Kenttien vastaavuuksien määrittäminen tuotaessa SEPA-CAMT-tiedostoja
Business Central tukee SEPA-tiliotteiden (CAMT-muoto) tuontia varten alueellista SEPA (Single Euro Payments Area) -standardia. Lisätietoja on kohdassa AMC Banking 365 Fundamentals -laajennuksen käyttäminen.
SEPA CAMT-standardilla itsellään on paikalliset variaatiot. Yleistä tiedonsiirtomääritystä on ehkä tämän vuoksi muokattava, jotta se voidaan mukauttaa standardin paikalliseen versioon. (Tämä määritys on Tiedonsiirtomääritykset-sivulla mainittava SEPA CAMT -koodi.) Seuraavissa taulukoissa osoitetaan elementin ja kentän välinen yhdistämismääritys taulukoissa 81, 273 ja 274, kun SEPA CAMT toteutetaan Business Centralissa.
Lisätietoja tietojenvaihtomäärityksen luomisesta tai muuttamisesta on kohdassa Tietojenvaihtomääritysten määrittäminen.
CAMT-tietojen kohdistaminen kenttiin yleinen päiväkirja -taulukossa (81)
| Elementin polku | Viestin elementti | Tietotyyppi | Kuvaus | Negatiivisen etumerkin tunniste | Kentän nro | Kentän nimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Summa | Desimaali | Rahamäärä käteiskirjauksessa | 13 | Summa | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Teksti | Ilmaisee, onko tapahtuma kredit- vai debet-tapahtuma | DBIT | 13 | Summa |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Pvm | Pvm | Päivämäärä, jolloin kirjaus on tiliöity tilille tilinhallinnoijan kirjoissa | 5 | Kirjauspvm | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Päivämäärä ja aika, jolloin kirjaus on tiliöity tilille tilinhallinnoijan kirjoissa | 5 | Kirjauspvm | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nimi | Teksti | Osallisen nimi, joka on velkaa rahasumman (viimeiselle) perijälle | 1221 | Maksajan tiedot | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Rakenteeton | Teksti | Rakenteettomassa muodossa olevat tiedot, jotka on toimitettu sen tapahtuman kohdistamiseen/täsmäytykseen nimikkeillä, jotka maksun tulisi selvittää, esimerkiksi myyntireskontrajärjestelmän kaupallisten laskujen. | 8 | Kuvaus | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | LisätiedotMerkinnästä | Teksti | Lisätietoja merkinnästä | 1222 | Tapahtuman tiedot |
CAMT-tietojen kohdistaminen kenttiin pankkitilin täsmäytys-taulukossa (273)
| Elementin polku | Viestin elementti | Tietotyyppi | Kuvaus | Negatiivisen etumerkin tunniste | Kentän nro | Kentän nimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/CreDtTm | CreationDateTime | Pvm | Päivämäärä ja kellonaika, jolloin sanoma luotiin. | 3 | Tiliotteen pvm | |
| Stmt/Bal/Amt | Summa | Desimaali | Summa, joka on seurasta kaikkien debet- ja kreditkirjausten summasta. | 4 | Tiliotteen loppusaldo |
CAMT-tietojen kohdistaminen kenttiin pankkitilin täsmäytysrivi-taulukossa (274)
| Elementin polku | Viestin elementti | Tietotyyppi | Kuvaus | Negatiivisen etumerkin tunniste | Kentän nro | Kentän nimi |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Stmt/Ntry/Amt | Summa | Desimaali | Rahamäärä käteiskirjauksessa | 7 | Tiliotteen summa | |
| Stmt/Ntry/CdtDbtInd | CreditDebitIndicator | Teksti | Ilmaisee, onko tapahtuma kredit- vai debet-tapahtuma | DBIT | 7 | Tiliotteen summa |
| Stmt/Ntry/BookgDt/Dt | Pvm | Pvm | Päivämäärä, jolloin kirjaus on tiliöity tilille tilinhallinnoijan kirjoissa | 5 | Transaktiopvm | |
| Stmt/Ntry/BookgDt/DtTm | DateTime | DateTime | Päivämäärä ja aika, jolloin kirjaus on tiliöity tilille tilinhallinnoijan kirjoissa | 5 | Transaktiopvm | |
| Stmt/Ntry/ValDt/Dt | Pvm | Pvm | Päivämäärä, jolloin varat tulevat käyttöön tilinomistajalle kredit-tiliöintitapauksessa, tai loppuu olemasta tilinomistajan käytössä Debet-tiliöintitapauksessa. | 12 | Arvopvm | |
| Stmt/Ntry/ValDt/DtTm | DateTime | DateTime | Päivämäärä ja aika, jolloin varat tulevat käyttöön tilinomistajalle kredit-tiliöintitapauksessa, tai loppuu olemasta tilinomistajan käytössä Debet-tiliöintitapauksessa. | 12 | Arvopvm | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RltdPties/Dbtr/Nm | Nimi | Teksti | Osallisen nimi, joka on velkaa rahasumman (viimeiselle) perijälle | 15 | Maksajan tiedot | |
| Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/RmtInf/Ustrd | Rakenteeton | Teksti | Rakenteettomassa muodossa olevat tiedot, jotka on toimitettu sen tapahtuman kohdistamiseen/täsmäytykseen nimikkeillä, jotka maksun tulisi selvittää, esimerkiksi myyntireskontrajärjestelmän kaupallisten laskujen. | 6 | Kuvaus | |
| Stmt/Ntry/AddtlNtryInf | LisätiedotMerkinnästä | Teksti | Lisätietoja merkinnästä | 16 | Tapahtuman tiedot |
Elementit Ntry-solmussa, jotka on tuotu Business Centraliin, mutta joita ei ole kohdistettu mihinkään kenttiin, tallennetaan Kirj. tiedonsiirron sarakemääritys -taulukkoon. Käyttäjät voivat tarkastella näitä elementtejä Maksujen täsmäytyskirjauskansio-, Maksun kohdistus- ja Pankkitilin täsmäytys -sivuilla valitsemalla Pankin tiliotteen rivierittely -toiminnon. Lisätietoja on kohdassa Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta.
Tärkeää
CAMT-tiliotteiden tuonnissa Business Central edellyttää jokaisen tapahtuman olevan yksilöllinen, mikä tarkoittaa sitä, että CAMT-tiedoston Stmt/Ntry/NtryDtls/TxDtls/Refs/EndToEndId-tunnisteen Tapahtumatunnus-kentän tulee olla yksilöivä avoimen tilitäsmäytyksen sisällä. Jos tietoja ei ole olemassa, Business Central jättää maksun huomiotta. Jos samalla pankkitilillä on kirjattu aikaisempi pankin täsmäytys, jolla on sama tapahtumatunnus kuin tämänhetkisessä tuonnissa, nykyistä tapahtumaa ei täsmäytetä automaattisesti, mutta se voidaan silti tuoda.
Katso myös
Tiedonsiirron määrittäminen
Sähköinen tiedonsiirto
Käytä AMC Banking 365 Fundamentals -laajennusta
XML-mallien käyttäminen tiedonsiirtomääritysten valmistelussa
Maksujen täsmäyttäminen käyttämällä automaattista kohdistusta
Business Centralin maksuttoman verkko-oppimissisällön etsiminen