Jaa

Avaintehtävät: Lainakirje tuotteiden vientiin

  • Artikkeli

Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Remburssit, voit käyttää Ostoreskontra, Myyntireskontra ja Maksuliikenteen hallinta -moduuleissa määrittämään ja suorittamaan pankin hoitamat maksutakuut toimittajien ja myyjien välillä, jotka johtavat liiketoimintaa yli kansainvälisten rajojen.

Tämän avaintehtävän aiheessa kuvataan vientitapahtumiin tarvittavien remburssien käsittely, vaadituista määrityksistä maksujen kirjaukseen ja remburssin sulkemiseen. Katso tarkempi kuvaus siitä, miten käsitellään tuontiliiketoimiin liittyviä rembursseja, mukaan lukien tuontiperintä Avaintehtävät: Luotto- tai vientikokoelman kirje nimikkeiden viennistä.

Kun kansainväliset osapuolet ja niiden pankit pääsevät sopimukseen vientitapahtuman käsittelystä remburssien avulla, voit luoda myyntitilauksen remburssista. Myyntitilauksessa voit määrittää ja muuttaa remburssin yksityiskohtia, jotka vastaanotat ostajalta ja välittäjäpankilta. Kun toimitus on resursoitu, voit tallentaa pakkausluettelon, joka osoittaa, että materiaalit on resursoitu remburssisopimuksen mukaisesti. Lopuksi voit kirjata laskun, vastaanottaa laskun maksun ja selvittää remburssin tapahtumat.

Mitä haluat tehdä?

Lisätietoja...

Aktivoi vientiremburssit

Määritä asiakkaan pankkitilit

Luo myyntitilauksien remburssi

Kirjoita remburssin tiedot

Muuta remburssin tietoja

Myönnä pankkitosite ja kirjaa pakkausluettelo

Laskuta myyntitilaus ja merkitse asiakirjat lähetetyiksi

Kirjaa remburssin laskun maksu

Etsi lomakeohje

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Lisätietoja...

Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.

Remburssit ja tuo kokoelmat

Aktivoi vientiremburssit

Sinun täytyy aktivoida remburssi pankkitositteena, ennen kuin voit aloittaa tapahtumat, jotka vaativat remburssia.

  1. Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpitoparametrit.

  2. Valitse Kirjanpito -linkki ja valitse sitten Pankkitosite pikavälilehti.

  3. Valitse Ota vientiremburssi käyttöön -valintaruutu aktivoidaksesi remburssin.

  4. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Määritä asiakkaan pankkitilit

Asiakkaan pankkitilit on määritettävä, jotta remburssin tapahtumat kirjautuvat oikein.

  1. Napsauta kohdetta Myyntireskontra > Tavallinen > Asiakkaat > Kaikki asiakkaat.

  2. Valitse asiakas ja valitse sitten Asiakas -välilehdessä Asetukset ryhmä Pankkitilit.

  3. Kirjoita Asiakkaan pankkitilit -lomakkeeseen asianmukaiset tiedot Pankkitili -kentässä Pankkitilin numero -kentässä ja muissa kentissä.

  4. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Luo myyntitilauksien remburssi

Voit luoda myyntitilauksen liitettäväksi remburssipyyntöön.

  1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset.

  2. Luo uusi myyntitilaus valitsemalla Myyntitilaus.

  3. Valitse asiakkaan tili Luo myyntitilaus -lomakkeen Asiakastili-kentässä.

  4. Valitse Yleiset -pikavälilehti.

  5. Valitse Pankkitositteen tyyppi -kentässä Remburssi, ja valitse sitten OK.

  6. Lisää myyntitilaukseen rivejä ja nimikkeitä.

  7. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Kirjoita remburssin tiedot

Kun myyntitilauksen remburssi on luotu, voit syöttää remburssiin liittyvät yksityiskohdat.

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Vientiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta remburssia, jota haluat muuttaa.

    –TAI–

    Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Valitse Hallinta -välilehti ja napsauta sitten Remburssi. Lisätietoja on kohdassa Vie kokoelma remburssista/tuominen (lomake).

  2. Kirjoita Pankkitositteen numero -kentässä pankin määrittämä asiakirjanumero.

  3. Valitse Pankin tiedot -pikavälilehti ja sitten Pankkitositteen numero -kentässä pankki, joka myönsi remburssin.

  4. Valitse Neuvova pankki -kentässä välittäjäpankki.

  5. Valitse Pankkitosite -pikavälilehti ja valitse sitten Remburssin tyyppi ja Remburssin luonne. i-tietokentissä sopivat arvot pyydettäessä. Remburssin tyyppi voi olla Peruuttamaton tai Peruutettavissa oleva. Remurssi voi olla luonteeltaan Ei siirrettävissä, Siirrettävissä tai Automaattisesti uudistettava.

  6. Kirjoita Vanhentumispäivä -kentässä myyntitilauksen remburssin erääntymispäivä.

    Voit myös syöttää tietoja toleranssista ja erääntymisestä tässä pikavälilehdessä.

  7. Valitse Rivit -pikavälilehti ja valitse sitten Lisää rivi lisätäksesi toimituksen tiedot. Kirjoita Summa, Toteutunut erääntymispäivämäärä ja Lähetetyt asiakirjat -kentissä tarvittavat arvot.

    Huomautus

    Voit valita Hae myyntitilauksen lähetykset näyttääksesi lähetyksen tiedot, jotka on jo määritetty ostotilausriveillä tai toimitusaikataulussa.

  8. Valitse Ehdot -pikavälilehti ja määritä sitten remburssin lähetysehdot ja maksuehdot.

    Huomautus

    Voit valita Tulosta erittely tulostaaksesi remburssin tiedot. Voit valita Liitteet liittääksesi asiakirjan tai tiedoston remburssiin.

  9. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

    Huomautus

    Myyntitilaus on vahvistettava, ennen kuin jatkat. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Valitse Myynti -välilehden Muodosta -alueella Myyntitilausvahvistus, ja valitse sitten OK Vahvista myyntitilaus -ikkunassa.

Palaa alkuun

Muuta remburssin tietoja

Jos myyntitilauksen tiedot muuttuvat, remburssin tiedot on päivitettävä, ennen kuin voit lähettää laskun. Voit muokata vahvistettua remburssia vain, jos remurssin tila on Avoin. Pankki voi veloittaa maksun remburssin muuttamisesta.

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Vientiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta remburssia, jota haluat muuttaa.

    –TAI–

    Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Valitse Hallinta -välilehti ja napsauta sitten Remburssi.

  2. Valitse Muokkaa, ja tee sitten muutokset remburssin tietoihin. Voit muuttaa remburssin summaa tai useita lähetyksiä tarvittaessa.

    Huomautus

    Voit muokata lähetystietoja vain, jos pakkausluetteloa tai laskua ei ole kirjattu lähetykseen.

  3. Kirjoita Muutoksen numero -kenttään arvo, joka ilmaisee, kuinka monta kertaa myyntitilausta on muutettu.

  4. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Myönnä pankkitosite ja kirjaa pakkausluettelo

Kun olet muuttanut remburssin tapahtumatietoja, voit myöntää pankkitositteen ja kirjata pakkausluettelon. Kun kirjaat pakkausluettelon, voit määrittää lähetysnumeron yhdistääksesi lähetyksen toimituksen kanssa. Et voi päivittää pakkausluetteloa, ellei remburssin summa ole yhtä suuri kuin myyntitilauksen summa.

  1. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Vientiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta remburssia, jonka haluat myöntää.

    –TAI–

    Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Valitse Hallinta -välilehti ja napsauta sitten Remburssi.

  2. Valitse Liikkeeseen laskevan pankin asiakirja myöntääksesi remburssin.

  3. Valitse Myyntitilaus -lomakkeesta myyntitilauksen remburssin rivi, valitse Kerää ja pakkaa -välilehti ja valitse sitten Keräysluettelo.

  4. Valitse OK kirjataksesi keräysluettelon.

  5. Valitse Pakkausluettelo.

  6. Valitse Yhteenveto -pikavälilehti, ja valitse sitten Lähetyksen numero -kentässä lähetysnumero.

  7. Valitse Parametrit -välilehti, ja sitten Määrä -kentässä valitse Kaikki.

  8. Valitse Tulosta pakkausluettelo -valintaruutu ja valitse sitten OK kirjataksesi pakkausluettelon.

  9. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Laskuta myyntitilaus ja merkitse asiakirjat lähetetyiksi

Kun pakkausluettelo on kirjattu, voit rekisteröidä myyntitilauksen laskun. Laskua ei voi kirjata, ellei remburssin summa ole yhtä suuri kuin myyntitilauksen summa.

  1. Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset.

  2. Valitse sopiva tietue ja valitse sitten Lasku -välilehti.

  3. Napsauta Luo-alueella Lasku-painiketta.

  4. Valitse Yhteenveto -pikavälilehti, ja valitse sitten Lähetyksen numero -kentässä lähetysnumero.

  5. Valitse Parametrit -välilehti, ja sitten Määrä -kentässä valitse Kaikki.

  6. Valitse Tulosta lasku -valintaruutu ja valitse sitten OK kirjataksesi laskun.

  7. Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Vientiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta remburssia, jota haluat muuttaa.

    –TAI–

    Napsauta kohdetta Myynti ja markkinointi > Tavallinen > Myyntitilaukset > Kaikki myyntitilaukset. Valitse Hallinta -välilehti ja napsauta sitten Remburssi.

  8. Vaihda Rivit -pikavälilehdessä jokaisen rivinimikkeen arvo Lähetetyt asiakirjat -sarakkeessa Kyllä.

  9. Tallenna muutokset sulkemalla lomake.

Palaa alkuun

Kirjaa remburssin laskun maksu

Kun myyntitilaus on laskutettu ja asiakirjat merkitään lähetetyiksi, voit vastaanottaa maksun asiakkaalta ja selvittää tilit. Lisätietoja on kohdassa Vastaanottaa ja kirjoita asiakkaan maksut.

Palaa alkuun

Etsi lomakeohje

Vie kokoelma remburssista/tuominen (lomake)

Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä

Avaintehtävät: Luotto- tai vientikokoelman kirje nimikkeiden viennistä