Asiakkaiden luottorajat

Voit määrittää asiakkaillesi myönnettävän luoton asettamalla luottorajoja. Jos olet määrittänyt luottorajan, se tarkistetaan automaattisesti, kun käyttäjä yrittää päivittää asiakirjan. Jos luottoraja ylittyy, käyttäjälle näytetään sanoma.

Tärkeää

Tässä artikkelissa kuvattu luottorajatoiminto on käytettävissä vain, kun Luotonhallinta-ominaisuus on pois käytöstä Ominaisuuksien hallinnassa. Hyvitysten hallinta on oletusarvon mukaan käytössä, ja estosäännöt on määritettävä asiakkaiden luottorajojen tarkistamista varten. Lisätietoja Luotonhallinta-ominaisuudesta: Luotonhallinnan parametrien määritys.

Tämä artikkeli on yleiskatsaus luottorajojen toimintaan, ja se vastaa seuraaviin kysymyksiin:

• Mitä tiedostoja ja prosesseja voin käyttää luottorajojen tarkistamiseen?
• Missä määritetään asiakkaan jäljellä olevan luoton laskentatapa?
• Missä asiakkaan jäljellä olevan luoton tietoja käytetään?
• Missä määritän, tarvitaanko luoton antamiseen asiakkaalle asiakkaan tunnistusta, ja mikä on luottorajan määrä, jolla tunnistus tarvitaan?
• Missä määritän, näytetäänkö varoitus tai virhe, jos luottoraja on ylitetty?
• Miten määritän luottorajan tietylle asiakkaalle?
• Miten tarkistan luottorajan manuaalisesti myyntitilauksissa?

Mitä tiedostoja ja prosesseja voin käyttää luottorajojen tarkistamiseen?

Voit määrittää asiakirjat, joille luottoraja tarkistetaan Myyntireskontran parametrit -sivulla. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan (-SYSADMIN-) käyttöoikeusrooli, jotta voit tehdä muutoksia tähän sivuun. Voit tarkistaa luottorajan seuraaville tiedostoille ja prosesseille:

• Myyntitilausten laskut, kun laskut kirjataan.
• Myyntitilausten pakkausluettelot, kun pakkausluettelot päivitetään
• Myyntitilaukset, kun niihin lisätään rivejä Myyntitilaus-sivulla
• Myyntitilaukset, kun ne luodaan palvelun kautta
• Vapaatekstilaskut, kun laskut kirjataan

Luottorajat tarkistetaan automaattisesti, jos jompikumpi seuraavista vaihtoehdoista on käytössä:

• Jos Myyntireskontran parametrit -sivun Luottorajan tyyppi -kenttä on asetettu arvoon, joka ei ole Ei mitään. Luottorajat tarkistetaan kaikilta asiakkailta.

• Myyntireskontran parametrit -sivun Luottorajan tyyppi -kentän arvo on Ei mitään, mutta Pakollinen luottoraja on valittuna Asiakkaat-sivulla olevalle asiakkaalle. Luottorajat tarkistetaan vain tietyiltä asiakkailta.

Jos haluat tarkistaa luottorajan seuraavien tiedostojen yhteydessä, sinun on määritettävä lisäasetuksia.

Asiakirja	Lisäasetus
Vapaatekstilasku	Valitse Myyntireskontran parametrit -sivun Luottokelpoisuusluokitus-alueella Tarkista vapaatekstilaskun luottoraja.
Myyntitilaus (manuaalisesti)	Valitse Myyntireskontran parametrit -sivun Luottokelpoisuusluokitus-alueella Tarkista myyntitilauksen luottoraja.
Myyntitilaus (sähköisessä muodossa vastaanotetut)	Valitse Myyntireskontran parametrit -sivun AIF-alueella Tarkista myyntitilauksen luottoraja.

Missä määritetään asiakkaan jäljellä olevan luoton laskentatapa?

