Configure la aplicación de finanzas de Power BI
SE APLICA A: Disponible con carácter general en el segundo lanzamiento de versiones de Business Central 2024 (versión 25.1).
En este artículo, aprenderá configurar la aplicación de finanzas de Power BI en Business Central.
Para que la aplicación de Finanzas de Power BI muestre los KPI e informes correctos, haga dos cosas en Business Central:
- Configurar categorías de cuentas de C/G para el catálogo de cuentas.
- Asignar categorías de cuentas contables a las categorías correspondientes utilizadas en el modelo semántico de Power BI finanzas.
Requisitos previos
Antes de configurar la aplicación Finanzas de Power BI para Business Central, debe:
- Tenga una aplicación de conector (AL) que contiene API, páginas de configuración y páginas de inserción. Los conectores están preinstalados con Business Central.
- Instale la aplicación de plantilla de Power BI que contiene un modelo semántico de Power BI e informes de Power BI para finanzas.
- Ejecute la guía de configuración asistida Conectar a Power BI.
Para obtener más información, vaya a Instalar aplicaciones de Power BI para Business Central.
Configuración del filtrado de fecha para el modelo semántico de la aplicación de finanzas de Power BI
En esta sección se describe cómo configurar el filtrado de fecha para la aplicación Finanzas de Power BI. Puede configurar la aplicación para que cargue datos en función de la fecha de inicio y la fecha de finalización. Este filtro ayuda a mejorar el rendimiento en su entorno de Business Central y reducir los tiempos de carga de Power BI al cargar solo los datos que desea analizar.
Nota
La configuración del filtrado de fechas para la aplicación Finanzas de Power BI es opcional y está diseñada para ayudar a administrar grandes conjuntos de datos.
Los filtros Fecha inicial y Fecha final se pueden aplicar a las tablas siguientes:
- Movs. de C/G (relacionados con el balance de ingresos)
- Movs. pptos. contabilidad
- Movs. contables clientes
- Movs. proveedores
Configurar el filtrado de fechas
- Busque y abra la página de Configuración del conector de Power BI.
- Amplíe la sección Informe financiero.
- Rellene los campos Fecha inicial y Fecha final en los filtros Balance de ingresos y Mov. C/G presupuesto.
Repita los pasos 2 a 3 para configurar la fecha en Filtros mov. cliente y Filtros mov. proveedor.
Los siguientes campos están disponibles en la ficha desplegable Informe financiero:
| N.º | Área de datos | Nombre de campo | Descripción |
|---|---|---|---|
| 1 | Balance de ingresos y presupuestos de C/G | Fecha de inicio | Especifica la fecha inicial que se aplicará a un rango de movimientos de contabilidad general de balance de ingresos y movimientos de contabilidad general de presupuesto. |
| 2 | Balance de ingresos y presupuestos de C/G | Fecha de finalización | Especifica la fecha final que se aplicará a un rango de movimientos de contabilidad general de balance de ingresos y movimientos de contabilidad general de presupuesto. |
| 3 | Movs. contables clientes | Fecha de inicio | Especifica la fecha inicial que se aplicará a un rango de movimientos de cliente. |
| 4 | Movs. contables clientes | Fecha de finalización | Especifica la fecha final que se aplicará a un rango de movimientos de cliente. |
| 5 | Movs. proveedores | Fecha de inicio | Especifica la fecha inicial que se aplicará a un rango de movimientos de proveedor. |
| 6 | Movs. proveedores | Fecha de finalización | Especifica la fecha final que se aplicará a un rango de movimientos de proveedor. |
Configurar categorías de cuentas de C/G para el catálogo de cuentas
Las categorías de cuentas contables son grupos de las cuentas de contabilidad general. Las categorías son necesarias para usar la aplicación Finanzas de Power BI.
Para cada cuenta auxiliar del Catálogo de cuentas deberá especificar una Categoría de cuenta y una Subcategoría de cuenta. No es necesario configurar las cuentas de sumatorio.
Para obtener más información sobre cómo trabajar con categorías de cuentas, vaya a Categorías de cuentas.
Asignar categorías de cuentas contables a las categorías correspondientes utilizadas en el modelo semántico de Power BI finanzas
La aplicación Finanzas de Power BI tiene asignaciones predeterminadas para las categorías de cuentas en Business Central a los valores correspondientes en el modelo semántico de Finanzas de Power BI. Esta asignación permite que los KPI y los informes financieros muestren los valores correctos.
En las secciones siguientes se muestran las asignaciones predeterminadas. Puede cambiar los valores predeterminados de las columnas Categoría Business Central a su elección de categorías de cuentas eligiendo la acción Categorías de cuentas Power BI en la página de configuración Configuración de conector de Power BI o directamente en la página Categorías de cuenta de Power BI.
