Ver un informe financiero en pantalla, como PDF o en Excel
Una vez configuradas las definiciones de los informes financieros, puede usar los datos para dar soporte a sus procesos financieros y contables. La característica Financial Reporting ofrece varias formas de ver los informes:
- En pantalla, con detalles de los números subyacentes.
- Como documentos PDF diseñados para compartir e imprimir.
- Como archivos de Excel que utilizan la plantilla o diseño de su elección.
En este artículo se describe cada enfoque.
Ver un informe financiero en pantalla
Puede ver cualquier informe en pantalla, con detalles de los números subyacentes.
Para ver un informe financiero, siga estos pasos:
- Elija el icono
, introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado. - En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero que desea ver y, a continuación, elija la acción Ver informe financiero.
La página tiene las fichas desplegables Opciones y Dimensiones. Si las fichas desplegables no están disponibles, es posible que tenga que habilitarlas con la acción Mostrar todas las opciones.
En la ficha desplegable Opciones, especifique cómo se muestran los datos en el informe. Por ejemplo:
- Utilice el campo Ver por para especificar el periodo para el que se van a resumir los datos. Especificar un período es una buena manera de hacer que los datos sean más granulares.
- Utilice el campo Filtro fecha para mostrar los importes de un determinado intervalo de datos o fechas.
En la ficha desplegable Dimensiones, puede seleccionar el filtrado de los datos según las dimensiones globales.
Propina
Si cambia una configuración, para actualizar los datos en la pantalla, use la acción Recalcular.
Mostrar u ocultar el campo N.º fila en un informe
El campo N.º fila puede aparecer al ver un informe en pantalla. El campo no se muestra cuando se visualiza el informe en PDF. Para mostrar u ocultar el campo, personalice la página. Para obtener más información, vaya a Personalizar el área de trabajo.
Integrar informes financieros con Excel
Puede integrar un informe financiero con una plantilla de libro de Excel, ajustar el diseño para adaptarlo a sus necesidades y luego actualizar la plantilla de Excel con datos de Business Central. Por ejemplo, esta integración facilita la generación de sus estados de cuenta financieros mensuales y anuales en un formato que funcione para usted.
Configurar la integración de Excel para un informe financiero (crear una plantilla de Excel)
Para configurar la integración de Excel para un informe financiero, siga estos pasos para crear una plantilla de Excel.
- Elija el icono , introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero que desee habilitar con Excel y a continuación, elija la acción Ver informe financiero.
- En la página Informe financiero, elija la acción Crear nueva plantilla de Excel. Esta acción descarga una plantilla de libro de Excel con una sola hoja de trabajo que lleva el nombre del informe.
- Copie la hoja de trabajo y cámbiele el nombre a Datos.
- Cambie el nombre de la hoja de trabajo del informe a su gusto.
- En la hoja de trabajo del informe, marque todas las celdas que muestran datos del informe financiero, incluidos los encabezados de columnas y filas. En la cinta Inicio, busque el menú Número y elija General como categoría.
- Elija la celda más a la izquierda del área con datos del informe financiero y establezca una referencia a la celda equivalente en la hoja de cálculo de datos. Arrastre la fórmula para extenderla a todas las celdas de la primera fila y luego arrastre la fila hacia abajo para cubrir todas las filas del informe financiero.
- Oculte la hoja de trabajo Datos.
- Dé formato a la hoja de trabajo del informe para adaptarla a sus necesidades.
- Guarde el libro en OneDrive o en un lugar similar donde se realice una copia de seguridad y se versione el archivo.
- Cierre el libro.
Propina
El campo N.º fila aparece en la hoja de trabajo de datos, pero es posible que no desee incluirlo en la hoja de cálculo.
Nota
Si realiza cambios en las definiciones de fila o columna del informe para el que creó una plantilla, también debe actualizar la plantilla. Cada fila y columna de la plantilla de Excel debe estar en la misma posición que el informe generado.
