Liquidar una letra de cambio
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Se puede liquidar una letra de cambio cuando vence la factura.
Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de liquidación de letra de cambio.
Presione CTRL+N para crear un diario.
Haga clic en la ficha Letra de cambio. En los campos Tipo de envío y Cuenta bancaria, seleccione el tipo de remesa y la cuenta bancaria usada al remitir la letra de cambio.
Haga clic en Líneas.
En el formulario Asiento del diario, seleccione la cuenta de cliente para la factura y, a continuación, haga clic en Funciones > Liquidación.
En el formulario Liquidar transacciones abiertas, active la casilla de verificación de la columna Marcar para la transacción remesada desde la factura.
Cierre el formulario para transferir la transacción a una línea de diario. Si el tipo de remesa es Descuento, la entrada predeterminada del campo Cuenta de contrapartida será la misma que la cuenta del campo Deudas por efectos descontados para el perfil de remesa para el registro de descuento.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Registrar > Registrar.
Nota
Si recibe un mensaje que hace referencia a restricciones de registro, sólo podrá registrar los diarios que usted cree. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
Se creará una nueva línea con el estado Liquidado y un número de secuencia igual a 1 o mayor para la letra de cambio remitida, y se mostrará en el formulario de consulta Diario de letras de cambio. En el formulario de consulta Estadísticas de letras de cambio, el número de la fila Efectos liquidados aumenta y el número de la fila Efectos remesados disminuye.
Al liquidar una letra de cambio remitida para el descuento, se carga en la cuenta de deudas por efectos descontados y se abona en la cuenta de remesa al descuento. Al liquidar una letra de cambio en gestión de cobro, se carga en la cuenta contable usada del banco y se abona en la cuenta de remesa al cobro.
Cierre de letras de cambio liquidadas
Use el formulario Remesas para clientes para modificar el estado de una letra de cambio de Liquidado a Cerrado. En el formulario Estadísticas de letras de cambio, se puede ver el número de efectos liquidados y cerrados.
Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias.
Haga doble clic en una cuenta bancaria. En el panel de acciones, haga clic en la ficha Administrar pagos y, a continuación, en Envíos del cliente.
Nota
También puede abrir el formulario Remesas para clientes desde el formulario Formas de pago.
En el formulario Remesas para clientes, seleccione un archivo de remesa y, a continuación, haga clic en la ficha Estado.
Active la casilla de verificación Cerrado.