Categorías de Nivel 1
Las categorías de nivel 1 son las categorías de nivel superior sin sangría.
| Categoría de cuenta de Power BI | Categoría Business Central |
|---|---|
| Activos (categoría de nivel 1) | Activos |
| Pasivos (categoría nivel 1) | Pasivo |
| Equidad (categoría de nivel 1) | Neto |
| Ingresos (categoría de nivel 1) | Ingresos |
| Costo de mercancías vendidas (categoría de nivel 1) | Costo de mercaderías vendidas |
| Gastos (categoría de nivel 1) | Gasto |
Categorías de Nivel 2
Las categorías de nivel 2 son las categorías de segundo nivel con sangría.
| Categoría de cuenta de Power BI | Categoría Business Central |
|---|---|
| Activos circulantes (categoría de nivel 2) | Activo circulante |
| Pasivos corrientes (categoría nivel 2) | Pasivos corrientes |
| Fondos propios (categoría de nivel 2) | Acciones comunes |
| Gasto por intereses (categoría de nivel 2) | Gastos por intereses |
| Gastos por impuestos (categoría de nivel 2) | Gastos por impuestos |
| Gasto extraordinario (categoría de nivel 2) | Gastos excepcionales |
| Gasto dif. neg. cambio (categoría de nivel 2) | Dif. pos. cambio gasto |
| Amortización (categoría de nivel 2) | Depreciación y amortización |
| Ingresos por intereses (categoría de nivel 2) | Ingreso por intereses |
| Ingresos dif. pos. cambio (categoría de nivel 2) | Ingresos Dif. pos. cambio |
| Ingresos extraordinarios (categoría de nivel 2) | Ingresos excepcionales |
| Activos fijos (categoría de nivel 2) | Activos fijos |
| Pasivos de nómina (categoría nivel 2) | Pasivo de nómina |
| Pasivos a largo plazo (categoría nivel 2) | Pasivo a largo plazo |
Categorías de Nivel 3
Las categorías de nivel 3 son subcategorías de Nivel 2 con sangría.
| Categoría de cuenta de Power BI | Categoría Business Central |
|---|---|
| Inventario (categoría de nivel 3) | Grupos contables inventario |
| Cuentas por pagar (categoría de nivel 3) | Cuentas por pagar |
| Cobros (categoría de nivel 3) | Cobros |
| Compras (categoría de nivel 3) | Compras |
| Anticipos de compras (categoría de nivel 3) | Gastos prepago |
| Activos corrientes (categoría de nivel 3) | Efectivo |
Solución de problemas
Si tiene problemas con la aplicación Finanzas de Power BI, la información de las siguientes secciones puede ayudarle a desbloquearla.
¿Se obtiene el error "La columna Nº mov. en Movimientos de contabilidad de la tabla contiene un valor duplicado"?
Al actualizar los datos de su entorno de Business Central en la aplicación Finanzas de Power BI, es posible que se produzca un error de actualización con el siguiente mensaje de error:
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column '<oii>Entry No.</oii>' in Table '<oii>G/L Entries</oii>' contains a duplicate value
Nota
Si aparece este error, se verá afectado por un error en el modelo semántico de la aplicación de finanzas de Power BI.
Este error indica que hay movimientos de contabilidad duplicados en la tabla Hechos financieros del modelo semántico. El error aparece cuando intentamos combinar las tres subconsultas (Movs. de C/G de balance, Movs. de C/G de balance de ingresos y Movs. de C/G de cierre de balance de ingresos) en una sola tabla de datos de movimientos de contabilidad general.
La consulta actual Movs. contabilidad de balance tiene una transformación de filtro codificada de forma rígida. En este filtro se asume que el código de origen para el cierre de movimientos es CLSINCOME. Esto hace que el modelo permita que existan movimientos de cierre tanto en la consulta de balance como en la consulta de movimientos de cierre, lo que da lugar a movimientos duplicados.
Obtener la opción "Columna 'Nº cuenta' ¿en la tabla "Cuenta"' contiene un error de valor duplicado"?
Cuando actualiza los datos de su entorno de Business Central en la aplicación Finanzas de Power BI, es posible que se produzca un error de actualización debido a la forma en que están configuradas las cuentas Total inicio y Total fin en su Catálogo de cuentas.
Si recibe este error, revise las cuentas de sumatorio.
Something went wrong
There was an error when processing the data in the dataset.
Please try again later or contact support. If you contact support, please provide these details.
Data source error: Column 'G/L Account No.' in Table 'G/L Account' contains a duplicate value 'X' and this is not allowed for columns on the one side of a many-to-one relationship or for columns that are used as the primary key of a table.
¿Por qué sucedió esto?
Este error puede producirse porque el conector de la aplicación finanzas se basa en las cuentas de sumatorio con fines de jerarquía e indentación.
El sumatorio de una cuenta Fin Total debe hacer referencia exactamente a las cuentas Inicio Total y Fin Total. Sólo puede utilizar una cuenta Inicio Total en una cuenta Fin Total.
Corrija el sumatorio en sus cuentas contables
El siguiente ejemplo le muestra cómo configurar cuentas de sumatorio.
- Una cuenta Inicio Total de 1300 (Vehículos) y la cuenta Fin Total de 1390 (Vehículos, Total).
- El sumatorio definido para el Fin Total es 1300..1390. Cualquier otra combinación de la cuenta de sumatorio (como 1300..1340, 1310..1390 o 1310..1340, etc.) puede causar el error.
- Una cuenta Inicio total solo puede usarse en una cuenta Fin total. Si usa una cuenta Inicio Total en dos o más cuentas Fin Total, la aplicación Finanzas de Power BI no puede relacionarla con una cuenta Fin Total.
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