Summien tarkistaminen kirjanpitotileillä

Sinulla voi olla pääkirjanpidon tilit, joita usein pidät silmällä. Tai haluat ehkä nopeuttaa tarkistusprosessia kuukauden lopussa. Jos tarvitset apua tekemiesi toimien seuraamisessa ja nopeuttaaksesi tarkistusta, käytä kunkin tilin Tilikartan tai Kirjanpitotilikortti-sivun Tarkastusmerkinnät-toimintoa.

Määritä tilit tarkistusta varten

Määrittele kunkin tilin KP-tilin kortti -sivulla, miten tarkistuskäytäntö-kentän arvioita sallitaan.

Tarkistuskäytäntö	Kuvaus
Ei yhtään	Et voi merkitä tilin tapahtumia tarkistetuksi. Käytä tätä vaihtoehtoa esimerkiksi ostovelkojen, myyntisaamisten ja pankkitiliasiakkaiden osalta, joilla on muita tapoja tarkistaa niiden summia.
Salli tarkistus	Tarkistukseen ei tarvitse sisällyttää tapahtumia, ja debet- ja kredit-tapahtumien summan ei tarvitse täsmätä. Voit poistaa tarkistuksen esimerkiksi silloin, kun olet tehnyt virheen.
Salli tarkistus ja täsmäytä saldo	Tarkistuksen debet- ja kredit-tapahtumien kokonaissummien on vastattava toisiaan. Nämä summat näkyvät debet- ja kredit-kentissä, ja Saldo-kentässä näkyy kokonaissumma. Tämän asetuksen avulla voit myös poistaa arvostelun. Kun poistat arvostelun yhdestä tai useammasta kirjauksesta, debet- ja kredit-tapahtumien täytyy silti täsmätä.

Merkitse tapahtumat tarkistetuiksi

Valitse tarkistamasi tapahtumat ja käytä sitten Aseta valittu tarkistetuksi -toimintoa. Joka kerran kun merkitsen yhden tai useamman merkinnän tarkistetuksi, tapahtumat saavat saman numeron tarkistettu tunnus -sarakkeessa. Tarkistettu tunnus on kätevä tapa seurata tapahtumia, jotka tarkistettiin samaan aikaan. Business Central tallentaa myös tarkistuksen suorittaneen käyttäjän ja sen, milloin tarkistus tehtiin.

Jos merkitset tapahtumat tarkistetuiksi, mutta kadut sitä, käytä Määritä ei-tarkistetuksi -toimintoa.

• Jos arvostelun sallittu käytäntö on määritetty tilille, toiminto palauttaa tarkistettujen tunnisteiden arvoksi 0 ja poistaa tarkistuksen henkilön sekä päivämäärän ja ajan.
• Jos tarkistuksen salliminen ja saldon kohdistaminen myönnetään, kreditin ja debetin on oltava edelleen tasapainossa. Jos esimerkiksi jokin arvostelun tapahtumista on virhe, voit valita toisen tapahtuman, jolla on oikea arvo. Korvaavalla tapahtumalla ei tarvitse olla samaa tarkistettujen tunnusten tunnusta.

Vinkki

Nopea tapa valita useita merkintöjä on pitää Ctrl- tai vaihto-näppäimiä painettuna, kun valitset tapahtumat. Ctrl-näppäimen avulla voidaan valita tiettyjä tapahtumia, ja Vaihto valitsee kaikki tapahtumat ensimmäisen ja viimeisen valitun tapahtuman välillä.

Tarkista tilit, joilla on vanhoja tapahtumia

Sinulla voi olla aiempien kausien tapahtumia, jotka olet jo tarkistanut tai jotka eivät tarvitse tarkistusta. Haluat vain aloittaa tapahtumien tarkistamisen esimerkiksi vuoden tai kirjanpitojakson alusta. Voit jättää tapahtumat ennalleen. Jos kuitenkin haluat analysoida tietoja Excelissä tai käyttämällä analyysitilaa, merkitse tapahtumat tarkistetuiksi. Lisätietoja tapahtumien analysoinnista on kohdassa Merkintöjen analysoiminen. Voit merkitä tapahtumat tarkistetuiksi lisäämällä suodatinruutuun suodattimen, joka näyttää vain kyseiset tapahtumat, ja valitsemalla sitten Merkitse valitut tapahtumat tarkistetuksi -toiminnon.

Suodata tapahtumat

Jotta voisit saada selkeämmän kuvan, voit suodattaa tapahtumia Tarkista KP-tapahtumat -sivulla usealla eri tavalla.

• Näytä tarkistetut tapahtumat- ja Piilota tarkistetut tapahtumat -toimintojen avulla voit tuoda näkyviin vain ne tapahtumat, joita olet tarkastellut tai joita et ole tarkistanut. Voit tyhjentää suodattimet käyttämällä Näytä kaikki tapahtumat -toimintoa.
• Suodatinruudun käyttäminen. Voit esimerkiksi suodattaa tilinumeron mukaan tai, jos sinulla on vanhoja tapahtumia ja haluat merkitä ne kaikki tarkistetuiksi, kirjauspäivämäärän mukaan.

Analysoi tapahtumia

Tarkistamiasi pääkirjanpidon tapahtumia voi analysoida muutamalla eri tavalla.

• Ota analyysitila käyttöön, jos haluat esimerkiksi ryhmitellä tapahtumat tarkistettujen tunnusten mukaan. Lisätietoja analyysitilasta on kohdassa Analysoi luettelosivun tiedot analyysitilan avulla.
• Vie tapahtumat Exceliin.

Katso myös

Pääkirjanpidon ja tilikartan ymmärtäminen
Tilikartan määrittäminen tai muuttaminen