Pankkitalletusten luominen

Huomautus

Mahdollisuus luoda pankkitalletuksia- on uusi ominaisuus useissa maissa ja useilla alueilla Business Centralin vuoden 2022 1. julkaisuaallossa. Jos käytit Business Centralia Yhdysvalloissa, Kanadassa tai Meksikossa ennen kyseistä julkaisua, käytössäsi saattaa olla aiemmat ominaisuudet. Voit jatkaa, mutta uudet ominaisuudet korvaavat vanhat ominaisuudet tulevassa versiossa. Jos haluat käyttää tässä artikkelissa kuvattuja uusia ominaisuuksia, järjestelmänvalvoja voi siirtyä Ominaisuuksien hallinta -sivulle ja ottaa käyttöön Ominaisuuspäivitys: Standardoidut pankkitäsmäytykset ja -talletukset -asetuksen.

Pankkitalletukset-sivulla voit rekisteröidä talletuksia yhtenä asiakirjana, joka kirjaa yhden tai useamman merkinnän pankkitiliin. Yleensä pankkitalletuksia käytetään käteistalletusten rekisteröimiseen. Pankkitalletukset-sivu on käytettävissä Business Managerin roolikeskuksessa Kassan hallinta -valikossa ja muissa kassanhallintaa käsittelevissä roolikeskuksissa.

Pankkitalletuksiin liittyvät summat voivat olla peräisin useista lähteistä:

• Myynti, tuoton KP-tilin avulla.
• Asiakasmaksut.
• Käteishyvitykset toimittajilta tai käteismaksut toimittajille.

Pankkitalletusrivit sisältävät tietoja yksittäisistä talletuksista, kuten asiakkailta saaduista sekeistä. Rivien summien kokonaissumman täytyy olla sama talletuksen kokonaissumman kanssa.

Kun olet täyttänyt talletustiedot ja -rivit, sinun täytyy kirjata se. Kirjaus päivittää asiaankuuluvat kirjauskansiot, esimerkiksi pääkirjanpidon sekä pankki-, asiakas- ja toimittajakirjauskansiot. Kirjatut talletukset tallennetaan myöhempää tarvetta varten Kirjatut pankkitalletukset -sivulle.

Pankkitalletus-raportissa näkyvät asiakkaan ja toimittajan talletukset, joissa on alkuperäinen talletussumma, avoimena jäljellä olevan talletuksen summa ja kohdistettu summa. Raportissa näkyy myös kirjatun talletuksen kokonaissumma täsmäytystä varten.

Ennen kuin aloitat

On määritettävä muutamia asioita ennen pankkitalletusten käyttämistä. Sinulla täytyy olla numerosarja ja yleisen päiväkirjan malli valmiina. Sinun tulisi myös määrittää, kirjataanko pankkitalletusten summat kokonaissummana. Tämä tarkoittaa, että kaikkien talletusrivien summien yhteenlaskettu kokonaissumma. Muussa tapauksessa jokainen rivi kirjataan yksittäisenä tapahtumana. Talletuksen kirjaaminen yhtenä pankkitapahtumana voi helpottaa pankkitäsmäytyksen tekemistä.

Numerosarjat ja kertasummatalletukset

Sinun täytyy määrittää pankkitalletuksille numerosarja ja määrittää sitten sarja Myynnin ja saamisten asetukset -sivun Pankkitalletusten nrot -kentässä. Lue lisätietoja numerosarjoista kohdassa Numerosarjojen luominen.

Ota Myynnin ja saamisten asetukset -sivulla Kirjaa pankkitalletukset kertasummana -valitsin käyttöön kirjataksesi myös talletuksia kertasuorituksina yksittäisten rivien sijaan. Talletuksen kirjaaminen kertasuorituksena luo yhden pankkitapahtuman koko talletuksen summaa varten, joka voi helpottaa pankkitäsmäytyksen tekemistä.

Pankkitalletuksiin liittyvät yleisen päiväkirjan mallit

Talletuksille on myös luotava yleisen päiväkirjan malli. Yleisiä päiväkirjoja käytetään pankki-, asiakas-, toimittaja- ja käyttöomaisuus- ja KP-tilien tapahtumien kirjaamiseen. Päiväkirjan mallit suunnittelevat yleisen päiväkirjan sopimaan työsi tarkoitukseen. Tämä tarkoittaa sitä, että päiväkirjan mallin kentät ovat juuri niitä, joita tarvitset.

Talletukset ovat kassakuitteja, joten haluat ehkä käyttää numerosarjaa uudelleen kassapäiväkirjoissa. Vaihtoehtoisesti, jos sinun täytyy erottaa pankkitalletukset ja kassapäiväkirjatapahtumat, käytä eri numerosarjaa.

Mallille on myös luotava erätyö. Voit luoda erätyön valitsemalla Yleisen päivä kirjan mallit -sivulla Erät-toiminnon. Jos haluat lisätietoja eristä, siirry kohtaan Päiväkirjan mallien ja erien käyttäminen.

Dimensiot pankkitalletusriveillä

Pankkitalletuksen rivit käyttävät Osastokoodi- ja Asiakasryhmäkoodi-kentissä määritettyjä oletusdimensioita. Kun valitset Asiakas tai Toimittaja Tilityyppi-kentässä, asiakkaan tai toimittajan dimensiot korvataan oletusdimensioilla. Voit muuttaa rivien dimensioita tarvittaessa.

Vinkki

Rivien dimensio määritetään oletusdimensioprioriteettien mukaisesti. Rivin dimensiot priorisoidaan ennen otsikon dimensioita. Voit välttää ristiriitoja luomalla sääntöjä, jotka priorisoivat dimension käyttöä lähteen mukaan. Jos haluat muuttaa dimensioiden priorisointia, voit muuttaa niiden sijoitusta Oletusdimensioprioriteetit-sivulla. Lisätietoja on kohdassa Oletusdimensioprioriteettien määrittäminen.

Pankkitalletuksen luominen

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitalletukset ja valitse liittyvä linkki.

2. Avaa Pankkitalletus-sivu valitsemalla Uusi.

3. Valitse yleisen päiväkirjan malli, jonka loit pankkitalletuksille.

   Huomautus

   Jos yleisenpäivä kirjan mallissa on enemmän kuin kaksi erää, ohjelma pyytää valitsemaan yhden.

4. Valitse Pankkitilin nro-kentässä pankkitili, johon haluat tehdä talletuksen.

   Vinkki

   Voit tuplatarkistaa, että olet tallettamassa oikealle tilille, käyttämällä Tilin kortti -ja Tilitapahtumat-toimintoa, kun haluat etsiä valitulle pankkitilille liittyviä tapahtumia. Voit esimerkiksi tarkistaa, onko tilille tehty samanlaisia talletuksia.

5. Syötä Kokonaistalletussumma -kenttään talletuksen kokonaissumma. Tämän summan on oltava kaikkien rivien summien yhteenlaskettu summa.

6. Täytä tarvittavat jäljellä olevat kentät. Lue kentän lyhyt kuvaus valitsemalla kenttä tai siirry lisätietoihin valitsemalla linkki.

   Kirjauspäivämäärä-kentän ja Osastokoodi- ja Asiakasryhmäkoodi- kenttien dimensioiden päivämäärä määritetään pankkitalletukselle luomillesi riveille. Niitä voidaan muuttaa tarvittaessa.

7. Sen mukaan, haluatko kirjata pankkitalletuksen kertasummana vai jokaisen rivin erikseen pankkitilille, käännä Kirjaa kertasummana -valitsin päälle tai pois päältä. Oletusasetuksena on sama valitsin Myynnin ja saamisten asetukset -sivulla.

   Huomautus

   Valuuttakoodi-kentässä näkyy valitsemallesi pankkitilille määritetty valuutta. Et voi valita eri valuuttaa.

8. Luo Rivit-pikavälilehdessä uusi rivi jokaista talletettavaa käteismaksua kohti.

9. Määritä Tilityyppi-kentässä, mistä maksu on peräisin. Pankkitalletuksille tyyppi on yleensä asiakas tai toimittaja.

   Huomautus

   Voit myös rekisteröidä käteismaksun toimittajalle. Voit tehdä sen valitsemalla Toimittaja ja syöttämällä sitten maksusumman negatiivisena lukuna rivin Kredit-summa -kenttään.

10. Lisää Asiakirjan nro -kenttään toimittajan laskun asiakirjanumero, josta kredit-summa on peräisin. Voit käyttää asiakirjanumeroa jokaiselle riville tai samaa numeroa kaikille riveille.

