Tarkkuuden parantaminen pääkirjanpitotilin uudelleenarvostuksen avulla
Tärkeää
Tämä sisältö on arkistoitu eikä sitä päivitetä. Uusimmat ohjeet ovat kohdassa Business Centralin uudet ja muuttuneet toiminnot. Uusimmat julkaisusuunnitelmat ovat kohdassa Dynamics 365:n, Power Platformin ja Cloud for Industryn julkaisusuunnitelmat.
| Käyttö | Julkinen esiversio | Yleinen saatavuus |
|---|---|---|
| Käyttäjille automaattisesti |  1 maalis 2024 |
1 huhti 2024 |
Liiketoiminta-arvo
KP-tilikortin uuden määrityksen ansiosta KP-uudelleenarvostukset voidaan nyt suorittaa tileillä, joilla on ulkomaanvaluuttana merkittyjä tapahtumia. Tämä mahdollistaa entistä tarkempien raporttien luomisen ilman erillisiä laskentataulukoita.
Toiminnon tiedot
Jos kirjanpitotilejä käytetään rekisteröimään taseen ulkomaanvaluuttamääräisiä nimikkeitä, saldo on usein arvostettava uudelleen ennen liiketoimintaraporttien tuottamista.
Tähän saakka useimmat yritykset ovat käyttäneet joko pankkitiliä tai toimittajan tiliä kyseisten resurssien ja tapahtumien rekisteröintiin ja seuraamiseen. Pankkitili tai toimittajan tili on täytynyt pitää erillään muista tileistä, mikä puolestaan on johtanut siihen, että kirjausryhmiä varten on täytynyt ylläpitää laajennettua määritystä.
KP-uudelleenarvostustoiminto yksinkertaistaa uudelleenarvostuksia. Kirjanpitotilillä voidaan valita sen sisällyttäminen uudelleenarvostuksiin. Vaihtoehtoisesti voidaan valita, että vain tietyt valuutat voidaan kirjata KP-tilille. Tämä määritys tarkistetaan tilille kirjattaessa. Kunkin tilin osalta voidaan valita, että uudelleenarvostuksen muutostapahtumat kirjataan toteutumattomina tai toteutuneina voittoina tai tappioina. Tämä määräytyy seurattavien resurssityyppien mukaan. Voittojen ja tappioiden kirjaaminen valuutan vaihtokurssin oikaisun aikana tapahtuu normaalin kirjausrutiinin mukaisesti. Se tehdään esimerkiksi kunkin valuutan määrityksissä määritetyllä tavalla.
Kullakin kirjanpitotapahtumalla on lähteen valuuttakoodi ja lähdevaluutan summa uusina kenttinä. Niitä käytetään vain joko viitteenä tai KP-tilin uudelleenarvostuksissa.
KP-valuutan uudelleenarvostus -toiminto käynnistää uudelleenarvostusten erätyön, ja se on saatavana Tilikartta-sivulla. Erätyö luo oikaisutapahtumia valitussa kirjauskansiossa, ja tapahtumia kirjattaessa oikaistaan myös paikallisen valuutan (PVA) saldo KP-tilillä. KP-tilin uudelleenarvostuksissa aina paikallisena valuuttavan näytettävät KP-tilin saldot arvostetaan uudelleen siten, että PVA-saldot vastaavat aina muutoksia niissä valuutoissa, joissa tapahtumat kirjattiin. Tämä uudelleenarvostus mahdollistaa vaivattomasti entistä tarkemman tilinpäätöksen laatimisen.
Jos käytössä on lisäraportointivaluutta (LVA), KP-uudelleenarvostustapahtumissa on LVA-summa. Summa vastaa ainoastaan näiden tapahtumien PVA-summaa eikä KP-tilin LVA-saldoa. Jos LVA-kursseja muutetaan oikaisujen kirjaamisen jälkeen, kaikki KP-tapahtumat oikaistaan suorittamalla valuutan vaihtokurssioikaisu vielä kerran.
Erätyöt erotetaan, koska kyse on kahdesta eri asiasta: oikaisuista ja uusista tapahtumista.
Huomautus
KP-uudelleenarvostustoiminto ei ehkä vastaa kaikkia uudelleenarvostusta edellyttävien tapahtuma- ja resurssirekisteröintien vaatimuksia. Kyse voi olla esimerkiksi rahoitusinstrumenteista, arvopapereista, vuokratusta omaisuudesta taikka käytöstä tiettyjen tai suurten tapahtuma- tai resurssimäärien yhteydessä. Toiminnon käytöstä kannattaa keskustella tilintarkastajan kanssa.
Huomautus
Uusi toiminto ei mahdollista tapahtumien kohdistamista tai kohdistuksen poistoa. Oikaisut tehdään saldossa valuuttakohtaisesti.
Kerro mielipiteesi
Auta meitä parantamaan Dynamics 365 Business Centralia keskustelemalla ideoista, antamalla ehdotuksia sekä lähettämällä palautetta. Keskustelupalsta on käytettävissä osoitteessa https://aka.ms/bcideas.
Katso myös
Pääkirjanpitotilin saldojen uudelleenarvostus (dokumentaatio)