Revertir los registros del diario y deshacer las recepciones o los envíos
Revertir los registros de diario es útil, por ejemplo para corregir errores y borrar un movimiento de ajuste antiguo antes de introducir uno nuevo. Una entrada inversa es la misma que la entrada original pero tienen un registro opuesto en el campo Cantidad. La entrada inversa debe tener el mismo número de documento y fecha de publicación como la entrada original. Después de revertir una entrada, debe registrar el movimiento correcto.
Solo se pueden revertir los movimientos que están registrados desde una línea del diario general. Un movimiento solo se puede revertir una vez.
Para deshacer un registro de recepción o envío, antes de que se registre como facturado, puede usar la función Deshacer en el documento registrado. Puede deshacer cantidades de tipo Artículo y Recurso.
Si ha realizado un registro de una cantidad negativa errónea, como un pedido de compra con un número de productos erróneo, como recibido, pero no facturado, puede deshacer el registro.
Si ha registrado una cantidad positiva incorrecta como enviada pero no facturada, puede deshacer el registro. Por ejemplo, si registró una remisión de venta o un envío de devolución de compra con un número de productos incorrecto.
[¡NOTA!] Debido a la forma en que Business Central registra y actualiza importes en una divisa adicional para informes (DA), no podrá utilizar esta función si utiliza DA. Business Central convierte los importes en divisa local a la divisa alternativa, pero no genera transacciones netas. Si utiliza DA, debe revertir los importes manualmente.
Para revertir el registro de diario de un movimiento de contabilidad
Se pueden revertir movimientos desde todas las páginas Movimientos. El siguiente procedimiento se basa en la página Movs. contabilidad.
Nota
El movimiento debe proceder de un registro de diario.
- Elija el icono
, escriba Movimientos del libro mayor y luego elija el vínculo relacionado. - Seleccione el movimiento que desea revertir y, después, seleccione Revertir transacción.
- En la página Revertir movs. trans., elija la acción Revertir.
- Elija Sí para confirmar la inversión.
Para registrar un movimiento negativo
Use el campo Corrección para enviar un adeudo negativo en lugar de un abono, o registrar un crédito negativo en vez de un débito en una cuenta. De forma predeterminada, el campo está disponible en todos los diarios. Los campos Importe debe e Importe haber incluyen tanto el movimiento original como el corregido. Estos campos no influyen en el saldo de la cuenta.
- Elija el icono , escriba Diarios generales y luego elija el vínculo relacionado
- En el campo Nombre sección, seleccione el nombre de sección requerido.
- Escriba información en los campos relevantes.
- En la línea del diario que desea activar para los movimientos negativos, seleccione la casilla de activación Corrección.
- Para registrar el diario, elija la acción Registrar y el botón Sí.
Para deshacer la cantidad en una recepción de compra registrada
Los pasos siguientes describen cómo deshacer una recepción registrada de artículos o recursos. Los pasos son parecidos para las remisiones registradas.
- Elija el icono , escriba Recepciones compra registradas y, luego, elija el vínculo relacionado.
- Abra la recepción registrada que desea deshacer.
- Selecciones las líneas del diario que desea deshacer.
- Seleccione la acción Deshacer albarán.
Una línea correctiva se agrega bajo la línea de recepción seleccionada. Si se recibe la cantidad en una recepción de almacén, se agrega una línea de corrección en la recepción de almacén registrada.
Los campos de Cantidad recibida y de Cdad. Rec. no facturada en el pedido de compra relacionado se establecerán a cero.
Deshacer y rehacer una cantidad en un envío devuelto registrado
Los siguientes pasos describen cómo:
- Deshacer un envío de devolución registrado de artículos o recursos.
- Vuelva a contabilizar la devolución de compra con una nueva cantidad.
Los pasos son parecidos para las recepciones de devolución registradas.
Elija el icono
, escriba Remisiones de venta registradas y, luego, elija el vínculo relacionado.Abra el envío devolución registrado que va a deshacer.
Selecciones las líneas del diario para deshacer.
Elija la acción Deshacer envío dev..
Se insertará una línea de corrección en el documento registrado y los campos Cantidad dev. enviada y Dev. enviadas no facturadas del pedido de devolución se establecerán en cero.
Ahora vuelva al pedido de devolución de compra y volver a realizar el registro.
En la página Envío devolución registrado, tome nota del número en el campo N.º orden de devolución.
Elija el icono
, escriba Pedidos de devolución de compra y luego elija el vínculo relacionado.Abra el pedido de devolución en cuestión y, a continuación, elija la acción Volver a abrir.
Corrija el movimiento en el campo Cantidad y vuelva a publicar la orden de devolución de la compra.
Reversión de diarios para corregir errores
Cuando se trabaja con diarios que tienen muchas líneas y algo sale mal, es importante tener una manera fácil de corregir los errores. La página Diario general publicado ofrece un par de acciones que pueden ayudar.
- Copiar líneas seleccionadas al diario: copie solo las líneas que seleccione.
- Copiar registro de P/G al diario: copie todas las líneas que pertenecen al mismo registro de P/G.
Estas acciones le permiten crear una copia de una línea de diario general o un lote y luego especificar:
- El diario al que copiar las líneas
- Si es con signos opuestos (un diario inverso)
- Una fecha de registro o número de documento diferente
Para permitir que los diarios se copien en las páginas Libros diarios generales o Lote diario general, elija la casilla Copiar a líneas de diario contabilizadas. Después de permitir que las personas copien los diarios generales contabilizados, si es necesario, puede desactivar la copia para lotes específicos.
Revertir un movimiento contable de cliente y proveedor con un movimiento de pérdida o ganancia lograda
Puede utilizar la acción Revertir transacción para revertir pagos que se aplicaron a entradas que se originaron en divisas extranjeras y se ajustaron mediante el trabajo por lotes de Ajuste tipo cambio. La característica funciona tanto para compras como para ventas.
Los pasos siguientes son un escenario simple que ilustra cómo funciona:
- Registre una factura de venta para un cliente utilizando una divisa extranjera.
- Ajuste el tipo de cambio de esa divisa.
- Registre un pago aplicado a la factura.
- Anule la aplicación y revierta la transacción de pago, por ejemplo, desde la página Movs. clientes .
Consulte también .
Deshacer el registro de ensamblado
Registrar transacciones directamente en la contabilidad general
Trabajar con diarios generales
Finanzas
Trabajar con Business Central
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