Ejecutar un informe financiero con una plantilla de Excel
Para ejecutar un informe financiero con una plantilla de Excel, siga estos pasos:
- Elija el icono , introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero que desee habilitar con Excel y a continuación, elija el menú Exportar a Excel/PDF.
- Seleccione la acción Actualizar copia del documento existente.
- Cargue su plantilla de Excel (cierre el libro de Excel antes de cargarlo).
- En la página Búsqueda de nombre/valor, elija la hoja de cálculo Datos.
- Business Central ejecuta el informe financiero y combina los datos resultantes con su plantilla de Excel.
Ejemplo: Usar y actualizar una plantilla de Excel para crear un informe mensual
Puede crear una plantilla de Excel que contenga los informes que incluya en su paquete de informes. Cada informe del libro debe tener una pestaña de datos y una pestaña que tenga el informe con formato. Cuando actualice su paquete mensual, utilice la opción Actualizar copia del documento existente para cada informe. Asegúrese de guardar después de cada actualización.
Seguir estos pasos para producir su informe financiero mensual.
- Elija el icono , introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- Elija el informe financiero que usó para crear la plantilla de Excel y, a continuación, elija la acción Ver informe financiero.
- Cambie el filtro de fecha al mes siguiente.
- Elija las acciones Exportar a Excel/PDF y Actualizar copia del documento existente.
- Seleccione la plantilla en la que guardó OneDrive (o un lugar similar). Asegúrese de que el archivo de Excel esté cerrado. De lo contrario, un mensaje de error indicará que el archivo está en uso.
- La siguiente pantalla muestra las hojas de cálculo/pestañas que están disponibles en el libro de Excel. Elija la ficha Datos y, a continuación, elija Aceptar. Si elige la pestaña etiquetada IS, su formato se sobrescribirá y tendrá que empezar de nuevo.
- El libro de Excel se actualiza con datos y se descarga. Asegúrese de habilitar la edición para mostrar los cambios cuando abra el libro de trabajo.
- Guarde el libro con un nombre diferente al de la plantilla original.
Imprimir y guardar informes financieros
Puede imprimir informes financieros utilizando los servicios de impresión de su dispositivo. Business Central también ofrece opciones para guardar informes como archivos PDF.
- Elija el icono , introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- En la página Informes financieros, seleccione el informe financiero que desea imprimir y, a continuación, elija la acción Imprimir.
- Rellene los campos según sea necesario. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
- En el campo Impresora, seleccione el dispositivo al que se envía el informe.
- La opción (Manejado por el navegador) indica que no se ha especificado una impresora para el informe. En este caso, el navegador controla la impresión y muestra los pasos de impresión estándar. Puede elegir una impresora local conectada a su dispositivo. (Manejado por el navegador) no está disponible en la aplicación móvil de Business Central o la aplicación para Teams.
- Seleccione la acción Imprimir.
Programar un informe financiero o guardarlo como un documento PDF
Puede guardar un informe financiero en formatos de archivo tales como PDF. Business Central también puede generar informes financieros recurrentes.
- Elija el icono , introduzca Informes financieros y, a continuación, elija el vínculo relacionado.
- En la página Informes financieros, seleccione la acción Imprimir.
- Configure el informe en consecuencia, luego elija la acción Enviar a.
- Seleccione el formato de archivo o la acción Calendario y elija Aceptar.
- Para generar un informe financiero programado o recurrente, complete los campos. Pase el cursor sobre un campo para leer una breve descripción.
Para informes financieros recurrentes, configure los campos Fecha/hora de inicio más temprana y Fecha/hora de caducidad con la primera y última fecha, respectivamente, para generar el informe financiero. Además, seleccione los días en que desea generar el informe rellenando el campo Fórmula de fecha de ejecución siguiente. Para obtener más información sobre las fórmulas de fecha, vaya a Usar fórmulas de fecha.
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