Avaintehtävät: Luotto- tai vientikokoelman kirje nimikkeiden viennistä
Koskee kohdetta: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Voit käyttää remburssin parametrejä Kirjanpito, Ostoreskontra, Myyntireskontra ja Maksuliikenteen hallinta moduuleissa määrittääksesi liiketoimintatoimintoja, kuten toimittajan ja ostajan välisten maksujen takaaminen pankin toimesta.
Remburssin avulla voit:
Luoda raportin pankin limiiteistä ja niiden käytöstä.
Luoda remburssin toimet.
Tulostaa remburssihakemuslomakkeen.
Kirjoittaa remburssin tiedot.
Muuttaa remburssia.
Kirjata remburssin katemaksut.
Varata marginaalisumman lähetyksiin.
Liittää pakkausluettelon ostotilaukseen remburssin toimitustietojen kanssa.
Käsitellä laskun maksun.
Tarkastella remburssin mukaista kassavirtaennustetta.
Tulostaa eri raportteja ja kyselyjä, jotka liittyvät remburssiin.
Luoda toimittajan tiliotteen.
Tämä avaintehtävän aihe kuvaa sitä, kuinka rembursseja käsitellään: maksun tekemiseen vaadittavat määritykset laskun kirjaukselle.
Ennen kuin käytät Kirjanpitoparametrit-lomaketta remburssin luontiin, valitse Pankkitosite -valintaruutu Konfigurointi-lomakkeesta. Kun olet aktivoinut remburssin parametrit, sinun täytyy luoda limiittityypit, limiittiryhmät ja limiittisopimus.
Kun sopimus on luotu, voit luoda remburssille ostotilauksen. Ostotilauksessa voit määrittää remburssin tiedot. Kun vastaanotat toimituksen, voit kohdistaa marginaalisumman kaikkiin tai tiettyyn remburssiin liittyviin toimituksiin. Viimeinen remburssin vaihe on kirjata lasku ja käsitellä laskun maksu.
Mitä haluat tehdä?
Lisätietoja...
Aktivoi remburssi pankkitositteena
Määritä pankin limiitit ja kirjausprofiilit
Luo pankin limiittisopimus
Määritä toimittajan pankkitilit
Luo ostotilaus ja kirjoita remburssin tiedot
Muuta remburssin tiedot
Kirjaa remburssin katemaksu
Kohdista marginaalin summa lähetykseen
Kirjaa pakkausluettelo ja ostotilauksen lasku
Suorita laskun maksu
Etsi aiheeseen liittyviä tehtäviä
Lisätietoja...
Napsauta näitä linkkejä, kun haluat lisätietoja tässä ohjeaiheessa keskustelluista käsitteistä.
Aktivoi remburssi pankkitositteena
Sinun täytyy aktivoida remburssi pankkitositteena, ennen kuin aloitat tapahtumat, jotka vaativat remburssia.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Asetukset > Kirjanpitoparametrit.
Valitse Kirjanpito linkissä Pankkitosite -pikavälilehti.
Valitse Ota tuontiremburssi käyttöön -valintaruutu aktivoidaksesi remburssin.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Palaa alkuun
Määritä pankin limiitit ja kirjausprofiilit
Voit määrittää pankin limiittityypit ja pankin limiittiryhmät Pankin limiitit -lomakkeessa. Kun pankin kirjausprofiili on määritetty, voit luoda limiittisopimuksia.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteet > Pankin limiitit.
Valitse Limiittiryhmät -linkistä Uusi luodaksesi uuden pankin limiittiryhmän.
Kirjoita Limiittiryhmä ja Kuvaus -kentissä pankin limiittiryhmän nimi ja kuvaus.
Valitse Limiittityypit -linkki ja valitse sitten Uusi luodaksesi uuden limiittityypin.
Kirjoita yksilöivä koodi Limiittityyppi -kenttään ja valitse sitten Limiittiryhmä ja Limiitin laatu -kentissä ryhmä ja pankkitositteen laatu.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteet > Pankkitositteiden kirjausprofiili.
