Taloushallinnon raportoinnin aloittaminen
Tässä artikkelissa kerrotaan, miten löydät taloushallinnon raportoinnin ja miten käytät taloushallinnan raportoinnin ominaisuuksia. Se sisältää myös kuvauksen oletusraporteista, jotka toimitetaan.
Huomautus
Taloushallinnon raportointi on nyt käytettävissä apuohjelman avulla. Tästä syystä taloushallinnon raportoinnin oletusarvoinen käytettävyys Microsoft Dynamics 365 Financen kautta on muuttunut. Jos olet olemassa oleva asiakas, Microsoft tarjoaa uuden taloushallinnon raportoinnin apuohjelman Microsoft Dynamics Lifecycle Services -ympäristössä. Jos käytät tällä hetkellä Taloushallinnon raportointi -moduulia, ympäristöihisi ja organisaation kykyyn suorittaa talousraportteja ei tule muutoksia.
Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman asentaminen
Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman avulla rahoitus- ja liiketoiminta-alan asiantuntijat voivat luoda ja ylläpitää raportteja sekä ottaa niitä käyttöön ja tarkastella niitä. Dimensiotuki sisältyy talousraportointiin. Niinpä tilisegmentit tai -dimensiot ovat heti käytettävissä. Lisätyökaluja tai -määrityksiä ei tarvita asennuksen jälkeen.
- Varmista Lifecycle Servicesissa, että Power Platform -integrointi on määritetty ja käytettävissä. Lisätietoja: Microsoft Power Platformin määrittäminen
- Valitse Asenna ja lisää apuohjelma ja hae Taloushallinnon raportointi -kohta.
- Hyväksy ehdot ja valitse Asenna.
Taloushallinnon raportoinnin apuohjelman asennuksen poistaminen
Tärkeää
Jos poistat Taloushallinnon raportointi -apuohjelman, myös taloushallinnon raportoinnin käyttämät resurssit on poistettava. Tämä toiminto poistaa pysyvästi kaikki aiemmin luodut raportit, raporttimallit ja määritykset. Palautusta ei tueta.
- Etsi Lifecycle Servicesissa Taloushallinnon raportointi -apuohjelma Power Platform -integrointi -kohdan Ympäristön apuohjelmat -osassa.
- Valitse Poista asennus ja valitse sitten Hyväksyn.
Taloushallinnon raportoinnin käyttäminen
Talousraportointi-valikko sijaitsee seuraavissa sijainneissa:
- Kirjanpidon kyselyt>ja raportit
- Budjetointikyselyt>ja raportit Perusbudjetointi>
- BudjetointiKyselyt>ja raportit Budjettisuunnittelu>
- Budjetointikyselyt>ja raportit Budjetin>hallinta
- Konsolidoinnit
Yrityksen talousraporttien luontia ja muodostamista varten kyseiselle yrityksen on määritettävä seuraavat tiedot:
- Kirjanpidon vuosikalenteri
- Ledger
- Tilikartta
- Valuutta
- Tapahtuman kirjaaminen vähintään yhdelle tilille
- Päätili näkyy Taloushallinnon raportoinnin asetukset -sivun Valitut-sarakkeessa (Kirjanpito > Kirjanpidon asetukset > Taloushallinnon raportoinnin asetukset)
Taloushallinnon raportoinnin käyttöoikeuksien myöntäminen
Käyttäjät, joille on määritetty soveltuvat oikeudet ja tehtävät käyttöoikeusroolin kautta, voivat käyttää talousraportointitoimintoja. Seuraavissa osissa käsitellään nämä oikeudet ja tehtävät sekä niihin liitetyt roolit.
