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Exportar un archivo Positive Pay

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Para asegurarse de que su banco solo compensa cheques e importes validados mediante la exportación un archivo de Positive Pay. El archivo contiene información del proveedor, número de cheque e importe de pago que se envía al banco. Esta información se utiliza como referencia al procesar pagos.

Business Central se ha preconfigurado para admitir archivos de Positive Pay para Bank of America y City Bank.

Para configurar una cuenta bancaria para Positive Pay

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Cuentas bancarias y después elija el enlace relacionado.
  2. Abra la ficha del banco para el que desea usar Positive Pay.
  3. En el campo Formato de exportación de Positive Pay, seleccione el formato para su banco.
  4. Cierre la página.

Para exportar un archivo de Positive Pay

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Cuentas bancarias y después elija el enlace relacionado.

  2. Seleccione el banco del que desea exportar un archivo de Positive Pay.

  3. Elija la acción Exportación de Positive Pay.

    La página Exportación de Positive Pay muestra los pagos que se realizaron para el banco desde la última fecha y hora de carga.

  4. En el campo Fecha límite de carga, especifique una fecha de referencia para no incluir pagos anteriores a dicha fecha en el archivo exportado.

  5. Seleccione la acción Exportar.

  6. En la página Exportar archivo, seleccione el botón Guardar y, a continuación, guarde el archivo en una ubicación adecuada.

  7. Cargue el archivo en el sitio del banco electrónico.

  8. Anote o copie el número de confirmación que se muestra al cargar el archivo correctamente.

Para ver registros de Positive Pay exportados

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Cuentas bancarias y después elija el enlace relacionado.

  2. Seleccione el banco del que desea ver los registros de exportación de Positive Pay.

  3. Elija la acción Movimientos de Positive Pay.

    En la página Movimientos de Positive Pay, puede ver todos los registros de exportación de Positive Pay del banco.

  4. En el campo Número de confirmación, escriba, por cada registro de salida, el número de confirmación que ha recibido cuando la carga del archivo en el banco es correcta.

  5. Para ver las líneas de pago relacionadas, elija la acción Detalles de movimiento de Positive Pay.

Para reexportar archivos de Positive Pay

  1. Elija el icono Bombilla que abre la característica Dígame., introduzca Cuentas bancarias y después elija el enlace relacionado.
  2. Seleccione el banco del que desea reexportar los archivos de Positive Pay.
  3. Elija la acción Movimientos de Positive Pay.
  4. Seleccione la línea del archivo de exportación de Positive Pay que desea reexportar.
  5. En la página Movimientos de Positive Pay, elija la acción Reexportar Positive Pay a archivo.

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