Rivimääritykset taloushallinnon raportoinnissa
Talousraporttien rivimääritykset mahdollistavat laskelmat, joita ei voi tehdä suoraan tilikartassa. Voit esimerkiksi luoda tiliryhmien välisummia ja sisällyttää ne muihin summiin. Lisäksi voidaan laskea välivaiheet, joita ei näytetä lopullisessa raportissa.
Rivimäärityksen luominen tai muokkaaminen
Luo tai muokkaa rivimääritys seuraavien ohjeiden mukaisesti:
Valitse Talousraportit-sivulla sopiva talousraportti ja valitse sitten Muokkaa rivimääritystä -toiminto.
Valitse toiminto Syötä KP-tilit, Lisää kassavirtatilit tai Lisää kustannustyypit luodaksesi rivin kullekin taloushallinnon elementille, jota haluat analysoida. Sinulla voi esimerkiksi olla yksi rivi nykyisille vastaaville ja toinen rivi käyttöomaisuudelle. Esimerkkejä on CRONUS-esittely-yrityksen talousraporteissa.
Huomautus
Rivinro-kenttä sisältää tunnuksen, kuten tilinumeron, 10 ensimmäistä merkkiä. Näitä tunnuksia käytetään laskettuihin riveihin Summaus-kentässä. Tarvittaessa voit muokata tunnuksia manuaalisesti, kun olet lisännyt elementit.
Muistio
Sarakemäärityksessä määritetyt sarakkeet edustavat sarakkeita kolmannesta eteenpäin sivulla Talousraportti. Kaksi ensimmäistä saraketta, Rivinro ja Kuvaus , ovat kiinteitä.
Jos haluat muotoilla rivejä, valitse Lihavointi-, Kursiivi-, Alleviivaus- tai Kaksoisalleviivaus-valintaruutu. Jos haluat lisätietoja muotoilusta, siirry kohtaan Taloushallinnon raportoinnin muotoilu.
Rivikaavojen käsitteleminen
Taloushallinnon raportoinnin tehokas ominaisuus on, että voit käyttää edellisillä riveillä laskettuja arvoja seuraavissa riveissä määritetyissä rivikaavoissa. Määritä kohdan Summaustyyppi arvoksi Kaava ja kirjoita sitten laskutoimituksesi saman rivin kenttään Summaus.
Seuraava ote rivinmäärityksestä kuvaa rivikaavojen toimintaa. Tilikartan rakenne saattaa poiketa näkyvissä olevista tileistä.
| Rivinro | Kuvaus | Summaustyyppi | Yhteensä | ... | Näyttäminen |
|---|---|---|---|---|---|
| ## Tulojen laskenta alkaa | Kaava | Ei | |||
| R | Tuotteen tuotto | Kirjaustilit | 40 000–40 209 | Kyllä | |
| R | Alennukset ja palautukset | Kirjaustilit | 40910..40919 | 40940..49999 | Kyllä | |
| F1 | Kokonaistuotto | Kaava | R | Kyllä | |
| ## Tulojen laskenta päättyy | Kaava | Ei | |||
| L | Vastattavaa yhteensä | Tililuokka | Vieras pääoma | Kyllä | |
| Tuotot velkoihin | Kaava | F1 / L | Kyllä |
Esimerkissä havainnollistetaan erilaisia vinkkejä:
- Voit käyttää koodikommenttina kaavariviä. Muista asettaa Näytä-asetukseksi Ei.
- Rivin F1 kaava laskee yhteen kaikki niiden rivien luvut, joissa on R kentässä Row No. (Rivinro-asetuksen ei tarvitse olla yksilöivä).
- Voit käyttää aiempien laskelmien tuloksia uusissa rivikaavoissa.
Valmiit rivimääritykset
Business Central sisältää esimerkkirivimäärityksiä, joiden avulla voit nopeasti aloittaa tarpeitasi vastaavien talousraporttien määrittämisen.
Huomautus
Business Centralin esimerkkitalousraportit eivät ole sellaisenaan käyttövalmiita. KP-tilien, dimensioiden, KP-tililuokkien ja budjettien määrittämistapa määrittää, miten esimerkkirivi- ja sarakemäärityksiä sekä niitä käyttäviä talousraportteja on muutettava omia määrityksiä vastaaviksi.
