Omien talousraporttien suunnittelu

Taloushallinnon raportointia voi käyttää mukautettujen raporttien luomisessa. Tätä voi käyttää esimerkiksi monimutkaisten raporttien tekemisessä.

Luo uusi talousraportti valitsemalla Uusi-toiminto. Tämän jälkeen voit antaa raportille nimen ja lisätä sille kuvauksen. Myöhemmin voit määrittää raportille oletusasetukset esimerkiksi seuraavasti:

• Rivimääritys
• Sarakemääritys
• Analyysinäkymät

Aiemmin luodun raportin kopioiminen

Kopioi aiemmin luotu raportti Kopioi talousraportti -toiminnon avulla. Kun valitset tämän vaihtoehdon, voit nimetä kopioidun raportin uudelleen. Voit myös kopioida ja nimetä uudelleen yksittäisiä rivi- ja sarakemäärityksiä.

Oman rivimäärityksen luominen

Jos haluat luoda oman rivimäärityksen, valitse Muokkaa rivimääritystä. Jos haluat tutkia aiemmin luotuja rivimäärityksiä, valitse Nimi-kenttä. Valitse Uusi ja anna rivimäärityksen nimi ja kuvaus.

Nyt sinulla on tyhjä rivimääritys, jonka avulla voit rakentaa uuden raportin.

Vinkki

Mukauta näyttöä niin, että näkyvissä ovat vain Rivinro-, Kuvaus-, Summaustyyppi-, Summaus-, Rivityyppi- ja Lihavoitu-sarakkeet. Perusrivimääritykseen kannattaa lisätä vähintään nämä mainitut sarakkeet. Käytettävissä on monia sarakkeita. Voit lisätä sarakkeita, kun saat lisää kokemusta Business Centralin talousraporttien luomisesta.

Saat kenttäsuosituksia, kun aloitat talousraporttien luomisen. Alla olevassa taulukossa kuvaillaan näitä suoriteltuja valintoja.

Kenttä	Asetus
Rivinro	Kaavojen rivien tunnistamisessa käytetään alfakoodeja, numeerisia koodeja ja aakkosnumeerisia koodeja.
Kuvaus	Määrittää sanat, jotka joiden avulla määritetään raportin kunkin rivin otsikko.
Summaustyyppi	Usein käytettyjä vaihtoehtoja ovat Kirjaustilit ja Kaavat.
Yhteensä	Kirjaustilit-kohdanSummaustyyppi yhdistää pääkirjanpitotilit raporttiin yksitellen tai joukkoina. Kaava-kohdan Summaustyyppi käyttää riviviitteitä Rivinro-kentässä peruslaskutoimitusten, kuten lisäyksen, vähennyksen, kertomisen ja jakamisen, tekemisessä.
Rivityyppi	Nettomuutosta käytetään tuloslaskelmaraporteissa. Saldo pvm:ttäin -kohtaa käytetään taseraporteissa. Alkusaldoa käytetään kassavirtalaskelmissa.
Lihavoitu	Raportin elementtejä, kuten otsikoita ja välisummia, voi korostaa yksinkertaisella muotoilulla.

Rivien ja sarakkeiden vastakkaisen etumerkin näyttäminen

Näytä vastakkainen etumerkki -vaihtoehdon avulla vastakkaisen etumerkin voi näyttää kreditsaldossa, kuten tuotossa, kun raportit esitellään muille kuin kirjanpitäjille.

Vinkki

On tärkeää muistaa, että Näytä vastakkainen etumerkki -vaihtoehtoa käytetään tilin kirjaustilirivillä, kun etumerkki on vaihdettava toiseksi. Jos tätä vaihtoehtoa käytetään esimerkiksi bruttokatteen kaavassa, joka sisältää sekä tuoton että myydyt tuotteet, laskutoimitus on virheellinen. Ole tarkkana, kun käytät asetusta kaavoissa.

Oman sarakemäärityksen luominen

Jos haluat luoda oman sarakemäärityksen, valitse Muokkaa sarakemääritystä. Jos haluat tutkia aiemmin luotuja määrityksiä, valitse Nimi-kenttä. Valitse Uusi ja anna uuden sarakemäärityksen nimi ja kuvaus.

Nyt sinulla on tyhjä sarakemääritys, jonka avulla voit rakentaa uuden raportin.

Vinkki

Mukauta näyttöä niin, että näkyvissä ovat vain Sarakenro-, Sarakeotsikko-, Saraketyyppi-, Tapahtumatyyppi-, Budjetin nimi-, Kaava- ja Vertailujakson kaava -sarakkeet. Perussarakemääritykseen kannattaa lisätä vähintään nämä mainitut sarakkeet. Käytettävissä on monia sarakkeita. Voit lisätä sarakkeita, kun saat lisää kokemusta talousraporttien luomisesta.

Saat joitakin kenttäsuosituksia, kun aloitat talousraporttien luomisen. Seuraavassa taulukossa kuvaillaan näitä suosituksia.

Kenttä	Asetus
Sarakkeen nro	Kaavojen sarakkeiden tunnistamisessa käytetään alfakoodeja, numeerisia koodeja ja aakkosnumeerisia koodeja.
Sarakkeen otsikko	Tallentaa sanat, jotka määrittävät raportin kunkin sarakkeen otsikon.
Saraketyyppi	Usein käytettyjä vaihtoehtoja ovat Nettomuutos, Saldo pvm:ttäin ja Kaava. Nettomuutosta käytetään tuloslaskelmaraporteissa. Saldo pvm:ttäin -kohtaa käytetään taseraporteissa. Kaava käyttää Sarakenro-kohdan riviviittauksia peruslaskutoimitusten, kuten lisäyksen, vähennyksen, kertomisen ja jakamisen, tekemisessä.
Kirjanpitotapahtuman tyyppi	Tapahtumia käytetään pääkirjanpidon tapahtumissa. Budjettitapahtumia käytetään budjettitapahtumien vertailussa.
Budjetin nimi	Valitse käytettävä budjetti, kun käytät budjettitapahtumia.
Kaava	Kaava käyttää Sarakenro-kohdan riviviittauksia peruslaskutoimitusten, kuten lisäyksen, vähennyksen, kertomisen ja jakamisen, tekemisessä.
Vertailujakson laskukaava	Sisältää useita kauteen liittyviä kaavoja, jotka määrittävät raportin jakson ja päivämääräsuodattimen.

Vertailujakson ja vertailupäivämäärän kaava sarakemäärityksessä

Kirjanpitojaksolla on seuraavat kaksi vaihtoehtoa sarakemääritystä varten:

• Vertailujakson kaava
• Vertailupäivämäärän kaava

Vertailujakson kaavaa käytetään usein raporteissa, joissa näytetään kuukausittaiset, neljännesvuosittaiset ja vuosittaiset kirjanpitojaksot. Useimmissa tapauksissa talousraporteissa käytetään näitä ajanjaksoja.

Vertailupäivämäärän kaavaa käytetään yleensä raporteissa, joissa näytetään viikoittaiset ja päivittäiset kirjanpitojaksot. Nämä ajanjaksot sopivat operatiiviseen raportointiin, kuten päivittäiseen myyntiin ja viikoittaiseen laskutukseen.

Sarakemääritykset, jotka sisältävät budjetit

Budjetit voidaan sisällyttää mihin tahansa raporttiin silloin, kun ne sisältyvät sarakemääritykseen. Kun Budjettitapahtumat-tyyppinen tapahtuma ja syötetään valitulle budjetille budjetin nimi, toteutuneen ja budjetoidun väliset vertailut voidaan helposti näyttää raporteissa.

Katso myös

Esimerkkejä mukautetuista talousraporteista
Raporttitietojen järjestäminen tililuokkien avulla
Taloushallinnon raportoinnin ensisijaiset ominaisuudet
Talousanalytiikan yleiskatsaus