Excel de Antigüedad de cobros (informe)

El informe Excel de Antigüedad cobros utiliza las entradas del libro mayor de clientes para agregar y agrupar los datos según los parámetros Vencido desde y Longitud del periodo de la página de solicitud del informe. Los datos se resumen para las dos dimensiones globales.

El libro de Excel contiene cuatro hojas de trabajo que puede utilizar para analizar los cobros antiguos:

• Por período ($),
• Por periodo (ME),
• Vencimiento por divisas, y
• CustomerAgingData

Usar las hojas de cálculo para diferentes formas de analizar datos.

Propina

Si configura OneDrive para funciones del sistema, el libro de trabajo de Excel se abre en su navegador en Excel en línea.

Nota

Este informe realiza los cálculos cuando lo ve en Excel en línea o cuando lo descarga y lo abre. Si un banner muestra texto sobre conexiones de datos externas, es posible que deba elegir el botón Habilitar contenido para cargar datos. El informe no se conecta a ninguna fuente de datos externa. Todos los cálculos se hacen en Excel con Power Query. En algunos casos (en función de las configuraciones de seguridad de su organización), es posible que también tenga que hacer clic con el botón secundario en una tabla dinámica de una de las hojas de cálculo y elegir Actualizar para actualizar los datos de los informes.

Hoja de trabajo por periodo ($)

Esta hoja muestra los importes en divisa local por cliente y con la posibilidad de agrupar los datos por una jerarquía Año-Trimestre-Mes-Día en la fecha de vencimiento.

Con los filtros y las segmentaciones de datos, puede acercarse a un solo cliente o a un grupo de clientes.

Propina

Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:

• Usar la lista de campos para organizar los campos en una tabla dinámica
• Agrupar o desagrupar datos en una tabla dinámica
• Filtrar datos en una tabla dinámica.

Hoja de trabajo por periodo (DL)

Esta hoja muestra los importes en divisa extranjera (DE) por cliente y con la posibilidad de agrupar los datos por una jerarquía Año-Trimestre-Mes-Día en la fecha de vencimiento.

Con los filtros y las segmentaciones de datos, puede acercarse a un solo cliente o a un grupo de clientes. También puede filtrar por uno o varios códigos de divisa, si es necesario.

Propina

Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:

• Usar la lista de campos para organizar los campos en una tabla dinámica
• Agrupar o desagrupar datos en una tabla dinámica
• Filtrar datos en una tabla dinámica.

Hoja de cálculo Vencimiento por divisas

Esta hoja muestra los importes por código de divisa y con la posibilidad de agrupar los datos por una jerarquía Año-Trimestre-Mes-Día en la fecha de vencimiento.

Con los filtros y las segmentaciones de datos, puede acercarse a un solo cliente o a un grupo de clientes. También puede filtrar por uno o varios códigos de divisa, si es necesario.

Propina

Los datos se muestran en una tabla dinámica de Excel. Elija cualquier celda con datos para abrir la Lista de campos, donde puede organizar campos, agrupar o desagrupar datos y filtrar datos. Para obtener más información, vaya a los siguientes artículos:

• Usar la lista de campos para organizar los campos en una tabla dinámica
• Agrupar o desagrupar datos en una tabla dinámica
• Filtrar datos en una tabla dinámica.

Hoja de cálculo de CustomerAgingData

En esta hoja se muestran los datos brutos utilizados en el informe. El conjunto de datos del informe está agregado, por lo que la hoja de cálculo no muestra transacciones individuales.

Utilice esta hoja de cálculo para el análisis de datos con la ayuda de herramientas integradas en Excel, como Excel Copilot o las herramientas Análisis hipotético u Hoja de previsión.

Para obtener más información, vaya a Introducción a Copilot en Excel.

Otras hojas de trabajo

La plataforma Business Central siempre agrega tres hojas de cálculo del sistema a los informes de Excel:

• TranslationData, con el texto necesario para los informes en varios idiomas.
• CaptionData, con el texto de los campos Business Central necesarios para los informes multilingües
• Metadatos agregados, con datos sobre el informe, y cuándo y cómo se ejecutó.

Las tres hojas de cálculo están ocultas de forma predeterminada. Para más información, vaya a Libros de Excel del sistema en la documentación para desarrolladores.

Casos de uso

Analizar los saldos de los clientes al final de cada periodo, ya sea en moneda local o extranjera. Utilícelo como un indicador para medir la confiabilidad del cobro de deudas para sus clientes. Concilie fácilmente el sublibro de clientes con las cuentas de cobros en la contabilidad, suponiendo que el registro directo esté deshabilitado.

Los profesionales de cobros utilizan el informe para:

• Concilie los libros auxiliares de los clientes con las cuentas de cobros en la contabilidad general y asegúrese de que todos los saldos pendientes son precisos y completos.
• Identificar discrepancias o errores en las transacciones de clientes e investigarlos.
• Obtener datos para preparar estados financieros, como estados de cuenta de ingresos o balances.

Los especialistas en cobros utilizan el informe para:

• Identifique las cuentas vencidas de los clientes y priorice las actividades de seguimiento en función de la morosidad de los pagos
• Analizar el historial de pagos de los clientes para identificar patrones o tendencias en los pagos atrasados y abordar de manera proactiva problemas.
• Preparar informes de cobro o paneles de control para las partes interesadas internas o externas.

Los analistas de crédito utilizan el informe para:

• Analizar el historial de pagos de los clientes para hacer recomendaciones sobre límites de crédito o términos de pago.
• Identifique las áreas para ahorrar costos o generar ingresos, y haga recomendaciones para mejorar el desempeño financiero.
• Obtener datos para preparar informes financieros para las partes interesadas, como inversores o ejecutivos.

Pruebe el informe

Pruebe el informe aquí: Excel Antigüedad cobros

Propina

Si mantiene presionada la tecla CTRL mientras selecciona el vínculo de informe, el informe se abrirá en una nueva pestaña del navegador. Esto le permite permanecer en la página actual mientras explora el informe en la otra pestaña del navegador.

Haga suyo el informe

Puede crear sus propios diseños de informes con Excel, ya sea desde cero o basándose en un diseño existente. Para modificar el diseño del informe, exporte el diseño (no el libro de trabajo resultante de ejecutar el informe) de Business Central, realice los cambios y, a continuación, importe el diseño a Business Central.

Para obtener más información, vaya a Tarea 1: Crear el archivo de diseño de Excel.

Informes alternativos

Hay otras formas de analizar sus cuentas por cobrar antiguas. Para obtener más información, vaya a:

• Antigüedad de cuentas por cobrar (fecha atrasada) en Power BI
• Uso del análisis de datos para analizar cobros

Colaboradores

Microsoft mantiene este artículo. Los siguientes colaboradores proporcionaron parte o la totalidad de su contenido.

• Kim Dallefeld | Microsoft MVP

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