Valitse Selvitystili -kentässä päätili tilitystä varten. Tätä tiliä käytetään laskettaessa kassavirtaennustetta.
Valitse Veloitustili -kentässä tili kustannustapahtumia varten.
Valitse Marginaalitili-kentässä tili katetapahtumaa varten. Tätä tiliä veloitetaan, kun avaava marginaali on kirjattu ja hyvitetään, kun maksu on kirjattu.
Huomautus
Marginaali on ennakkomaksu pankille, jonka pankki oikaisee, kun ostaja on tehnyt lopullisen tilityksen.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Palaa alkuun
Luo pankin limiittisopimus
Luo pankin limiittisopimukset, jotka kirjaavat useita pankin myöntämiä limiittejä. Pankkitositteita voidaan käyttää tapahtumissa vasta, kun limiittisopimukset on luotu. Pankki määrittelee rajan remburssille, joka lasketaan aina uudelleen, kun remburssitapahtuma on kirjattu.
Kun limiittisopimus päättyy, voit luoda uuden sopimusversion uusilla aloitus- ja lopetuspäivämäärillä laajentamalla vanhaa sopimusta.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Asetukset > Pankkitositteet > Pankin limiittisopimukset.
Luo uusi rivi CTRL+N-näppäinyhdistelmällä.
Kirjoita Sopimusnumero, Pankkitili, Aloituspäivä ja Päättymispäivä kentiin sopimusnumero pankin sopimuksen mukaisesti, myöntävän pankin tilinumero ja sopimuksen voimassaoloaika.
Valitse Yleiset-pikavälilehden Lisää rivi.
Huomautus
Limiittisopimuksissa ei voi olla päällekkäisiä päivämääriä. Esimerkiksi, jos sopimus on voimassa 1.1.2011 - 31.8.2011, et voi luoda toista limiittisopimusta, joka alkaa tai päättyy tämän kauden aikana.
Valitse Limiittityyppi ja Raja -kentissä limiittityyppi ja kirjoita sitten limiittisumma, joka on neuvoteltava pankin kanssa. Käytetty summa -kentässä on summa, jota käytetään tällä hetkellä remburssissa.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Valitse Pankin limiittisopimukset -lomakkeessa limiittisopimus, joka ei ole enää aktiivinen ja valitse sitten Laajenna laajentaaksesi sopimuksen voimassaoloa.
Kirjoita Uusi sopimusnumero ja Päättymispäivä kentissä uusi sopimusnumero, jonka pankki on määrittänyt ja haluttu sopimuspäivämäärä, ja valitse sitten Laajenna.
Huomautus
Arvo Aloituspäivä -kentässä jatketussa sopimuksessa on valittua sopimuksen päättymispäivää seuraava päivä. Käytetty summa -kentän arvoksi on määritetty nolla, koska se on hiljattain luotu sopimus.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Palaa alkuun
Määritä toimittajan pankkitilit
Toimittajan pankkitilit on määritettävä remburssin tapahtumiin, jotta ne voidaan kirjata asianmukaisesti.
Napsauta kohdetta Ostoreskontra > Tavallinen > Toimittajat > Kaikki toimittajat. Valitse toimittaja ja valitse sitten Toimittaja -välilehdessä Asetukset ryhmä Pankkitilit.
Kirjoita Toimittajan pankkitilit -lomakkeessa Pankkitili ja Pankkitilin numero tiedot, sekä muut tarvittavat tiedot.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Palaa alkuun
Luo ostotilaus ja kirjoita remburssin tiedot
Remburssi liittyy ostotilaukseen, jolla käsitellään toimittajatapahtumat mahdollisimman vähäisillä manuaalisilla toimilla. Asianomaisset osapuolet ovat ostaja (hakija), myyjä (edunsaaja), myöntävä pankki (ostajan pankki) ja välittäjäpankki (saajan pankki). Kun yritys on sekä remburssin ostaja että hakija, remburssia kutsutaan tuontiremburssiksi. Ostotilauksia, jotka on liitetty rembursseihin, ei pidetä yhteenvetolaskuina.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset.
Luo uusi ostotilaus valitsemalla Ostotilaus.
Valitse toimittajan tili Luo ostotilaus -lomakkeen Toimittajanro-kentässä.
Valitse Pankkitositteen tyyppi -kentässä Remburssi, ja valitse sitten OK.
Huomautus
Kun Pankkitositteen tyyppi -kenttä on määritetty Remburssi, ostotilaus näkyy remburssiluettelossa Maksuliikenteen hallinta -moduulissa. Koska remburssin tietoja ei ole vielä lisätty Vaadi päivitystä -valintaruutu Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Tuontiremburssi/tuontiperittävä -luettelosivulla on valittuna.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Tuontiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta tilausnumeroa, joka liittyy päivitettävään remburssiin.
-tai-
Napsauta Ostotilaus-lomakkeella Hallinta-välilehteä ja valitse sitten Remburssi/tuontiperintä. Lisätietoja on kohdassa Remburssista / import kokoelma (lomake).
Valitse Yleiset -pikavälilehdessä Pankkitili -kentässä pankki, joka määrittää remburssin. Kirjoita Pankkitositteen numero -kentässä pankin määrittämä asiakirjanumero.
Valitse Rivit -pikavälilehti ja valitse sitten Lisää rivi lisätäksesi toimituksen tiedot. Kirjoita tarvittavat arvot Summa, Odotettu erääntymispäivämäärä, Toteutunut erääntymispäivämäärä ja Asiakirjan tila -kenttiin.
Huomautus
Valitse Hae ostotilauksen lähetykset tarkastellaksesi lähetyksen tietoja, jotka on jo määritetty ostotilausriveillä tai toimitusaikataulussa. Valitse Lähetyksen katetapahtumat avataksesi Lähetyskate lomakkeen, jonka avulla voit tarkastella valitun lähetyksen toimituksen katetapahtumia.
Valinnainen: Valitse Pankkitosite -pikavälilehti ja määritä tiedot Remburssin tyyppi, Remburssin luonne. ja Vanhentumispäivä -kenttiin. Remburssi voi olla joko Peruuttamaton tai Peruutettavissa oleva. Se voi olla Ei siirrettävissä, Siirrettävissä tai Automaattisesti uudistettava luonteeltaan.
Valinnainen: Valitse Pankin tiedot -pikavälilehdi, ja kirjoita sitten lähettäjäpankin tiedot Neuvova pankki ja Myöntämispäivämäärä -kenttiin.
Valinnainen: Valitse Ehdot -pikavälilehti ja määritä sitten remburssin lähetysehdot ja maksuehdot.
Valinnainen: Valitse Vakuutus pikavälilehti määrittääksesi toimittajan lähettämän vakuutustietopyynnön Vakuutuksen tila, Vakuutuksen toimittajan numero ja Vakuutusnumero -kentissä.
Valitse Vahvista vahvistaaksesi remburssin. Limiittisaldo -kenttä on päivitetty perustuen arvoon Remburssin/tuontiperinnän summa -kentässä. Käytetty summa -kenttä Pankin limiittisopimuksen tiedot -lomakkeessa on päivitetty remburssin määrän kanssa.
Remburssin tiedot voidaan vahvistaa vain, jos rivin summien yhteissumma on yhtä suuri kuin Remburssin/tuontiperinnän summa ja se ei ylitä määrää, joka on käytettävissä erityisesti limiittityypille.
Valitse Tulosta hakemus tulostaaksesi remburssihakemuslomakkeen lähetettäväksi pankkiin.
Palaa alkuun
Muuta remburssin tiedot
Jos ostotilauksen tiedot muuttuvat, remburssin tiedot on päivitettävä, ennen kuin laskutat ostotilauksen kokonaan. Voit muokata vahvistettua remburssia vain, kun remburssi on Vahvistettu -tilassa. Pankki voi veloittaa maksun remburssin muuttamisesta.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Tuontiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta tuontiremburssia tai tuontiperintää, jota on muutettava.