Velvollisuudet
| Tehtävän selite | kuvaus | AOT-nimi |
|---|---|---|
| Ylläpidä raportoinnin suojausta | Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. | FinancialReportsSecurityMaintain |
| Ylläpidä raportteja | Suunnittele ja ylläpidä raportteja. | FinancialReportsMaintain |
| Luo raportit | Luo ja päivitä raportit. | FinancialReportsGenerate |
| Arvioi taloudellista suorituskykyä | Arvioi ja analysoi taloudellista suorituskykyä. | FinancialReportsPerfReview |
Oikeudet
| Oikeuksien otsikko | kuvaus | AOT-nimi |
|---|---|---|
| Ylläpidä raportoinnin suojausta | Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta ja suorita hallinnollisia tehtäviä. | FinancialReportsSecuritySystemMaintain |
| Ylläpidä raportteja | Suunnittele ja ylläpidä raportteja. | FinancialReportsMaintainReports |
| Luo raportit | Luo ja päivitä raportit. | FinancialReportsGenerateReports |
| Näytä raportit | Näytä raportit. | FinancialReportsView |
Roolit
| Oikeuksien otsikko | Velvoite | Roolit |
|---|---|---|
| Ylläpidä raportoinnin suojausta | Ylläpidä taloushallinnan raportoinnin suojausta | Tietoturvapäällikkö |
| Ylläpidä raportteja | Ylläpidä raportteja | Talouspäällikkö, taloushallintopäällikkö, controlleri, budjettipäällikkö |
| Luo raportit | Luo raportit | Toimitusjohtaja, Talousjohtaja, Kirjanpitäjä |
| Näytä raportit | Arvioi taloudellista suorituskykyä | Ei määritetty |
Kun käyttäjä on lisätty tai rooli on muuttunut, taloushallinnon raporttien pitäisi olla käyttäjän käytettävissä muutamassa minuutissa.
Muistiinpano
Järjestelmänvalvojan rooli lisätään kaikkiin rooleihin taloudellisessa raportoinnissa.
Raportin poistot ja päättymiset
Raportteja luovat käyttäjät voivat poistaa omia raporttejaan. Käyttäjät, joilla on Ylläpidä taloudellisen raportoinnin turvallisuutta -velvollisuus, voivat poistaa muiden raportteja.
Versiossa 10.0.8 on otettu käyttöön vanhentumispäivien käsite. Uusi pakollinen ominaisuus otetaan käyttöön ominaisuuksien hallinnan työtilan Kaikki-sivulla. Taloudellisten raporttien säilytyskäytännöt -toiminto sisältää seuraavat muutokset:
Äskettäin luotuihin raportteihin merkitään automaattisesti vanhenemispäivä, joka on 90 päivää siitä, kun ne on luotu.
Kaikki olemassa olevat raportit, jotka on luotu ennen kuin ominaisuus asennettiin, saavat 90 päivän vanhentumisajan. Päivämäärä voi näkyä tyhjänä lyhyen ajan, kunnes taloushallinnan raportointipalvelu on käynnissä, raportti luodaan ja palvelu suorittaa päivityksen aiemmin luotuihin raportteihin, joiden vanhentumispäivämäärä on tyhjä.
Käyttäjät, joilla on Ylläpidä taloudellisen raportoinnin turvallisuutta -velvollisuus, voivat käyttää tätä toimintoa. Kuka tahansa, jolla on Ylläpidä kirjanpitoraporttia -velvollisuus, jolle on myönnetty Ylläpidä talousraportin vanhenemisoikeuksia, voi myös muuttaa vanhentumisaikaa. Tällä hetkellä käytettävissä on kaksi säilytysvaihtoehtoa:
- Vanhentuminen 90 päivää.
- Asetus, joka määrittää, että raportti ei vanhene.
Kun vanhenemisaika, kuten 90 päivää, on valittuna, sitä käytetään 90 päivän aikana tästä päivästä lähtien. Tämä on eri toiminta kuin 90 päivää alkuperäisen luontipäivämäärän määrityksestä, kun raportti luotiin.
Lisäasetukset otetaan huomioon tulevissa toiminnoissa. Oletusarvo on 90 päivää, ja käyttäjät, joilla on tarvittavat käyttöoikeudet, voivat ohittaa Talousraportit-luettelosivun oletusarvon.
Oletusraportit
Talousraportointi sisältää 22 oletusraporttia. Jokaisessa raportissa käytetään oletuspäätililuokkia. Voit käyttää näitä raportteja sellaisenaan tai omien talousraportointitarpeiden lähtökohtana. Perinteisten raporttien, kuten tuloslaskelma tai tase, lisäksi nämä oletusraportit sisältävät raportteja, jotka näyttävät millaisia raportteja voidaan luoda.
| Oletusraportti | Kuvaus |
|---|---|
| 12 kuukauden juokseva yhden sarakkeen tuloslaskelma – oletus | Näyttää organisaation kannattavuuden 12 viime kuukauden aikana yhdessä sarakkeessa. |
| 12 kuukauden trendin tuloslaskelma – oletus | Näyttää organisaation kannattavuuden kunkin 12 viime kuukauden aikana. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena. |
| Todellinen vs. budjetti – oletus | Näyttää alkuperäisen budjetin kaikkien tilien tarkat saldotiedot ja vertaa muutettua budjettia toteutuneeseen, jolla on varianssi. |
| Tarkistustiedot – oletus | Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää saatavien ja maksettavien saldot raportointivaluutassa ja paikallisessa valuutassa sekä muita tapahtumatietoja, kuten käyttäjätunnus, tietoja viimeksi muokannut käyttäjä, viimeisin muokkauspäivä ja kirjauskansion tunnus. |
| Saldoluettelo – oletus | Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti sisältää alku- ja loppusaldot, saatavien ja maksettavien saldot kuluvalle kaudelle ja vuoden alusta sekä muita tapahtumatietoja, kuten tositteen. |
| Tase – oletus | Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman. |
| Tase ja tuloslaskelma rinnakkain – oletus | Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman ja kannattavuuden rinnakkain. |
| Kassavirta – oletus | Antaa tietoja organisaation rahaliikenteestä. |
| Tarkka JE- ja TB-arviointi – oletus | Näyttää kaikkien tilien alkusaldon ja tehtävän tiedot. |
| Eritelty koesaldo - Oletus | Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla saatavien ja maksettavien saldot, ja näiden nettosaldot sekä tapahtumapäivämäärän, tositteen ja kirjauskansion kuvauksen. |
| Kulujen kolmen vuoden vuosineljänneksen trendi – oletus | Antaa lisätietoja kuluneiden 12 vuosineljänneksen kuluista kolmen viime vuoden ajalta. |
| Taloudellisten otsikoinen JE- ja TB-arviointi – oletus | Näyttää yhteenvedon saldoista ja taloudellisten otsikoiden (varat, velka, omistajan oma pääoma, tuotto, kulu, voitto tai tappio) tehtävä. |
| Tuloilmoitus – oletusarvo | Näyttää organisaation tuottavuusnäkymän kuluvalle kaudelle sekä vuoden alusta tähän asti. |
| Kirjanpidon tapahtumaluettelo – oletus | Näyttää kaikkien tilien tarkat saldotiedot. Tämä raportti näyttää saapuvien ja maksettavien saldot sekä muita tapahtumatietoja, kuten tapahtumapäivän, kirjauskansion numeron, tositteen, kirjaustyypin ja jäljitysnumeron. |
| Tunnusluvut – oletus | Näyttää organisaation vakavaraisuusasteen, kannattavuuden ja tehokkuusasteen. |
| Juokseva 12 kuukauden kulut – oletus | Antaa lisätietoja kunkin kuluneen 12 kuukauden kuluista. Näiden 12 kuukauden ei tarvitse olla yhtenä tilikautena. |
| Juokseva vuosineljänneksen tuloslaskelma – oletus | Näyttää organisaation kannattavuuden neljännesvuosittain edelliseltä vuodelta ja vuoden alusta. |
| Tase rinnakkain – oletus | Näyttää organisaation vuoden rahoitusaseman. Tämä raportti näyttää varat ja velat sekä osakkeenomistajien oman pääoman rinnakkain. |
| Koevedon koesaldo – Oletus | Näyttää kaikkien niiden tilien saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden nettoeron. |
| Yhteenveto, koetasaldo vuosi yli vuoden aikana – Oletusarvo | Näyttää kaikkien tilien niiden saldotiedot, joilla on alku- ja loppusaldot, ja saatavien ja maksettavien saldot sekä niiden kuluvan vuoden ja edellisen vuoden nettoeron. |
| Viikoittainen myynti ja alennukset – oletus | Antaa lisätietoja kuukauden jokaisen viikon myynnistä ja alennuksista. Tämä raportti sisältää neljän viikon yhteisarvon. |
| Käytettävissä olevat budjettivarat -oletus | Tarkastele tarkistetun budjetin, toteutuneiden menojen, budjettivarausten ja käytettävissä olevien budjettivarojen yksityiskohtaista vertailua. |
Talousraporttien avaaminen
Kun valitset Talousraportointi-valikon, näkyviin tulee luettelo yrityksen oletusraportteja. Voit sitten avata raportin tai muokata sitä. Avaa jokin oletusraportti valitsemalla sen nimi. Kun raportti avataan ensimmäisen kerran, se luodaan automaattisesti edelliselle kuukaudelle. Jos esimerkiksi avaat raportin ensimmäisen kerran elokuussa 2019, raportti luotiin päivämäärälle 31.7.2019. Kun raportti on avattu, voit aloittaa siihen perehtymisen porautumalla tiettyyn tietoon ja muuttamalla raporttiasetuksia.
Talousraporttien luominen ja muokkaaminen
Voit luoda raporttiluettelosta uuden raportin tai muokata aiemmin luotua raporttia. Jos sinulla on tarvittavat käyttöoikeudet, voit luoda uuden taloudellisen raportin valitsemalla Uusi toimintoruudussa. Raportin suunnitteluohjelma ladataan laitteeseen. Kun raportin suunnitteluohjelma käynnistyy, voit luoda sitten uuden raportin. Kun uusi raportti on tallennettu, se tukee näkyviin talousraporttiluetteloon. Luettelossa näkyvät vain raportit, jotka on luotu Dynamics 365 Financessa käytössä olevalle yritykselle.
Raportointipuiden määritykset
Yksi komponentti, jota käytetään talousraporttien muodostamiseen, on raportointipuun määritys. Raportointipuun määritys auttaa määrittämään organisaation rakenteen ja hierarkian. Se on dimensiot ylittävä hierarkkinen rakenne, joka perustuu taloushallinnon tietojen dimensioiden suhteisiin. Sen avulla saadaan tietoja raportointiyksikkötasolla ja kaikkien puun yksiköiden yhteenvetotasolla.
Luotavien raportointipuiden määrälle ei ole asetettu ylärajaa. Eri puiden avulla organisaation tietoja voi tarkastella eri tavoin. Kukin raportointipuu voi sisältää minkä tahansa osastojen ja yhteenvetoyksiköiden yhdistelmän, mutta raporttimääritys voi linkittää vain yhteen raportointipuuhun kerrallaan.
Talousraportointiversion päivittäminen integroidun asennuksen avulla
Talous- ja toimintosovellukset päivitetään joka kuukausi. Talousraportointia ei kuitenkaan välttämättä päivitetä samaan tahtiin. Lisäksi asiakkailla on käytettävissään lisäasetuksia siihen, milloin he ottavat talous- ja toimintosovellusten päivitykset käyttöön. Talousraportoinnin päivitykset asennetaan automaattisesti. Talousraportoinnilla on määrätty versio, joka kulutetaan asiakasympäristössä, kun palvelun päivitystä tehdään, kun käyttämättömyysaika käynnistetään tai kun asiakkaan ympäristö on ylläpitotilassa. Tämä prosessi on nimeltään integroitu asennus tai seuranta, koska kaikki asiakkaan toteutukset määritetään samaan taloushallinnan raportoinnin versioon.
Kuhunkin versioon vapautetut muutokset löytyvät kohdasta Uudet ominaisuudet ja muutokset Dynamics 365 Financessa. Ympäristöpäivitykset ja korjaustiedostot löytyvät kunkin julkaisun sivun alaosassa olevasta "Lisäresurssit"-osasta.
Valittu integroidusti asennettu versio on tarkistettu ja vahvistettu taloushallinnan raportoinnin versio, joka on valmis tuotantoon. Se on yhteensopiva minkä tahansa aiemman tai tulevan Dynamics 365 Finance -version kanssa. Esimerkiksi taloushallinnan raportointi voi olla viimeisimmässä 10.0.19-versiossa, kun taas asiakas on edelleen sovellusversiossa 10.0.16.
Muistiinpano
Ainoa tilanne, jolloin asiakkaat voivat siirtyä aiempaan versioon (asennetun ohjelman vaihtaminen aikaisempaan versioon -skenaario), tapahtuu, jos Microsoft keskeyttää seurannan ongelman vuoksi. Kun korjaus on käytettävissä, se otetaan käyttöön automaattisesti.
Integroidun asennuksen prosessi on täysin automaattinen, eikä se edellytä asiakkaiden toimia. Kolme topologiaa käyttää integroitua asennusta, jokainen hieman eri tavalla:
Toimitilat – Tilojen otot eivät tue liukumia ja tosi-up-käyttöjä.
Infrastruktuuri palveluna (IaaS) – SlipaS-logiikkaa käytetään aina, kun järjestelmä yrittää taloushallinnon raportointi. Se sisältää binaaripäivityksiä tai lähetyksiä, jotka sisältävät binaaripäivityksiä.
Itsepalvelu– Kaikki työvaiheet, taloushallinnon raportointi työvaiheet ovat liukumalogiikan käytössä:
- Binaaripäivityksiä tai lähetyksiä, jotka sisältävät binaaripäivityksiä
- S-korjaaminen tai muu infrastruktuurin käyttämättömyysaika
- AOT-pakettien käyttöönotot