Määritä SEPA-suoraveloituksen oletusarvot

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012

Tässä ohjeaiheessa kerrotaan, kuinka Single Euro Payment Area (SEPA) -suoraveloitusvaltakirjat määritetään. SEPA-suoraveloituksen avulla velkoja voi kerätä varansa asiakkaan pankkitililtä, edellyttäen, että asiakas on antanut velkojalle siihen kirjallisen toimivallan. Asiakas allekirjoittaa valtakirjan, joka antaa luotonantajalle valtuuden kerätä maksun ja neuvoo asiakkaan pankkia maksamaan maksukehotuksen.

Huomautus

Tämä ohjeaihe on päivitetty sisältämään tiedot ominaisuuksista, jotka lisättiin tai muutettiin , korjauksella kohteessa KB2902097 ja korjauksella kohteessa KB2902097.

Seuraavassa kuvassa näkyy prosessi SEPA-suoraveloitusvaltakirjan asetusten määrittämiseksi.

Luokka	Edellytys
Versio	, -ohjelman kumulatiivinen päivitys 6 tai sitä uudempi tai
Maa/alue	Itävalta, Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Italia tai Alankomaat

1. Määritä numerosarja suoraveloitusvaltakirjoille

Jokaisella suoraveloitusvaltakirjalla on oltava yksilöllinen numero. Luo Numerosarjat -lomakkeella numerosarja suoraveloitusvaltakirjoille.

Määritä numerosarja suoraveloitusvaltakirjoille seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Organisaation hallinto > Tavallinen > Numerosarjat > Numerosarjat.

2. Valitse toimintoruudussa Numerosarja.

3. Kirjoita tunnus Numerosarjan koodi -kenttään. Voit käyttää tätä tunnistetta suoraveloituksen velkakirjajärjestelmän numerosarjan määrittämiseen Myyntireskontran parametrit-lomakkeella.

4. Luo segmentit Segmentit-pikavälilehdellä. Voit esimerkiksi käyttää seuraavaa muotoa: SDD-#########

5. Valitse Yleiset-pikavälilehdellä Manuaalinen-valintaruutu tai Jatkuva-valintaruutu, jos haluat kirjoittaa manuaalisen numerosarjan tai luoda jatkuvan numerosarjan.

6. Kirjoita Pienin -kenttään pienin mahdollinen arvo, jota voidaan käyttää numerosarjan automaattisessa numeroinnissa. Tämä kenttä on käytettävissä vain, jos Jatkuva -valintaruutu on valittuna.

2. Määritä suoraveloitusvaltakirjojen myyntireskontran parametrit

Määritä suoraveloitusvaltakirjojen parametrit Myyntireskontran parametrit -lomakkeella.

Määritä suoraveloitusvaltakirjojen parametrit seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Myyntireskontran parametrit.

2. Valitse Suoraveloitus, ja valitse sitten Suoraveloitus -alueella seuraavat valinnat.

   Kenttä	Kuvaus
   Ensimmäistä ennakkoilmoitusta varten tarvittava päivien määrä Toistuvia ennakkoilmoituksia varten tarvittava päivien määrä	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä ennakkoilmoituksille, kun uusi valtakirja lisätään.
   Ensimmäiseen pankin perusmallin lähetykseen tarvittava päivien määrä Toistuviin pankin perusmallin lähetyksiin tarvittava päivien määrä	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä pankin lähetyksille, jotka käyttävät perusmallia.
   Ensimmäiseen yritysten väliseen pankin lähetykseen tarvittava päivien määrä Toistuviin yritysten välisiin pankin lähetyksiin tarvittava päivien määrä	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä pankin lähetyksille, jotka käyttävät B2B-mallin valtakirjaa.
   Ensimmäiseen COR1-pankin lähetykseen tarvittava päivien määrä Toistuviin COR1-pankin lähetyksiin tarvittava päivien määrä Nämä ohjausobjektit ovat käytettävissä vain, kun asennettuna on , korjauksella KB2902097 ja korjauksella KB2902097.	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä pankin lähetyksille, jotka käyttävät COR1-mallin valtakirjaa.
   Kuukaudet käytön ja vanhenemisen välillä	Oletusarvoinen merkintä on 36 kuukautta (kolme vuotta).

3. Valitse Numerosarjat ja sitten Numerosarjat -alueella valitse numerosarjakoodi Suoraveloitusvaltakirjan tunnus -viitteelle.

3. Määritä maksutapa suoraveloitusvaltakirjoille

Sinun on määritettävä maksutapa suoraveloitusvaltakirjoille. Voit käyttää tätä makutapaa laskujen kyselyihin suoraveloitusmaksujen luomiseksi. Määritä maksutapa Maksutavat-lomakkeella.

Määritä suoraveloitusvaltakirjojen maksutapa seuraavien ohjeiden avulla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Asetukset > Maksu > Maksutavat.

2. Kirjoita nimi maksutavalle, kuten SEPA-suoraveloitus.

3. Valinnainen: Jos haluat, että asiakkailla on oltava useita valtuutuksia, valitse Kausi -kentässä Lasku. Ohjelma luo kullekin laskulle erillisen maksun, ja jokainen maksu käyttää laskulle määritettyä valtakirjaa.

4. Valitse Maksutyyppi -kentässä Sähköinen maksu.

5. Valitse Vaadi valtakirjaa -valintaruutu luodaksesi suoraveloituksella tehtäviä maksuja.

   Huomautus

   Vaadi valtakirjaa-valintaruutu on käytettävissä vain, jos valitsit Sähköinen maksu-kohdan Maksutyyppi-kentässä.

Olet lopettanut SEPA-suoraveloitusvaltakirjojen määrittämisen. Lisää seuraavaksi asiakastietueeseen suoraveloituksen toimivaltatiedot. Lisätietoja on kohdassa Lisää asiakastiliin suoraveloituksen toimivaltatiedot..

Kirjoita lasku tai tapahtuma asiakkaalle, jolla on suoraveloitusvaltakirja

Luo maksuja asiakkaille, joilla on suoraveloitusvaltakirjoja

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet
Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet	Jos haluat asettaa SEPA-suoraveloitusvaltakirjoja, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy tehtävä Ota käyttöön lasku- ja käteisprosessi (CustInvoiceInvoiceAndCashProcessEnable).

Lisätietoja

SEPA-suoraveloitusyhteenveto