Muokkaa rivejä taloushallinnon raporteissa
Rivimääritys-sivulla voit muotoilla rivimäärityksiin visuaalisia tehosteita, joiden avulla tärkeät tiedot on helppo löytää nopeasti. Esimerkiksi riveillä, joilla lasketaan kokonaissummat, käytetään usein lihavoitua fonttia.
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan rivin eri muotoiluasetukset:
| Muotoilu-ominaisuus | Miten rivi näytetään | Näytöllä | PDF/Tulostus |
|---|---|---|---|
| Lihavoitu | Riviotsikko on lihavoitu. | Kyllä | Kyllä |
| Kursivoitu | Riviotsikko on kursivoitu. | Ei | Kyllä |
| Alleviivaus | Raportin sarakkeet on alleviivattu. Tyypillisesti käytetyt rivit, joilla näkyy välisumma. | Ei | Kyllä |
| Kaksoisalleviivaus | Raportin sarakkeet on kaksoisalleviivattu. Käytetään tyypillisesti riveille, joilla näytetään summa. | Ei | Kyllä |
| Uusi sivu | Jos haluat tehdä raportin, jonka eri osat on erotettu toisistaan sivunvaihdoilla raportin tuotoksessa (PDF- tai tulostusmuodossa), käytä tätä ominaisuutta rivillä. Tämä asetus lisää sivunvaihdon rivin jälkeen. | Ei | Kyllä |
| Näytä vastakkainen merkki | Sarakkeiden tiedot muotoillaan vastakkaisella etumerkillä kuin ne lasketaan. Käytetään tyypillisesti näyttämään raporteissa debetit negatiivisena (eli miinusmerkkisinä) ja kreditit positiivisina summina. | Kyllä | Kyllä |
Muistio
Jotkin muotoiluvaihtoehdot eivät siirry raportteihin, jos käytetään Vie Exceliin -toimintoa. Jos viet usein raportteja Exceliin, voit käyttää Excelin työkaluja rivimääritysten sijaan.
Tyhjien rivien lisääminen talousraportteihin
Jos haluat lisätä tyhjän rivin talousraporttiin, voit lisätä rivin ja määrittää Summaustyyppi-kentän .
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan tyhjän rivin määrittävän rivin eri muotoiluasetukset:
| Summaustyyppi-ominaisuuden arvo | Miten rivi näytetään | Näytöllä | PDF/Tulostus |
|---|---|---|---|
| Kaava (jossa on tyhjä Yhteensä-arvo) | Rivi on tyhjä. | Kyllä | Kyllä |
| Alleviivaus | Rivin sarakkeet ovat tyhjiä ja ne on alleviivattu. Käytetään tyypillisesti riveille, joilla näytetään osio. | Ei | Kyllä |
| Kaksoisalleviivaus | Rivin sarakkeet ovat tyhjiä ja ne on kaksoisalleviivattu. Käytetään tyypillisesti riveille, joilla näytetään osion viimeinen osa. | Ei | Kyllä |
Näytä rivejä ehdollisesti taloushallinnon raporteissa
Rivimääritys-sivun Näytä-asetus määrittää riveillä, näytetäänkö ne raportin PDF- tai tulostemuodossa.
Seuraavassa taulukossa kuvaillaan rivin eri näyttöasetukset:
| Näytä-asetuksen arvo | Näytetäänkö rivi |
|---|---|
| Kyllä | Rivi näytetään aina. |
| Ei | Rivi ei näy koskaan. Käytä tätä asetusta riveille, joita käytetään vain laskentavaiheissa. |
| Jos jokin sarake ei nolla | Jos raportin sarakkeen arvo on muu kuin nolla, rivi näkyy. Muuten se ei näy. |
| Kun positiivinen saldo | Jos raportin sarakkeen tiedoissa on positiivisia arvoja, rivi näytetään. Muuten se ei näy. |
| Kun negatiivinen saldo | Jos raportin sarakkeen tiedoissa on negatiivisia arvoja, rivi näytetään. Muuten se ei näy. |
Tilinpäätösten asettelun muuttaminen KP-tililuokkien avulla
KP-tililuokkien avulla voit muuttaa rahoituslaskelmien asettelua. Esimerkki: Kun tililuokat on määritetty KP-tililuokat-sivulla, Luo talousraportit -toiminto voidaan valita ja talousraportit, joihin perustalousraportit pohjautuvat, voidaan päivittää. Kun jokin näistä raporteista, kuten Tase-raportti suoritetaan seuraavan kerran, uudet kokonaissummat ja alatapahtumat lisätään.
