Pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen asetusprosessi

Voit tuoda pankkitilin täsmäytyksen lisätoimintojen avulla sähköiset tiliotteet ja täsmäyttää ne automaattisesti pankkitapahtumien kanssa Microsoft Dynamics 365 Financessa. Tässä artikkelissa kuvataan täsmäytysprosessien määrittäminen.

Ennen kehittyneen pankin täsmäytystoiminnon käyttöä on määritettävä monta asiaa. Lisätietoja tiliotteen tuonnin määrittämisestä on kohdassa Pankkitilin täsmäytyksen lisätuomisen määrittäminen Sähköinen raportointi. Täsmäytysprosessin määrittämisen vaatimukset on kuvattu alla.

Tapahtumakoodit

Tapahtumakoodeja voidaan käyttää osana pankkitilin täsmäytyksen vastaavuussääntöjä. Tapahtumakoodien avulla voidaan täsmätä vain samantyyppiset tapahtumat talousosaston ja tiliotteen välillä. Määritä tämän tyyppisen vastaavuuden määrittämiseksi ensin Financesta lähtevien pankkitapahtumien tapahtumatyypit ja yhdistä sitten nämä tyypit pankin käyttämiin tiliotteen tapahtumakoodeihin. Pankkitapahtumien tapahtumatyypit määritetään Pankkitapahtuman tyyppi -sivulla. Tässä määrität myös päätilin, jota käytetään kyseiseen tapahtumatyyppiin liittyvissä kirjauksissa.

Kun pankkitapahtumakoodit on määritetty, nämä tapahtumakoodit yhdistetään sitten sähköisissä tiliotteissa käytettäviksi tapahtumakoodeiksi. Voit tehdä tämän yhdistämisprosessin Tapahtumakoodin määritys -sivulla. Tapahtumakoodin määritys suoritetaan erikseen kullekin pankkitilille.

Täsmäytyssäännöt ja täsmäytyksen sääntöjoukot

Vastaavuussääntöjen avulla voit määrittää ehdot automaattisen täsmäytyksen Financen pankkitapahtumien ja tiliotetapahtumien välille. Vastaavuussääntöjen määrittäminen tapahtuu Täsmäytyssäännöt-sivulla. Lisätietoja on kohdassa Aseta pankkitilin täsmäytyksen yhteensopivuussäännöt.

Vastaavuussääntöjen joukkoja käytetään määrittämään sääntöjoukot, jotka suoritetaan järjestyksessä tiliotteen täsmäytysprosessin aikana. Vastaavuussääntöjen joukot määritetään Täsmäytyksen sääntöjoukot -sivulla.

Maksuliikennetiedot

Maksuliikennetiedot-sivulla on parametreja, jotka liittyvät erityisesti edistyneeseen pankin täsmäytysprosessiin. Asetus Näytä tiliotteen rivin summa debet- tai kredit-muodossa muuttaa summien näkymää Tiliote-sivulla. Jos tämä vaihtoehto on valittuna, tiliotteen tapahtuman summat näkyvät erillisissä debet- ja kreditsarakkeissa. Jos valintaruutua ei valita, tiliotteen tapahtumasummat näkyvät yhdessä summasarakkeessa, jossa on oikea merkki.

Parametrisivulla määritetyt tarkistusasetukset ohittavat vastaavuussäännöissä määritetyt valinnat. Esimerkiksi et voi manuaalisesti tai automaattisesti yhdistää tiedostoja parametrisivulla määritetyn päivämääräeron ulkopuolella. Jos myös Tarkista tapahtumatyyppimääritys -asetus on valittuna, tapahtumatyypit pitää yhdistää Financen pankkitapahtuman ja tiliotetapahtuman välillä, jotta tapahtumat voidaan yhdistää manuaalisesti tai automaattisesti.

Sinun on myös määritettävä tarvittavat numerosarjat Maksuliikennetiedot-sivulla. Määritä Numerosarjat-välilehdessä numerosarjakoodit Tunnus-, Tiliotteen tunnus-, Täsmäytystunnus- ja Pankkitilin täsmäytys -latausviitteille.

Pankkitilin täsmäytysasetukset

Sinun pitää ensin ottaa käyttöön pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot. Lisävaihtoehtoja on käytettävissä Pankkitili-sivulla, kun pankkitilin täsmäytyksen lisätoiminnot on otettu käyttöön.

Pankin tilioitteita käytetään sähköisten maksutoimintojen vahvistuksena. Pankkitäs täsmäytystoiminto integroidaan sähköisen maksun tilaan. Kun tämä asetus on käytössä, pankkitosite luodaan automaattisesti, ja sähköisen maksun tilaksi asetetaan Lähetetty. Lisäksi sähköisen maksun tila Lähetetty päivitetään tilaksi Vastaanotettu sen jälkeen, kun maksu on määritetty, täsmäytetty ja kirjattu.

Pankkitilin nimi tiliotteissa -kenttä on nimi, jota käytetään pankkitilistä sähköisissä tiliotteissa. Tätä nimeä käytetään määritettäessä, mitä tapahtumia tuodaan pankkitilille tiliotteesta, joka voi sisältää useiden pankkitilien tietoja.

Asetus Täsmäytä tuonnin jälkeen tarkistaa automaattisesti pankin tiliotteen, luo uuden pankkitilin täsmäytyksen ja laskentataulukon ja suorittaa vastaavuussääntöjen oletusjoukon. Tämä toiminto automatisoi prosessin siihen pisteeseen, jossa tapahtumat on täsmäytettävä manuaalisesti. Pankkitilin asetus on oletusarvoisesti käytössä tuonnissa.