    Vinkki

    Yleensä rahoitustapahtumien asiakirjatyyppi-kenttää ei tarvitse täyttää. Jos esimerkiksi talletat rahaa päivän myynnistä, jätät kentän tyhjäksi. Jos talletat käteistä asiakasmaksusta, valitset Maksu.

11. Jos talletat käteismaksun tietylle myyntilaskulle, valitse Kohdista tapahtumat -toiminto ja syötä sitten laskun numero Kohdistetaan tunnisteeseen -kenttään.

12. Jos olet valmis kirjaamaan pankkitalletuksen, valitse Kirjaa-toimenpide.

    Huomautus

    Jos pankkitilillä on oletusdimensioita, joissa Arvon kirjaaminen -kentässä on Koodi pakollinen, Sama koodi tai Ei koodia, kirjaa talletus kertasummana. Jos kirjausta ei tehdä kertasummana, se voi epäonnistua, koska tilien dimensioiden arvot pankkitalletuksen riveillä rikkovat pankkitilin kirjaussääntöjä.

    Vinkki

    Voit tarkistaa tiedot ennen talletuksen kirjaamista valitsemalla Testiraportti-toiminnon. Raportti näyttää mahdolliset ongelmat, esimerkiksi kirjauksen estävät puuttuvat tiedot.

Useiden sekkien käyttäminen asiakkaan useissa laskuissa kertasummatalletuksena

Voit kirjata kertasummatalletuksia useista sekeistä asiakastapahtumien talletusriveille.

1. Valitse -kuvake, syötä Pankkitalletukset ja valitse liittyvä linkki.

2. Luo asiakkaalle rivi tai luo se. Syötä sekin numero Ulkoinen asiakirjanro -kenttään.

3. Valitse Kohdista tapahtumat.

4. Syötä Kohdista asiakastapahtumat -sivulla Kohdistetaan tunnisteeseen -kenttään sekin numero jokaiselle asiakirjalle, jolle kohdistetaan sekki.

5. Syötä sekin summa Kohdistettava summa -kenttään.

   Huomautus

   Kun syötät kohdistettavan summan Kohdistetaan tunnisteeseen -kentän arvo voi nollata pankkitalletusasiakirjan numeron. Tarkista kenttä. Jos sen arvo on nollattu, syötä sekin numero uudelleen.

6. Valitse OK.

7. Tee jokaiselle sekille työvaiheet 2–6.

   Vinkki

   Ennen pankkitalletuksen kirjaamista sovellukset kannattaa tarkistaa Testiraportti-toiminnon avulla.

Kirjattujen pankkitalletusten etsiminen

Kirjatut pankkitalletukset -sivulla on luettelo yrityksesi aiemmista talletuksista. Luettelossa voit tarkistaa talletuksille määritetyt kommentit ja dimensiot. Voit avata pankkitalletuksen nähdäksesi lisätietoja, ja sieltä voit tutkia tarkemmin. Voit esimerkiksi valita Etsi tapahtumat -toiminnon, jos haluat tarkastella kirjattuja pankkitapahtumia. Pankkitapahtumasta löytyy sitä vastaava kirjattu pääkirjanpidon tapahtuma.

Jos haluat hakea kirjattujen talletusrivien kaikki pääkirjanpidon tapahtumat, siirry KP-rekisteri -sivulle ja käytä Pääkirjanpito-toimintoa. Toiminto näyttää kaikki pääkirjanpidon tapahtumat, myös asiakkaiden ja toimittajien tapahtumat.

Kirjatun pankkitalletuksen peruuttaminen

Kirjatun pankkitalletuksen voi peruuttaa kahdella eri tavalla:

• Valitse Kirjatut pankkitilitalletukset -sivulla talletus ja valitse Peruuta kirjaus -toiminto.
• Siirry KP-rekisterit -sivulle, etsi talletuksen rekisteri ja valitse sitten Peruuta rekisteri -toiminto.

Huomautus

Voit peruuttaa vain yhden tapahtumatyypin sisältävän rekisterin. Rekisterissä täytyy siis olla vain asiakastapahtumia tai toimittajatapahtumia, mutta ei molempia. Jos rekisterissä on molempia, sinun täytyy manuaalisesti peruuttaa talletus.

Katso myös

Taloushallinto
Rahoituksen määrittäminen

Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen