Ajan säästäminen automatisoidun kassasovelluksen avulla
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Dynamics 365 Financen uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Järjestelmänvalvojille, tekijöille, markkinoijille tai analyytikoille automaattisesti |  1 huhti 2024 |
4 loka 2024 |
Liiketoiminta-arvo
Dynamics 365 Finance sisältää pankkitilien täsmäytyksen lisätoiminnot, joiden avulla yrityksissä voidaan hallita pankkitilien täsmäytysprosessia aiempaa tehokkaammin. Yritykset voivat hyötyä lisääntyneestä automaatiosta ja aiempaa toiminnallisemmista ominaisuuksista, koska ne vähentävät manuaalisen työn tarvetta ja säästävät kassanhallinnan parissa työskentelevien aikaa. Tehostamalla pankkitilien täsmäytysprosessia Dynamics 365 Finance auttaa yrityksiä parantamaan taloushallintoa ja varmistamaan tarkan raportoinnin.
Toiminnon tiedot
Pankkitilien täsmäytys on tärkeä vaihe yrityksissä. Siinä verrataan yrityksen taseen käteissaldoa sen tiliotteessa olevaan vastaavaan summaan ja tunnistetaan mahdolliset erot, jotka saattavat vaatia kirjanpidon oikaisuja. Tämä prosessi voi olla aikaa vievä ja työläs, koska se vaatii tietueiden vastaavuuden huolellista määrittämistä ja raporttien luomista.
Dynamics 365 Financen pankkitilien täsmäytyksen lisätoiminnot voivat auttaa yrityksiä hallitsemaan tätä prosessia aiempaa tehokkaammin. Seuraavat toiminnot ovat käytettävissä pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoissa kassasovelluksen automatisointia varten:
Asiakkaan maksukirjauskansion luominen.
- Automaattinen luonti: Käyttäjät voivat automatisoida tämän määrittämällä täsmäytyksen kohdistussäännöt. Liittyvän pankkitilin tiedot voidaan kohdistaa asiakkaan kansainvälisen tilinumeron (IBAN) tai tilinumeron perusteella tiliotteeseen, ja asiakkaan tili voidaan hakea tällä tavoin automaattisesti.
- Manuaalinen luonti: Käyttäjät voivat luoda asiakkaan maksukirjauskansioita manuaalisesti pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta.
Toimittajan maksukirjauskansion luonti pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta.
- Automaattinen luonti: Käyttäjät voivat automatisoida tämän määrittämällä täsmäytyksen kohdistussäännöt.
- Manuaalinen luonti: Käyttäjät voivat luoda toimittajan maksukirjauskansioita manuaalisesti pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta.
Tositteen kirjaaminen uudistetun käyttökokemuksen avulla.
- Automaattinen kirjaaminen: käyttäjät voivat automatisoida tämän määrittämällä täsmäytyksen kohdistussäännöt.
- Manuaalinen kirjaaminen: Käyttäjät voivat kirjata KP-tositteita manuaalisesti pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta tilioteriveittäin.
Avoimien myyntilaskujen selvittäminen tiliotteen rivien avulla.
- Automaattinen selvitys: Käyttäjät voivat automatisoida tämän määrittämällä täsmäytyksen kohdistussäännöt. Tiliotteen rivit kohdistetaan avoimiin myyntilaskuihin käyttäjän määrittämien ehtojen perusteella. Näitä ehtoja ovat esimerkiksi laskun numero, myyntilaskun numero, maksutunnus ja maksuviite. Asiakastili noudetaan automaattisesti kohdistetuista laskuista.
- Manuaalinen selvitys: Käyttäjät voivat selvittää avoimet myyntilaskut pankkitilin täsmäytyksen laskentataulukosta.
Katso myös
Kassasovellus pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnoissa (dokumentaatio)