Seleccionar facturas para liquidar con pagos en nombre de varias entidades jurídicas
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En las organizaciones que usan el procesamiento centralizado de pagos, cada entidad jurídica en operación administra su propia información de facturas de clientes. Los pagos de clientes se reciben desde una única entidad jurídica, que se conoce como la entidad jurídica de pago. Use este procedimiento para seleccionar las facturas que se deben liquidar. Para obtener más información, consulte Tareas clave: pagos de cliente.
Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Cree un diario y haga clic en Líneas. Para obtener más información sobre cómo crear un diario, vea Crear y validar diarios y líneas de diario.
En el formulario Asiento del diario, haga clic en Propuesta de pago > Crear propuesta de pago.
En el formulario Propuesta de pago del cliente, en el formulario Tipo de propuesta, seleccione el tipo de propuesta de pago para crear.
Especifique un intervalo de fechas de pago para incluir en la propuesta de pago.
Active la casilla Incluir facturas de cliente de otras entidades jurídicas. El perfil de registro de cada pago propuesto estará en blanco.
Nota
De manera predeterminada, la propuesta de pago incluye facturas para todas las entidades jurídicas incluidas dentro de la jerarquía organizativa configurada para los pagos centralizados. Si fuera necesario, puede hacer clic en Seleccionar y usar la ficha Intervalo de empresas para seleccionar un subconjunto de entidades jurídicas cuyas facturas se deben incluir en la propuesta de pago.
Para crear un pago independiente para cada cuenta de cliente en cada entidad jurídica, active la casilla Proponer pagos de cliente independientes por entidad jurídica.
Para crear un único pago para cada cuenta de cliente que incluya las facturas de dicho cliente en todas las entidades jurídicas, desactive esta casilla de verificación.
Puede seleccionar un tipo predeterminado de cuenta de contrapartida y la cuenta de contrapartida predeterminada.
Nota
Si no selecciona ningún tipo de cuenta, el tipo de cuenta de cada pago se basará en la forma de pago.
Agregue otros criterios según corresponda en los campos de este formulario y haga clic en Aceptar.
En el formulario Propuesta de pago del cliente, revise la propuesta. Cuando esté satisfecho, haga clic en Transferir y en Aceptar para confirmar la transferencia.
En el formulario Asiento del diario, seleccione una línea y haga clic en la ficha Pago.
Seleccione un perfil de registro.
Repita los pasos 11 y 12 para el resto de las líneas de la propuesta de pago.