(SWE) Generar y transferir un archivo de pago de giro bancario para una nota de crédito parcialmente usada
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
A veces, una nota de crédito enviada a la casa sueca de liquidación de pago, BankGiroCentralen (BGC), para liquidar un pago de proveedor incluye un importe mayor al de la factura asociada. Se hace que la factura de proveedor coincida con la nota de crédito, y se indica en el archivo de devolución de pago. Al importar el archivo de devolución de pago, Microsoft Dynamics AX procesa la nota de crédito usada parcialmente, sin que sean necesarios pasos manuales.
Antes de generar un archivo de pago de proveedor de Bankgirot que contenga facturas de proveedor y notas de crédito, debe:
Crear, registrar y transferir una nota de crédito para un proveedor mediante el diario de facturas.
Crear y registrar una factura de proveedor. Para obtener más información, consulte Registrar facturas en un diario de facturas y Asiento del diario: diario de facturas (formulario).
Utilice este procedimiento para generar y transferir un archivo de pago de Bakgirot.
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Presione CTRL+N para crear un nuevo diario de pago.
En el campo Nombre, seleccione el nombre del diario.
Haga clic en Líneas para abrir el formulario Asiento del diario.
Presione CTRL+N para crear una línea nueva y especificar los detalles necesarios.
En el campo Tipo de cuenta, seleccione Banco.
Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas. También puede hacer clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago para incluir facturas de proveedor o notas de crédito en el archivo de pago del proveedor.
Cierre el formulario para guardar los cambios.
Haga clic en la ficha General y, en el campo Divisa, seleccione la divisa de la línea de pago.
Active la casilla Marcar para la nota de crédito asociada a la factura de proveedor que desee pagar.
Haga clic en la ficha Pago y, a continuación, en el campo Forma de pago, seleccione la forma de pago.
Nota
Debe configurar Bankgirot (SE) como forma de pago en el formulario de Métodos de pago - Proveedor. Para obtener más información, consulte (SWE) Configurar un método de pago para pagos Bankgirot.
Haga clic en la ficha Banco y, a continuación, en el campo Identificación de la cuenta, seleccione la identificación de la cuenta bancaria del proveedor.
Haga clic en la ficha Visión general y, a continuación, repita los pasos del 5 al 7.
Active la casilla Marcar de la línea de nota de crédito de la factura de crédito del proveedor y, a continuación, repita los pasos del 9 al 12.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Funciones > Generar pagos para abrir el formulario Generar pagos y, a continuación, especifique los detalles necesarios. Para obtener más información, consulte Generar pagos: proveedor (formulario de clase).
Haga clic en Aceptar. El archivo de pago del proveedor se crea y se prepara para el envío a BGC.
El estado de línea de diario de pago en el diario de transferencias de pago se actualiza a Enviado. Cualquier factura que se envíe cuando la nota de crédito se encuentre en estado de comprobación se hace coincidir y se paga mediante la nota de crédito abierta. No puede enviar una nota de crédito que ya esté en estado de comprobación a BGC.
Cierre los formularios para guardar los cambios.