Jaa

Asiakas – Alustava saldo (raportti)

  • Artikkeli

Asiakas – Alustava saldo -raportti sisältää valittujen asiakkaiden eritellyn saldon.

Jos määrität aikavälin päivämääräsuodatuksessa, raportissa näkyvät seuraavat tiedot kunkin asiakkaan osalta:

  • Alkusaldo
  • Jakson tapahtumat ja niiden jäljellä oleva summa ja eräpäivä
  • Loppusaldo

Voit suorittaa raportin käyttäen joko paikallista valuuttaasi tai asiakkaan valuuttaa. Voit myös sulkea pois asiakkaat, joilla ei ole ollut tapahtumia kauden aikana.

Vinkki

Jos tarvitset yksityiskohtaisemman version tämäntyyppisestä raportista, käytä Asiakastiedot Alustava saldo (104) -raporttia.

Käyttötapaukset

Myyntiedustajat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Seuraa odottavia maksuja seuraamalla asiakkaiden avoimia saldoja.
  • Varmista, että asiakassaldot ovat oikein, ennen kuin teet myyntipäätöksiä tai -suosituksia.
  • Tunnista lisä- tai ristiinmyyntimahdollisuuksia asiakkaan tapahtumahistorian perusteella.

Myyntipäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Seuraa avainasiakkaiden taloudellista tilaa tarkastelemalla niiden saldoja ja tapahtumahistoriaa.
  • Analysoi viimeaikaisten myyntitapahtumien vaikutuksia asiakastileihin ja tunnista suuntauksia ja parannettavia alueita.
  • Varmista ennen strategisten päätösten tekemistä, että asiakassaldot ovat oikein.

Talousanalyytikot käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Asiakassaldojen täsmäyttäminen pääkirjanpidon kanssa ja tarkkojen kirjanpitotietojen varmistaminen.
  • Tapahtumamallien analysointi mahdollisten taloudellisten riskien tai mahdollisuuksien tunnistamista varten.
  • Käytä lähteenä talousennusteissa ja taloussuunnittelussa.

Myyntireskontran asiantuntijat käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Erääntyneiden saldojen seuraaminen, seurantatoimiin ryhtyminen erääntyneiden maksujen osalta ja luototappioiden riskin mahdollisimman pienenä pitäminen.
  • Sellaisten tilien tunnistaminen, joilla on suuria erääntyneitä summia, ja perintätoimien priorisointi.
  • Tarkkojen tilitietojen toimittaminen asiakkaille pyynnöstä.

Talouspäälliköt käyttävät raporttia seuraavaan:

  • Myyntireskontraosaston suorituskyvyn seuraaminen arvioimalla keskeisiä mittareita, kuten keskimääräistä perintäaikaa ja luottotappiosuhdetta.
  • Asiakkaan maksukäyttäytymisen suuntausten ja mallien tunnistaminen tietopohjaksi luottokäytännöille ja perintästrategioille.
  • Kirjanpitostandardien ja -määräysten noudattamisen varmistaminen täsmäyttämällä asiakassaldot pääkirjanpidon ja kirjausketjujen kanssa.

Raportin kokeileminen

Kokeile raporttia täällä: Asiakas – Alustava saldo

Vinkki

Jos pidät CTRL-näppäintä painettuna, kun valitset raporttilinkin, raportti avautuu uuteen selainvälilehteen. Näin voit pysyä tällä sivulla, kun tutkit raporttia toisessa selainvälilehdessä.

Myyntiraportit
Myyntitietojen ad-hoc-analyysi
Myynnin analyysin yleiskatsaus

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen