Lisää asiakastiliin suoraveloituksen toimivaltatiedot.

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2

Ennen kuin voit asettaa yhtenäisen euromaksualueen (Single Euro Payments Area, SEPA) suoraveloitusmaksuja asiakkaille, joilla on valtakirja, sinun on annettava valtakirjan tiedot. Tässä ohjeaiheessa kuvataan, kuinka voit lisätä tietoja suoraveloitusvaltakirjasta asiakastilille ja kuinka voit tarvittaessa tulostaa, skannata tai peruuttaa valtakirjan.

Huomautus

Tämä ohjeaihe on päivitetty sisältämään tiedot ominaisuuksista, jotka lisättiin tai muutettiin , korjauksella kohteessa KB2902097 ja korjauksella kohteessa KB2902097.

Seuraavassa kuvassa näkyy prosessi suoraveloitusvaltakirjojen tietojen lisäämisestä asiakastilille.

Luokka	Edellytys
Versio	tai
Maa/alue	Itävalta, Belgia, Saksa, Espanja, Ranska, Italia tai Alankomaat
Määritä tehtävä	Määritä SEPA-suoraveloitusvaltakirjat. Lisätietoja on kohdassa Määritä SEPA-suoraveloituksen oletusarvot.

1. Lisää asiakastiliin suoraveloituksen toimivaltatiedot.

Ennen kuin voit asettaa suoraveloitusmaksuja asiakkaille, joilla on valtakirja, sinun on annettava valtakirjan tiedot. Yleensä asiakkaalle on voimassa vain yksi suoraveloitusvaltakirja. Tämän vuoksi näyttöön avautuu sanoma, jos yrität kirjoittaa toisen valtakirjan samalla asiakkaalle.

Voit lisätä suoraveloitusvaltakirjan tiedot asiakastiliin seuraavasti:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Kaksoisnapsauta asiakkaan nimeä.

3. Valitse toimintoruudussa Muokkaa.

4. Valitse Suoraveloitusvaltakirjat-pikavälilehden Lisää.

5. Kirjoita toimivallan tiedot. Suorita seuraavat valinnat.

   Kenttä	Kuvaus
   Valtakirjan oletustunnus	Tunniste määritetään automaattisesti.
   Pankkitili	Valitse asiakkaan pankkitilin numero. IBAN- ja SWIFT-koodi-kentät on täytettävä pankkitilille, jos sitä käytetään suoraveloituksiin.
   Allekirjoituksen päivämäärä	Kirjoita päivämäärä, jolloin valtakirja allekirjoitettiin.
   Valtakirjamalli	Valitse toimivaltamallin tyyppi. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Core – Perussuoraveloitusmalli, jota voidaan käyttää yrityksille tai kuluttajille. B2B – B2B-malli, jota voidaan käyttää vain yrityksille. COR1 – COR1-suoraveloituksen valtakirjamalli, jota voidaan käyttää yrityksille tai kuluttajille. Tämä COR1-suoraveloitusvelkakirjan skeema on käytettävissä vain, jos , hotfix-korjauksella KB2902097:ssa tai hotfix-korjauksella KB2902097:ssa on asennettu.
   Maksun toistuvuus	Valitse, miten maksut tehdään. Valitse seuraavista vaihtoehdoista. Toistuva – Valtakirjat sisältävät useita maksuja, esimerkiksi maksueräsuunnitelmat ja palvelusopimukset. Kirjoita maksujen Odotettu maksujen määrä-kenttään. Kerran käytettävä – Valtakirjat sisältävät vain yhden maksun.
   Valtakirjan tila	Valtakirjan tilana on Kesken, kunnes määrität kaikki pakolliset kentät. Tilaksi muuttuu tämän jälkeen Uusi.

6. Valinnainen: Muuta tarvittaessa seuraavien kenttien oletusarvot.

   Kenttä	Kuvaus
   Ensimmäistä ennakkoilmoitusta varten tarvittava päivien määrä Toistuvia ennakkoilmoituksia varten tarvittava päivien määrä	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä pankin lähetyksille.
   Ensimmäiseen pankin lähetykseen tarvittava päivien määrä Toistuviin pankin lähetyksiin tarvittava päivien määrä	Kirjoita sallittu päivien lukumäärä pankin lähetyksille.
   Allekirjoituksen päivämäärä Allekirjoituksen paikka	Kirjoita päivämäärä ja sijainti, jossa valtakirja on allekirjoitettu. Vanhentumispäivä lasketaan automaattisesti allekirjoituksen päivämäärän perusteella.
   Odotettu maksujen määrä	Toistuville maksuille syötä odotettu maksujen määrä. Kertamaksuissa syötä 1.
   Käyttömäärä	Uusille mandaateille numero on nolla (0). Lukumäärää päivitetään automaattisesti joka kerta, kun laskun maksu kirjataan. Jos maksu tilitetään kahdella laskulla, käyttömäärään lisätään kaksi, vaikka käytetään yhtä maksua. Jos toisen yrityksen maksu tilitetään laskulla, laskun yritykseen päivitetään käyttömäärä.

7. Valitse Valtakirjan oletustunnus -kentässä tapahtumissa käytettävä oletustoimivalta. Näitä tapahtumia ovat esimerkiksi myyntitilausten myyntilaskut, vapaatekstilaskut, korkolaskut, maksukehotukset, projektilaskut ja kirjauskansiomerkinnät. Valitse toimeksiannon viite, jota käytetään näille tapahtumille useimmiten. Tarvittaessa voit käyttää Asiakastapahtumat -lomaketta muuttaaksesi toimeksiannon viitteen tapahtuman kirjaamisen jälkeen.

2. Valinnainen: Luo valtakirja asiakkaan allekirjoitettavaksi ja palautettavaksi seuraavia ohjeita noudattamalla:

Jos liiketoimintaprosessisi edellyttää sitä, voit tulostaa osittain täytetyn valtakirjan asiakkaasi täytettäväksi, allekirjoitettavaksi ja palautettavaksi sinulle.

Luo valtakirja asiakkaan allekirjoitettavaksi ja palautettavaksi seuraavia ohjeita noudattamalla:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Kaksoisnapsauta asiakkaan nimeä.

3. Valitse valtakirja Suoraveloitusvaltakirjat-pikavälilehdellä ja napsauta sittenTulostus > Valtakirjaraportti.

3. Valinnainen: Liitä skannattu valtakirja asiakastiliin

Jos asiakas on toimittanut allekirjoitetun paperisen toimeksiannon lomakkeen, voit tarkistaa sen ja liittää sen valtakirjaan asiakkaan tilille. Lisätietoa asiakirjojen skannauksesta ja mukaan liittämisestä on Using document management:ssa.

Voit liittää skannatun valtakirjan asiakastilin valtakirjaan seuraavasti:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Kaksoisnapsauta asiakkaan nimeä.

3. Valitse valtakirja Suoraveloitusvaltakirjat-pikavälilehdellä ja napsauta sittenLiitteet.

4. Valinnainen: Peruuta valtakirja

Jos toimeksiantoa ei enää tarvita, voit peruuttaa sen, jos sitä ei ole määritetty avoimeen laskuun.

Voit peruuttaa valtakirjan seuraavasti:

1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

2. Kaksoisnapsauta asiakkaan nimeä.

3. Valitse Suoraveloitusvaltakirjat-pikavälilehdellä valtakirja ja napsauta sittenLisäasetukset > Peruuta valtakirja.

Olet päättänyt suoraveloitusvaltakirjojen tietojen lisäämisen asiakkaan tilille. Voit määrittää laskun tälle asiakkaalle. Lisätietoja on kohdassa Kirjoita lasku tai tapahtuma asiakkaalle, jolla on suoraveloitusvaltakirja.

Luo maksuja asiakkaille, joilla on suoraveloitusvaltakirjoja

Luokka	Edellytys
Määritysavaimet
Käyttöoikeusroolit ja velvollisuudet	Jotta voit lisätä tiedot suoraveloitusvaltakirjoista asiakastilille, sinun on oltava sellaisen käyttöoikeusroolin jäsen, johon sisältyy Ylläpidä asiakkaiden päätietoja (CustCustomersMaintain) -velvollisuus.

Lisätietoja

SEPA-suoraveloitusyhteenveto