–TAI–
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset. Valitse ostotilaus ja valitse sitten Hallinta -välilehdessä Remburssi/tuontiperintä.
Valitse Muuta, ja muuta sitten remburssin tiedot. Voit muuttaa remburssin summaa tai useita lähetyksiä tarvittaessa.
Huomautus
Voit muokata lähetystä vain, jos pakkausluetteloa tai laskua ei kirjata. Jos poistat lähetysrivin tiedot, joihin marginaali oli kohdistettu, kodhistettu summa palautetaan varaamattomaan määrään Remburssin katetapahtumat -lomakkeessa.
Valitse Vahvista vahvistaaksesi remburssiin tehdyt muutokset. Muutokset täytyy vahvistaa, jotta ne voidaan tallentaa muutoksina. Jokainen vahvistettu muutos johtaa uuteen remburssiversioon. Tämä helpottaa remburssin muutoshistorian seurantaa. Jos lähetysrivien tiedot muuttuvat, remburssin tiedot vahvistetaan vain, jos kokonaislähetyssumma ei ylitä remburssin määrää.
Valitse Kyselyt avataksesi Remburssin/tuontiperittävän historia -lomakkeen ja näytä sitten remburssin muutoshistoria.
Tallenna muutokset sulkemalla lomakkeet.
Palaa alkuun
Kirjaa remburssin katemaksu
Kun saat pankista neuvoja remburssiin liittyen, voit tarkistaa pankin marginaalin ja kirjata sen Kirjauskansio -tyyppiä päivittäin. Kirjaa tapahtuma sopivaa kirjausprofiilia vastaan Tapahtumalaji -kentässä, on valittava Kate.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kirjauskansiot > Kirjauskansio.
Luo uusi kirjauskansio painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+N.
Nimi-kentässä valitse kirjauskansio ja valitse sitten Rivit avataksesi Kirjaustosite -lomakkeen.
Kirjoita Debet -kentässä pankin keräämä marginaali.
Valitse Maksu -välilehti, ja sitten Tapahtumalaji -kentässä valitse Kate. Arvot Tilityyppi, Tili, Vastatilityyppi ja Vastatili -kentissä näytetään kirjausprofiilin mukaisesti.
Valitse Remburssi/tuontiperintä pankkitosite, joka liittyy remburssiin.
Valitse Kirjaa > Kirjaa kirjataksesi kirjauskansion.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake. Remburssin marginaalin summa kirjataan Remburssin katetapahtumat -lomakkeeseen.
Palaa alkuun
Kohdista marginaalin summa lähetykseen
Säädä marginaalin summa laskutushetkellä (osittain tai kokonaan), marginaalin summa on kohdistettava jokaiseen lähetykseen. Voit käyttää Remburssin katetapahtumat -lomaketta kohdistaaksesi marginaalin summan remburssin lähetyksiin.
Napsauta kohdetta Maksuliikenteen hallinta > Tavallinen > Luottokirjeet > Tuontiremburssi/tuontiperittävä. Kaksoisnapsauta tuontiremburssia tai tuontikokoelmaa, johon marginaalin summa kohdistetaan lähetyksessä.
Avaa Remburssin katetapahtumat-lomake valitsemalla Pankkitositteen kate.
Valitse marginaalin summan rivi, johon kohdistetaan, ja valitse sitten Kohdista lähetykseen avataksesi Kohdistus -valintaikkunan.
Valitse Kohdistustyyppi -kentässä Varattu kohdistaaksesi marginaalin summan tiettyyn lähetykseen tai valitse Jaetut kohdistaaksesi marginaalin summan osittain kaikkiin laskuttamattomiin lähetyksiin. Valitse lähetysnumero Lähetyksen numero -kentässä.