KP-tililuokkien etuna rivimäärityksissä pelkkiä käyttäviin KP-tileihin nähden on se, että tilikartan rakenteen muutokset eivät vaikuta talousraportteihin.
Seuraavassa otteessa rivimäärityksestä kuvataan, miten tililuokkia voi käyttää. Tilikartan rakenne ja tililuokkien käyttö voivat poiketa esimerkistä.
| Rivinro | Kuvaus | Summaustyyppi | Yhteensä | ... | Näyttäminen |
|---|---|---|---|---|---|
| // Maailman pienin tase | Kaava | Ei | |||
| L | Vastaavaa yhteensä | Tililuokka | Vastaavaa | Kyllä | |
| L | Vastattavaa yhteensä | Tililuokka | Vieras pääoma | Kyllä | |
| Alleviivaus | Kyllä | ||||
| Saldo | Kaava | A+L | Kyllä | ||
| Kaksoisalleviivaus | Kyllä |
Muistio
Ylätason tililuokat, kuten Velat-solmu, ovat kiinteitä, eikä niitä voi itse lisätä. Voit kuitenkin poistaa ja lisätä tililuokkia alemmilla tasoilla ja muuttaa niiden rakennetta määrittääksesi, miten liittyvä talousraportti näytetään.
Sinun tulisi luoda ja jäsentää omat alemman tason KP-tililuokat alusta alkaen hierarkkisesti sen sijaan, että yrittäisit järjestää aiemmin luotuja. Voit esimerkiksi jäsentää Velat-solmun uudelleen niin, että siinä on uusi Oma pääoma -solmu, ja sen perässä ovat Lyhytaikaiset velat- ja Pitkäaikaiset velat -solmut. Lisätietoja on kohdassa Pääkirjanpitotilien yhdistäminen tililuokkiin.
Rivimääritysten käytön parhaat käytännöt
Rivimäärityksiä ei versioida. Kun muutat rivimääritystä, vanha versio korvataan, kun muutos tallentuu tietokantaan. Seuraavassa luettelossa on joitakin parhaita käytäntöjä rivimääritysten parissa työskentelemiseen:
- Jos lisäät rivimääritelmiä, valitse hyvä koodi ja täytä kuvaus-kenttään merkityksellinen teksti samalla kun tiedät, mihin rivimääritystä käytetään. Näiden tietojen avulla työkaverisi (ja tuleva itsesi) voivat työskennellä talousraportoinnin parissa ja ehkä muuttaa rivin määrittelyä.
- Ennen kuin muutat rivimääritystä, harkitse kopion ottamista varmuuskopioksi siltä varalta, että muutos ei toimi odotetulla tavalla. Voit joko kopioida määrityksen (antaa sille hyvän nimen) tai viedä sen. Lisätietoja on kohdassa siirry rivimääritysten tuomiseen tai viemiseen.
- Jos tarvitset uuden kopion määrityksestä, jonka Business Central tarjoaa, helppo tapa saada sellainen, on luoda uusi yritys, joka sisältää vain asetustietoja. Vie sitten määritys ja tuo se yritykseen, jossa määrityksen päivitystä tarvitaan.
Talousraporttien rivimääritysten tuominen tai vieminen
Voit tuoda ja viedä taloudellisia rivimäärityksiä RapidStart-konfigurointipaketteina. Esimerkiksi määrityspaketit ovat hyödyllisiä silloin, kun jaat tietoja muiden yritysten kanssa. Paketti luodaan RAPIDSTART-tiedostossa, joka pakkaa paketin sisällön.
Muistio
Kun rivimäärityksiä tuodaan, tietueet korvaavat aiemmin luodut tietueet samannimisillä tietueilla. Se ei korvaa raporttimäärityksen käyttämiä rivi- tai sarakemäärityksiä.
Talousraportin rivimääritykset tuodaan tai viedään seuraavasti:
- Valitse
-kuvake, syötä Rivimääritykset ja valitse linkki. - Valitse ensin rivimääritys, sitten Tuo rivimääritys- tai Vie rivimääritys -toiminto sen mukaan, mitä halutaan tehdä.
Liittyvät tiedot
Sarakemääritykset taloushallinnon raportoinnissa
Taloushallinnon raportoinnin valmisteleminen
Talousanalytiikan yleiskatsaus
Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen
Business Centralin käyttö
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen