Sääntöjen määrittäminen maksujen automaattista kohdistusta varten
Määritä Maksusovelluksen säännöt -sivulla säännöt, jotka hallinnoivat sitä, kuinka (pankkitapahtuman) maksutekstit kohdistetaan automaattisesti niihin liittyviin avoimiin (maksamattomiin) laskuihin, hyvityslaskuihin tai muihin kirjauksiin, kun käytät Sovella automaattisesti -toimintoa Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla. Lisätietoja on kohdassa Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.
Voit asettaa uuden maksun sovellussäännön valitsemalla minkä tyyppisten tietojen maksujen täsmäytyskirjauskansion rivillä tulee vastata tietoja yhdessä tai useammassa avoimessa tapahtumassa, ennen kuin liittyvä maksu yhdistetään automaattisesti avoimiin tapahtumiin. Jokaisen automaattisen sovelluksen laatu näkyy käytetyn maksun kohdistussäännön mukaan arvona Matalasta Korkeaan Vastaavuuden luotettavuus -kentässä Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla sen maksusovellussäännön mukaisesti, jota käytettiin.
Jokainen Maksusovelluksen säännöt -sivun rivi edustaa maksun kohdistussääntöä. Sääntöjä sovelletaan Lajittelujärjestys-kentän määrittämässä järjestyksessä. Jos samanaikaisesti käytetään useita sääntöjä, käytetään vastaavuuden luotettavuutta korkeimmalle lajitellusta säännöstä.
Automaattinen sovellustoiminto perustuu priorisoituun kohdistusehtoon. Toiminto yrittää ensimmäiseksi kohdistaa prioriteettijärjestyksessä tekstin viiteen Liittyvät osapuolet -kenttään kirjauskansion rivillä, jolla on tekstiä pankkitilissä, nimessä tai asiakkaiden tai toimittajien nimissä, ja joissa maksamattomat asiakirjat edustavat avoimia tapahtumia. Tämän jälkeen funktio yrittää kohdentaa tekstin kentissä Tapahtumateksti ja Lisätietoja tapahtumasta kirjauskansion rivillä, jolla on tekstiä kentissä Ulkoisen asiakirjan nro ja Asiakirjan nro avoimissa tapahtumissa. Lopuksi funktio yrittää täsmätä kirjauskansion rivin Tiliotteen summa -kentän summan avointen tapahtumien summan kanssa.
Huomautus
Tekstin kohdistus on mahdollista vain yli neljä merkkiä sisältäville teksteille.
Kohdistustietojen lisäksi seuraavaa sovelletaan maksumäärän etumerkkiin:
- Negatiivisille määrille täsmäytys tehdään ensin asiakkaan laskuja edustavia avoimia tapahtumia vastaan ja sitten toimittajan hyvityslaskuja vastaan.
- Positiivisille määrille täsmäytys tehdään ensin toimittajan laskuja edustavia avoimia tapahtumia vastaan ja sitten asiakkaan hyvityslaskuja vastaan.
Maksun sovellussäännön asettaminen
- Valitse
-kuvake, kirjoita Maksujen kohdistussäännöt ja valitse liittyvä linkki. - Määritä uusi tai muokattu maksun sovellussääntö täyttämällä rivin kentät seuraavassa taulukossa kuvatulla tavalla.
| Kenttä | Kuvaus |
|---|---|
| Vastaavuuden luotettavuus | Määrittää riville määritettävän sovellussäännön luotettavuuden. Tähän kenttään määrittämäsi arvo näkyy Vastaavuuden luotettavuus -kentässä Maksujen täsmäytyskirjauskansio -sivulla kirjauskansion rivin automaattisen maksusovelluksen laadun mukaan. |
| Prioriteetti | Määrittää kohdistussäännön prioriteetin suhteessa muihin kohdistussääntöihin, jotka on määritetty riveinä Maksujen sovellussäännöt -sivulla. 1 edustaa korkeinta prioriteettia. |
| Liittyvän osapuolen vastaavuus | Määrittää, kuinka paljon tietoja asiakkaasta tai toimittajasta, kuten osoite, kaupungin nimi ja pankkitilin numero, tulee vastata maksujen täsmäytyskirjauskansion rivillä avoimen tapahtuman tietoihin, ennen kuin sovellussääntöä käytetään soveltamaan automaattisesti maksua avoimeen tapahtumaan. |
| Asiakirjan nro / Ulkoisen asiakirjan numero kohdistettu | Määrittää, pitääkö maksujen täsmäytyskirjauskansion rivin tekstin vastata avoimen tapahtuman Asiakirjan nro- vai Ulkoisen asiakirjan nro - kentän arvoa, ennen kuin kohdistussääntö automaattisesti kohdistaa maksun avoimeen tapahtumaan. |
| Summan toleranssin sisältä löytyneiden tapahtumien määrä | Määrittää, kuinka monen asiakkaan tai toimittajan tapahtumanon vastattava summaa, maksutoleranssi mukaan lukien, ennen kuin kohdistussääntöä käytetään automaattisesti kohdistamaan maksu avoimeen tapahtumaan. |
| Tarkistus vaaditaan | Määrittää, suositetaanko automaattista maksukohdistusta käyttäjän manuaaliseen tarkistukseen ennen kirjausta. Tarkistettavat rivit -kentän valitseminen Maksujen kohdistuksen kirjauskansio -sivulla aloittaa ohjatun käyttökokemuksen, jossa voit helposti tarkastella useita kohdistuksia Maksun kohdistuksen tarkistus -sivulla. |
Seuraavassa taulukossa kuvataan Business Centralin maksujen vakiokohdistuksen säännöt.
Tärkeää
Maksun kohdistussäännöt saattavat vaihdella Business Central -asennuksessasi.
| Vastaavuuden luotettavuus | Prioriteetti | Liittyvän osapuolen vastaavuus | Asiakirjan nro / Ulkoisen asiakirjan numero kohdistettu | Summan toleranssin sisältä löytyneiden tapahtumien määrä |
|---|---|---|---|---|
| Suuri | 1 | Täysin | Kyllä – useita | Yksi vastaavuus |
| Suuri | 2 | Täysin | Kyllä – useita | Useita vastaavuuksia |
| Korkea | 3 | Täysin | Kyllä | Yksi vastaavuus |
| Korkea | 4 | Täysin | Kyllä | Useita vastaavuuksia |
| Korkea | 5 | Osittain | Kyllä – useita | Yksi vastaavuus |
| Korkea | 6 | Osittain | Kyllä – useita | Useita vastaavuuksia |
| Korkea | 7 | Osittain | Kyllä | Yksi vastaavuus |
| Korkea | 8 | Täysin | Ei | Yksi vastaavuus |
| Korkea | 9 | Ei | Kyllä – useita | Yksi vastaavuus |
| Korkea | 10 | Ei | Kyllä – useita | Useita vastaavuuksia |
| Keskisuuri | 1 | Täysin | Kyllä – useita | Ei huomioida |
| Keskisuuri | 2 | Täysin | Kyllä | Ei huomioida |
| Keskisuuri | 3 | Täysin | Ei | Useita vastaavuuksia |
| Keskisuuri | 4 | Osittain | Kyllä – useita | Ei huomioida |
| Keskisuuri | 5 | Osittain | Kyllä | Ei huomioida |
| Keskisuuri | 6 | Ei | Kyllä | Yksi vastaavuus |
| Keskisuuri | 7 | Ei | Kyllä – useita | Ei huomioida |
| Keskisuuri | 8 | Osittain | Ei | Yksi vastaavuus |
| Keskisuuri | 9 | Ei | Kyllä | Ei huomioida |
| Matala | 1 | Täysin | Ei | Ei vastaavuuksia |
| Matala | 2 | Osittain | Ei | Useita vastaavuuksia |
| Matala | 3 | Osittain | Ei | Ei vastaavuuksia |
| Heikko | 4 | Ei | Ei | Yksi vastaavuus |
| Heikko | 5 | Ei | Ei | Useita vastaavuuksia |
Katso myös
Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta
Myyntisaamisten hallinta
Myynti
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen