Jaa

Julkisen sektorin tilitysprioriteetti

  • Artikkeli

Dynamics 365 myyntiosastossa voit valita tapahtumat tilitetviksi manuaalisesti tai voit käyttää automaattista selvitystoimintoa. Julkisen sektorin organisaatioilla on lisävaihtoehtoja tilitysten priorisointiin laskutusluokittelujen avulla. Näitä asetuksia voidaan käyttää automaattisessa tai manuaalisessa tilitykseen.

Kirjanpitoparametrien ja myyntireskontran parametrien määrittäminen tilitysten prioriteettia varten

Voit käyttää laskutusluokitteluja tilitysten prioriteettien hallinnassa, kun määrität sekä arvonlisäveron parametrin Kirjanpito-sovelluksessa että tilitysparametreissa Myyntireskontra-sovelluksessa.

Muistiinpano

Laskutusluokitukset tulee määrittää ja ottaa käyttöön kokonaan, ennen kuin nämä parametrit määritetään. Kun olet sallinut laskutusluokituksen, laskutusluokituksesta tulee vapaatekstilaskun pakollinen kenttä.

Lisätietoja laskutusluokitteluista ja niiden käyttöön otettavasta käytöstä on julkisen sektorin laskutusluokitteissa ja laskutuskoodeissa.

  • Valitse Kirjanpidon parametrit - sivun Arvonlisävero-osan Veroasetukset-pikavälilehdestä arvonlisäveron summa laskurivin mukaan.
  • Toimi Myyntireskontran parametrit -sivun Tilitys-osassa seuraavasti:
    • Valitse tämä vaihtoehto, kun haluat merkitä vapaatekstilaskujen ja korkolaskujen rivit.
    • Valitse tilitysten priorisointivaihtoehto.
    • Valitse Hallitse prioriteettia ja tee laskutusmääritteen aktiivisuus muokkaamalla sivua. Voit myös määrittää laskurivin prioriteetin ja siihen liittyvät asetukset. Laskutusmäärite ei ole käytettävissä, ennen kuin laskutusluokitukset on otettu käyttöön.

Laskurivin prioriteetille on käytettävissä kolme vaihtoehtoa: Ei mitään, Laskutuskoodi ja Proration.

  • Jos valitset laskun prioriteetille Ei mitään, tilitys priorisoidaan laskutusluokittelujen mukaan. Tällöin maksut kohdistetaan ensin tapahtumiin, joiden laskutusluokituksen prioriteetti on korkein. Jäljelle jäävä maksu kohdistetaan laskutusluokitukseen, jonka prioriteetti on seuraava ja niin edelleen, kunnes maksu on loppunut.
  • Jos valitset laskutuskoodin , tilitys priorisoidaan laskutusluokittelujen ja laskutuskoodien avulla tilitysten prioriteetin tarkentamiseksi edelleen. Tämän avulla voit valita, laajentaako kaikkien laskujen laskutuskoodit. Oletetaan esimerkiksi, että laskuissa on kolme laskua, joissa laskutusluokitus on Nena. Kaikissa kolmessa laskussa on neljä riviä, ja kaikilla neljällä rivillä on laskutuskoodit.
    • Jos laajennat kaikkien laskujen laskutuskoodeja, selvitysprosessi tarkastelee kaikkia 12 riviä ja selvittää maksun laskutuskoodin prioriteetin mukaan. Näin ollen kaikki suurimman prioriteetin laskutuskoodin rivit selvitetään, ennen kuin kaikki seuraavaksi prioriteetin laskutuskoodia seuraavat rivit tilitetään.
    • Jos et laajenna kaikkien laskujen laskutuskoodeja, selvitysprosessi tarkastelee kunkin laskun rivejä erikseen. Kaikki ensimmäisen laskun rivit selvitetään laskutuskoodin prioriteetin mukaan, ennen kuin seuraavan laskun kaikki rivit tilitetään.
  • Jos valitset Proration-kentässä , tilitys priorisoidaan laskutusluokittelujen ja prorationin avulla. Tilitysten prioriteettia tarkentaa edelleen laskutusluokitteluissa. Tämän jälkeen voit valita, käytetäänkö yhtä suurita vai suhteellista prorationia. Molemmissa tapauksissa kaikki yhden laskun rivit on tilitettava, ennen kuin seuraavan laskun kaikki rivit selvitetään. Oletetaan esimerkiksi, että laskuissa on kolme laskua, joissa laskutusluokitus on Nena. Jokaisella laskulla on neljä riviä, $200, $400, $600, ja $800. $2500 on vastaanotettu.
    • Jos käytät yhtä prorationia, maksun summa, joka ei maksa laskua kokonaan, jaetaan neljään samanarvoisiin osiin. Kullekin riville kohdistetaan yksi osa. Esimerkin tulos on seuraava:
      • Ensimmäinen lasku selvitetään kokonaan, ja $500 on jäljellä, jotta sitä voidaan soveltaa seuraavaan laskuun.
      • Jäljellä oleva $500 jaetaan neljään yhtä suureen osaan $125 ja se kohdistetaan toisen laskun kuhunkin laskuriviin.
      • Mitään ei sovelleta kolmannen laskun riviin.
    • Jos käytät suhteellista prorationia, maksun summa, joka ei maksa laskua kokonaan, jaetaan suhteellisiksi summiksi ja kohdistetaan kuhunkin laskuriviin. Osuus perustuu laskun kokonaissummaan suhteessa rivisummaan. Esimerkin tulos on seuraava:
      • Ensimmäinen lasku selvitetään kokonaan, ja $500 on jäljellä, jotta sitä voidaan soveltaa seuraavaan laskuun.
      • Jäljellä oleva $500 jaetaan neljään suhteellisesti jaettuun summaan, jotka ovat $50, $100, $150, ja $200 ja kohdistetaan toisen laskun vastaaviin riveihin.
      • Mitään ei sovelleta kolmannen laskun riviin.

Laskutuskoodien, laskutusluokitusten ja tilitysmääritteiden tilitysten prioriteetin määrittäminen

Selvitysprosessin aikana selvitysmääritteet käsitellään ensin, sitten laskutusluokitukset ja sitten laskutuskoodit.

  • Kun olet lisännyt laskutuskoodit laskutusluokitukseen, voit järjestää laskutuskoodit prioriteeteissa Laskutuskoodit-pikavälilehden Ylös- ja Alas-painikkeilla. (Tämä on tarpeen vain, jos aiot käyttää Laskutuskoodi laskurivin prioriteetina.)
  • Kun olet luonut organisaatiosi kaikki laskutusluokitukset, järjestä luokittelut prioriteeteina laskutusluokitussivun ylä- ja alapainikkeilla.
  • Kun olet aktivoinut Billing-määritteen Tilityksen prioriteetti -sivulla, voit järjestää aktiiviset tilitysmääritteet prioriteettijärjestykseen sivun yläosassa painikkeiden avulla.