Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con varios períodos de descuento
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
El proveedor 3.054 ofrece a Fabrikam un descuento por pronto pago del 2 por ciento si una factura se paga en cinco días y un descuento por pronto pago del 1 por ciento si una factura se paga en 14 días.
Factura de 1.000,00 el 28 de junio
El 28 de junio, April crea una factura de 1.000,00 para el proveedor 3.054. April puede ver esta transacción en el formulario Transacciones de proveedor. (Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores. Seleccione el proveedor 3.054. En el Panel de acciones, haga clic en Transacciones.)
Asiento |
Fecha |
Factura |
Débito del Importe en divisa de transacción |
Crédito del Importe en divisa de transacción |
Saldo |
Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
28/6/2015 |
10060 |
1.000.00 |
-1.000.00 |
USD |
Los importes y las fechas de descuento por pronto pago siguientes están disponibles para esta factura.
Fecha del descuento por pronto pago |
Importe de descuento por pronto pago |
Importe en divisa de transacción |
|---|---|---|
3/7/2015 |
20,00 |
980,00 |
12/7/2015 |
10,00 |
990,00 |
25/7/2015 |
0,00 |
1.000,00 |
Pago de 294,00 el 2 de julio
El 2 de julio, April crea un pago de 300,00 para esta factura. Dado que este pago se realiza en el primer período de descuento, se aplica un descuento del 2 por ciento. April puede crear un diario de pagos para este pago abriendo el formulario Diario de pagos de proveedores. Selecciona un nombre de diario, crea un diario y, a continuación, hace clic en Líneas para especificar un pago. Se muestra el diario de pagos, donde April especifica una línea para el proveedor 3.054. A continuación, April hace clic en Funciones > Liquidación, de modo que pueda marcar la factura que se liquidará. Actualiza el valor en el campo Importe para liquidar a 300,00 y observa que el valor del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar cambia a 6,12.
Marcar |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Asiento |
Cuenta |
Fecha |
Fecha de vencimiento |
Factura |
Importe en divisa de transacción |
Divisa |
Importe para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Inv-10060 |
3054 |
28/6/2015 |
28/7/2015 |
10060 |
1.000,00 |
USD |
300,00 |
La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.
Fecha del descuento por pronto pago |
02/7/2015 |
Importe de descuento por pronto pago |
-20,00 |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Normal |
Descuento por pronto pago aplicado |
0,00 |
Importe de descuento por pronto pago para aplicar |
-6,12 |
April desea liquidar un total de 300,00. Cambia el valor del campo Importe para liquidar a 294,00 y observa que el valor del campo Importe de descuento por pronto pago para aplicar cambia a 6,00.
Marcar |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Asiento |
Cuenta |
Fecha |
Fecha de vencimiento |
Factura |
Importe en divisa de transacción |
Divisa |
Importe para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Inv-10060 |
3054 |
28/6/2015 |
28/7/2015 |
10060 |
1.000,00 |
USD |
294,00 |
La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.
Fecha del descuento por pronto pago |
02/7/2015 |
Importe de descuento por pronto pago |
-20,00 |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Normal |
Descuento por pronto pago aplicado |
0,00 |
Importe de descuento por pronto pago para aplicar |
-6,00 |
April registra el pago. Puede ver las transacciones en el formulario Transacciones de proveedor. April observa que 300,00 se ha aplicado a la factura. Este importe incluye un descuento del 6,00. Por lo tanto, el saldo restante es de 700,00.
Asiento |
Fecha |
Factura |
Débito del Importe en divisa de transacción |
Crédito del Importe en divisa de transacción |
Saldo |
Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
28/6/2015 |
10060 |
1.000.00 |
-700,00 |
USD |
|
APP-10060 |
2/7/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
2/7/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
Pago de 495,00 el 8 de julio
April aplica 500,00 a la factura para un pago realizado el 8 de julio. En el formulario Liquidar transacciones abiertas, April hace clic en la ficha Descuento por pronto pago. Observa los importes y las fechas de los dos descuentos por pronto pago que están disponibles. Dado que este pago se realiza en el segundo período de descuento, se aplica un descuento del 1 por ciento, o 5,00. Este importe se calcula como la mitad del 1 por ciento de descuento sobre 1.000,00, o la mitad de 10,00.
Fecha del descuento por pronto pago |
Importe de descuento por pronto pago |
Importe en divisa de transacción |
|---|---|---|
3/7/2015 |
20,00 |
680,00 |
12/7/2015 |
10,00 |
690,00 |
25/7/2015 |
0,00 |
700,00 |
April liquida el pago de la forma siguiente.
Marcar |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Asiento |
Cuenta |
Fecha |
Fecha de vencimiento |
Factura |
Importe en divisa de transacción |
Divisa |
Importe para liquidar |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Normal |
Inv-10060 |
3054 |
28/6/2015 |
28/7/2015 |
10060 |
1.000,00 |
USD |
495,00 |
La información de descuentos se muestra al final del formulario Liquidar transacciones abiertas.
Fecha del descuento por pronto pago |
12/7/2015 |
Importe de descuento por pronto pago |
-10,00 |
Utilizar el descuento por pronto pago |
Normal |
Descuento por pronto pago aplicado |
-6,00 |
Importe de descuento por pronto pago para aplicar |
-5,00 |
En el formulario Transacciones de proveedor, April observa que el nuevo saldo es de 200,00.
Asiento |
Fecha |
Factura |
Débito del Importe en divisa de transacción |
Crédito del Importe en divisa de transacción |
Saldo |
Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
28/6/2015 |
10060 |
1.000.00 |
-200,00 |
USD |
|
APP-10060 |
2/7/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
2/7/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10061 |
12/7/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10061 |
12/7/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
Pago de 200,00 el 20 de julio
April crea un pago final el 20 de julio. No se aplica ningún descuento, ya que el pago se realiza después de ambos períodos de descuento. El saldo de la factura es de 0,00.
Asiento |
Fecha |
Factura |
Débito del Importe en divisa de transacción |
Crédito del Importe en divisa de transacción |
Saldo |
Divisa |
|---|---|---|---|---|---|---|
Inv-10060 |
28/6/2015 |
10060 |
1.000.00 |
-200,00 |
USD |
|
APP-10060 |
2/7/2015 |
294,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10060 |
2/7/2015 |
6,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10061 |
12/7/2015 |
495,00 |
0,00 |
USD |
||
DISC-10061 |
12/7/2015 |
5,00 |
0,00 |
USD |
||
APP-10062 |
20/7/2015 |
200,00 |
0,00 |
USD |
Consulte también
Escenario: liquidar un pago de proveedor con una factura
Escenario: liquidar pagos de proveedor mediante propuestas de pago
Escenario: liquidar un pago de proveedor parcial con descuentos en notas de abono de proveedor
Escenario: aprovechar un descuento superior al calculado para un pago de proveedor