Huomautus
Marginaalin summat voidaan kohdistaa vain, jos arvo Saldo -kentässä on suurempi kuin nolla ja toimitusta, jota olet kohdistamassa, ei ole jo laskutettu. Jos valitset Jaetut Kohdistustyyppi -kentässä, marginaalin summan lähetyksen jako lasketaan seuraavasti:
Lähetyksen jakaminen = marginaalin summa kerrottuna (lähetyssumma/remburssin summa).
Voit palata Remburssin katetapahtumat-lomakkeeseen valitsemalla OK. Kohdistettu -kenttä on päivitetty marginaalin summalla, joka on kodhistettu ja tilaksi on päivitetty Kirjatut.
Tallenna muutokset sulkemalla lomake.
Valitse Remburssi/tuontiperintä -lomakkeessa Rivit -pikavälilehti ja valitse sitten Lähetyksen katetapahtumat avataksesi Lähetyskate -lomakkeen ja tarkastellaksesi marginaalin summaa, joka on kohdistettu lähetykseen.
Palaa alkuun
Kirjaa pakkausluettelo ja ostotilauksen lasku
Kun lähetys on kohdistettu marginaaliin, voit kirjata pakkausluettelon ja rekisteröidä ostotilauksen laskun. Kun kirjaat pakkausluettelon, voit määrittää lähetysnumeron yhdistääksesi lähetyksen toimituksen kanssa. Et voi kirjata laskua tai päivittää pakkausluetteloa ellei remburssin lähetysrivin summa ole joko yhtä suuri kuin laskutussumma tai lähetyksen vaihtelu ole määritetyn toleranssin rajoissa Toleranssiprosentti -kentässä Remburssi/tuontiperintä -lomakkeessa.
Napsauta kohdetta Hankinta > Tavallinen > Ostotilaukset > Kaikki ostotilaukset.
Valitse sen remburssin ostotilaus, joka täytyy laskuttaa ja kaksoisnapsauta sitten ostoriviä avataksesi Ostotilaus -lomakkeen.
Valitse Vastaanotto -välilehti ja valitse sitten Tuotteen vastaanotto avataksesi Tuotteen vastaanoton kirjaus -lomakkeen. Valitse lähetysnumero Lähetyksen numero -kentässä ja valitse sitten OK kirjataksesi pakkausluettelon.
Valitse Lasku -välilehti ja valitse sitten Lasku avataksesi Toimittajan lasku -lomakkeen. Valitse lähetysnumero Lähetyksen numero -kentässä ja valitse sitten OK kirjataksesi laskun. Laskusumman on oltava saman suuruinen kuin lähetyssumma. Lähetyksen tilaksi on määritetty Laskutettu.
Tallenna muutokset sulkemalla lomakkeet.
Palaa alkuun
Suorita laskun maksu
Kun ostotilaus on laskutettu, voit tehdä maksun ja selvittää tilit. Remburssin maksun on oltava saman suuruinen kuin erääntynyt summa miinus marginaalin summa, koska marginaalin summa on jo kerätty pankin toimesta. Maksun on oltava remburssin toleranssin rajoissa.
Napsauta kohdetta Kirjanpito > Kirjauskansiot > Kirjauskansio.
Luo uusi kirjauskansio painamalla näppäinyhdistelmää CTRL+N.
Nimi-kentässä valitse kirjauskansio ja valitse sitten Rivit avataksesi Kirjaustosite -lomakkeen.
Lisää tarvittavat tiedot.
Klikkaa Toiminnot > Tilitys ja valitse lasku. Klikkaa Maksu sarkainta ja valitse remburssi.
Valitse Remburssi/tuontiperintä ja Lähetyksen numero -kentissä pankkitositteen numero, joka liittyy remburssiin ja lähetysnumeroon.
Valitse Kirjaa > Kirjaa kirjataksesi kirjauskansion. Kun tilityslasku on kirjattu, remburssin tilaksi on määritett Suljettu.
Huomautus
Summa hyvitetään pankkitililtä. Lähetyksen tilaksi on määritetty Maksettu. Voit sulkea remburssin vasta, kun kaikki rivit on täsmäytetty maksuja varten.
Palaa alkuun