(SWE) Importar y registrar un archivo de devolución de pago para una nota de crédito parcialmente usada
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Puede liquidar notas de crédito parcialmente usadas cuyo saldo restante sea superior a las facturas de débito totales de un proveedor. Al importar un archivo de devolución de pago de BankGiroCentralen (BGC), se comprueba la nota de crédito parcial si el importe coincide con el número de diario y el número de asiento del diario asociado. Si no coincide con el importe parcial de la nota de crédito, la línea de pago se ajusta para reflejar la diferencia y se crea una nueva línea de pago en la que se muestra el crédito y se marca como Aprobado. El estado de línea de pago con el importe de la factura de débito se actualiza a Aprobado.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Transferencia de pagos / cobros.
Haga clic en Devolver archivo - Proveedor para abrir el formulario Cargar el disquete con los pagos.
En el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago.
Haga clic en Aceptar para abrir el formulario Bankgirot (SE).
En el campo Nombre de archivo, especifique un nombre de archivo y una ruta para el archivo de devoluciones de pagos. El archivo se hace coincidir con la línea de pago.
Haga clic en Aceptar para cerrar el formulario.
En el formulario Transferencia de pagos / cobros, seleccione la nueva línea de diario de pago con el importe de crédito y, a continuación, haga clic en Registrar para abrir el formulario Registrar pagos de proveedores.
En el campo Nuevo nombre de diario, especifique un nombre de diario.
Haga clic en Aceptar para registrar el diario.
Cierre el formulario para guardar los cambios.