Jaa

Aseta tytäryhtiö konsolidoinnille

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Menetelmä, jolla tytäryhtiön tilit valmistellaan konsolidointia varten, määräytyy osittain sen mukaan, miten paljon tytäryhtiön tilikartan rakenne vastaa konsolidointiyrityksen tilikarttaa.

Suorita ennen kauden sulkemiseen sisältyvän konsolidoinnin aloittamista kauden sulkemisen valmistelevat toimet, mutta älä sulje tytäryhtiön tilejä, ennen kuin konsolidointi on valmis. Lisätietoja kauden sulkemisesta on aiheissa Kuukauden, jakson ja tilivuoden päättäminen ja Tilikauden päättämisen tarkistusluettelo.

Huomautus

Suosittelemme, että käytät -toimintoa useiden yritysten taloudellisten tulosten yhdistämiseen konsolidoidussa muodossa. -toiminnon avulla voit luoda konsolidoituja raportteja useiden yritysten läpi, käyttää Microsoft Excel -toimintoa tuodaksesi konsolidointitietoja muista lähteistä, ja muuntaa summat useaan raportointivaluuttaan tarvitsematta suorittaa konsolidointiprosessia kohdassa Microsoft Dynamics AX.

Lisätietoja transaktioiden yhdistämisestä käyttämällä :a on Financial consolidations and currency translation:ssa.

Tytäryhtiön päätilien määrittäminen konsilidoituihin päätileihin

Jos tytäryhtiön tilikartta ei noudata konsolidointiyrityksen tilikarttaa, voit määrittää tytäryhtiön päätilit konsolidointiyrityksen päätileihin. Noudata tytäryhtiössä seuraavia ohjeita.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Tilikartta > Tilikartta.

  2. Valitse tilikartta Valitse ensin Päätilit-pikavälilehdessä päätili ja sitten Muokkaa.

  3. Valitse kukin tytäryhtiön päätili, joka on määritettävä konsolidoituun päätiliin. Kirjoita Yleiset-pikavälilehden Konsolidointitili-kenttään se konsolidointiyrityksen tili, jonne tytäryhtiön valitun päätilin saldo tai tapahtumat on siirrettävä. Voit ilmoittaa saman konsolidoidun päätilin useille tytäryhtiöiden tilille.

    Huomautus

    Jos tytäryhtiön määritettyjen tilien päätilityypit eivät ole samoja kuin konsolidointiyrityksen tilien päätilityypit, niiden tilien arvot, joiden päätilityyppi on Yhteensä, korvataan konsolidoinnin aikana.

  4. Taloushallinnon dimensioihin perustuvia konsolidointiyrityksen raportteja valmistellessa tytäryhtiön tileissä käytettävät taloushallinnon dimensiot määritetään konsolidointiyrityksen taloushallinnon dimensioihin.

    1. Avaa tytäryhtiössä Taloushallinnon dimension arvot-lomake. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Taloushallinnon dimensiot > Taloushallinnon dimensiot. Valitse ensin taloushallinnon dimensio ja sitten Taloushallinnon dimension arvot.)

    2. Valitse kondolisointiyrityksen eri taloushallinnon dimension arvoon määritettävä taloushallinnon dimension arvo.

    3. Ilmoita Yleiset-pikavälilehden Ryhmädimensio -kentässä konsolidointiyrityksen taloushallinnon dimensio. Tämä taloushallinnon dimensio määritetään konsolidoinnin aikana niihin tapahtumiin ja saldoihin, jotka käyttävät tytäryhtiössä valittua taloushallinnon dimensiota. Tässä ilmoitetun taloushallinnon dimension on oltava käytössä konsolidointiyrityksessä. Voit määrittää käytetyn taloushallinnon dimension ryhmän taloushallinnon dimensiona useisiin tytäryhtiön taloushallinnon dimensioihin.

  5. Jos suoritat online-konsolidointia, käytä konsolidointiyrityksessä Konsolidointi [ Online ] -lomaketta. (Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kausittainen > Konsolidointi > Konsolidointi (vienti).) Varmista, että siirto tapahtuu odotetusti valitsemalla Käytä konsolidointitiliä: -valintaruutu Kriteeri-välilehdessä.

    Sinun on myös valittava sopivat taloushallinnon dimensiot Konsolidointi [ Online ] -lomakkeen Taloushallinnon dimensiot -välilehdessä. Kirjoita kunkin valitsemasi taloushallinnon dimension kohdalle numero Segmenttien järjestys-kenttään. Tämä numero osoittaa, missä järjestyksessä dimensiot näytetään.

Saman tilikartan ylläpitäminen sekä tytäryhtiössä että konsolidointiyrityksessä

Tytäryhtiön päätileillä voi olla samat tilinumerot ja sama tilikartan rakenne kuin konsolidointiyrityksen päätileillä. Siinä tapauksessa tytäryhtiön päätilejä ei tarvitse määrittää manuaalisesti konsolidointitilien päätileihin.

Toimi seuraavasti konsolidointiyrityksessä: valitse Konsolidointi [ Online ] -lomakkeessa Käytä konsolidointitiliä:-valintaruutu ennen konsolidoinnin aloittamista. Tapahtumat ja saldot siirtyvät oikealle tilille automaattisesti konsolidoinnin aikana.

Huomautus

Jos tilit eivät vastaa toisiaan, konsolidointi pysähtyy ja näyttöön avautuu sanoma.

Konsolidointiyrityksen tilikartan luominen aiemmin luodun tilikartan perusteella

Voit suorittaa konsolidoinnin, vaikka tilikartan tilejä ei ole vielä luotu konsolidointiyrityksessä.

  • Jos olet suunnitellut konsolidointiyrityksessä käytettävän tilirakenteen, voit määrittää tytäryhtiön tilit tähän rakenteeseen.

  • Jos et määritä tytäryhtiön tilejä, konsolidointiyrityksen tilit luodaan automaattisesti siirrettäessä tietoja konsolidointiyritykseen. Nämä tilit perustuvat päätiliin. Seuraavat tiedot lisätään konsolidointiyrityksen tileihin, joilla on sama tilinumero kuin tytäryhtiön tilillä.

Riippumatta siitä, oletko määrittänyt tilit, poista konsolidointiyrityksen Konsolidointi-lomakkeen Käytä konsolidointitiliä:-valintaruudun valinta ennen tällaisen konsolidoinnin suorittamista.

Huomautus

Voit käyttää tätä menetelmää konsolidointiyrityksen tilikartan luomiseen jostakin tytäryhtiön tilikartasta. Poista konsolidointitapahtumat aiheessa Konsolidointitapahtumien tarkasteleminen ja poistaminen olevien ohjeiden mukaisesti. Määritä sitten sopiva konsolidoinnin muuntoperiaate jokaiseen konsolidointiyrityksen päätiliin ja suorita konsolidointi kaikissa tytäryhtiössä.