Voit määrittää Supply Chain Managementin laskemaan asiakkaan jäljellä olevan luoton seuraavilla tavoilla:

• Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon.
• Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon ja pakkausluettelon summiin.
• Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon ja kaikkiin avoimiin tapahtumatehtäviin. Tämä sisältää pakkausluetteloiden ja myyntitilausten summat.

Määritä verrattavat tiedot Myyntireskontran parametrit -sivulla. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan (-SYSADMIN-) käyttöoikeusrooli, jotta voit tehdä muutoksia tähän sivuun. Valitse Luottorajan tyyppi -kentässä suoritetaanko luottorajan tarkistukset, ja mitä tapahtumatietoja luottorajan tarkistukseen sisältyy. Valitse seuraavista vaihtoehdoista:

• Ei mitään– Älä tarkista luottorajoja. Voit korvata vaihtoehdon yksittäisille asiakkaille valitsemalla Pakollinen luottoraja -valintaruudun Asiakkaat-sivulla. Kun teet näin, luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon.
• Saldo – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon.
• Saldo + pakkausluettelo tai tuotteen vastaanotto – luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon ja toimituksiin.
• Saldo+Kaikki – Luottorajaa verrataan asiakkaan saldoon, toimituksiin ja avoimiin tilauksiin.

Missä asiakkaan jäljellä olevan luoton tietoja käytetään?

Tiedot asiakkaan saldosta ja jäljellä olevasta luoton määrästä lasketaan ja tallennetaan, kun luot erääntymistilannevedoksen, ja ne näytetään Perintä-sivulla. Summat, jotka näytetään Perintä-sivulla eivät välttämättä sisällä kaikkia tapahtumatehtäviä ennen uuden erääntymistilannevedoksen luontia. Lisätietoja on kohdassa Luotto ja perintä myyntireskontrassa.

Tiedot asiakkaan saldosta ja luoton määrästä lasketaan valittujen asiakirjojen mukaan, kun myyntitilauksia, pakkausluetteloita ja asiakkaan laskuja päivitetään. Jos käsiteltävän asiakirjan summa aiheuttaa luottorajan ylittymisen, järjestelmä näyttää varoitusviestin.

Missä määritän, tarvitaanko luoton antamiseen asiakkaalle asiakkaan tunnistusta, ja mikä on luottorajan määrä, jolla tunnistus tarvitaan?

Voit määrittää tunnistusvaatimuksen ja siihen tarvittavan luottorajan määrän Myyntireskontran parametrit -sivulla. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan (-SYSADMIN-) käyttöoikeusrooli, jotta voit tehdä muutoksia tähän sivuun.

Kenttä	Kuvaus
Edellytä tunnistus luoton yhteydessä	Valitse niille asiakkaille määritettävän tunnistuksen tyyppi, joille yritys myöntää luottoa. Tässä kentässä valittu vaihtoehto määrittää, milloin ja mitä tietoja on määritettävä Valtion antama tunnus -kenttiin Asiakkaat-sivulla: Ei – Viranomaisten myöntämää tunnusta ei edellytä asiakkaan luottorajasta riippumatta. Kyllä – Viranomaisten myöntämä tunnus edellytetään, jos asiakkaan luottoraja on suurempi tai yhtä suuri kuin nolla. Vähimmäisraja – Viranomaisten myöntämä tunnus edellytetään, jos asiakkaan luottoraja on suurempi tai yhtä suuri kuin tämän sivun Raja-kenttään syötetyt arvot.
Raja	Kirjoita luottoraja, jonka ylityttyä asiakkailta edellytetään viranomaisten myöntämää tunnusta. Kirjoita esimerkiksi 2 000, jos haluat, että asiakkailta, joiden luottoraja on suurempi kuin 2 000, edellytetään tunnusta. Tämä kenttä on käytettävissä, jos olet valinnut Vähimmäisraja-vaihtoehdon Edellytä tunnus luoton yhteydessä -kentässä.

Missä määritän, näytetäänkö varoitus tai virhe, jos luottoraja on ylitetty?

Määritä Myyntireskontran parametrit -sivulla, näytetäänkö varoitus vai virhe, kun luottoraja ylittyy. Varoitus- tai virhesanoma tulee näkyviin, kun käyttäjä syöttää tai kirjaa tietoa, tai tieto sisältyy lokiin, jos tiedostot käsitellään sähköisessä palvelussa. Sinulla on oltava järjestelmänvalvojan (-SYSADMIN-) käyttöoikeusrooli, jotta voit tehdä muutoksia tähän sivuun.

Kenttä	Kuvaus
Sanoma luottorajan ylittyessä (Luottokelpoisuusluokitus-alueella)	Valitse, miten viestit luottorajojen ylittymisestä näytetään käyttäjille. Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Virhe : Näyttöön tulee virhesanoma. Tämä yleensä pysäyttää nykyisen toiminnon ja ongelma on ratkaistava, ennen kuin toimintoja voi jatkaa. Varoitus : Näyttöön tulee varoitussanoma, mutta prosessi voi jatkua.
Sanoma luottorajan ylittyessä (AIF-alueella)	Valitse, kuinka luottorajan ylitystä koskevat sanomat toimitetaan lokiin: Valitse seuraavista vaihtoehdoista: Virhe : Poikkeukset-sivulla näkyy virhesanoma , eikä asiakirjaa käsitellä, ennen kuin virhe on ratkaistu. Varoitus : Poikkeukset-sivulla näkyy varoitussanoma, mutta prosessia voi jatkaa.

Miten määritän luottorajan määrän tietylle asiakkaalle?

Voit määrittää luottorajan määrän tietylle asiakkaalle Asiakkaat-sivulla. Sinulla on oltava käyttöoikeusrooli, jolla on Ylläpidä asiakkaiden päätietoja (CustCustomersMaintain) -velvollisuus, jotta voit tehdä muutoksia sivuun.

1. Siirry kohtaan Myyntireskontra>Asiakkaat>Kaikki asiakkaat ja avaa asiakastili.
2. Valitse Asiakkaat-sivun toimintoruudusta Muokkaa.
3. Anna Luottoraja -kenttään summa. Tämän arvon on oltava suurempi kuin nolla (0); sitä käytetään luottorajan määränä.
4. Jos sitä edellytetään, anna viranomaisten myöntämä tunnus Valtion antama tunnus -kenttään.

Huomautus

Luottorajatyyppi myyntireskontran parametrit -sivulla valitaan yleensä luottorajan tyyppi. Jos luottorajan tyypiksi on kuitenkin valittu Ei rajaa, Pakollinen luottoraja -valintaruutu Asiakkaat-sivulla on valittava, jotta asiakkaan luottorajaa voi verrata asiakkaan saldoon. Lisätietoja luottorajan tyypeistä on ”Mitä tiedostoja ja prosesseja voin käyttää luottorajojen tarkistamiseen?" tässä artikkelissa.

Miten tarkistan luottorajan manuaalisesti myyntitilauksissa?

Voit joutua tarkistamaan asiakkaan luottorajan manuaalisesti. Voit esimerkiksi tarkistaa asiakkaan luottorajan manuaalisesti ennen myyntitilauksen täyttämistä. Luottorajan voi tarkistaa manuaalisesti Myyntitilaus -sivulla. Sinulla on oltava käyttöoikeusrooli, jolla on Ylläpidä myyntitilauksia (SalesOrderMaintain) -velvollisuus, jotta voit tehdä muutoksia sivuun.

1. Siirry kohtaan Myynti ja markkinointi>Myyntitilaukset>Kaikki myyntitilaukset ja avaa myyntitilaus.
2. Valitse Myyntitilaus-sivun toimintoruudun Hallinta-välilehdessä Luottorajan tarkistus.