Invertir un archivo de pago electrónico para proveedores
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
En este tema se explica cómo corregir los saldos para un pago electrónico que ya se ha liquidado. No puede invertir un pago para deshacerlo. En su lugar, debe invertir la liquidación, crear un pago negativo y, después, liquidar el pago negativo con el pago original.
Invertir la liquidación
Para invertir la liquidación, siga estos pasos:
Haga clic en Proveedores > Común > Proveedores > Todos los proveedores.
Seleccione un proveedor.
En el panel de acciones, en la ficha Factura, haga clic en Edición de transacciones cerradas.
En el formulario Edición de transacciones cerradas en varias divisas, seleccione el pago y haga clic en Invertir. La liquidación entre el pago electrónico y la factura se invierte.
Crear un pago negativo (importe de crédito) y liquidarlo con el pago original
Para crear un pago negativo y liquidarlo con el pago original, siga estos pasos:
Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.
Especifique el nombre de diario y haga clic en Líneas.
Cree un pago negativo (importe de crédito) en el diario de pago del proveedor. El pago negativo debe tener el mismo importe, método de pago y cuenta bancaria que el pago original incorrecto.
Haga clic en Funciones > Liquidación. Liquide el pago negativo con el pago de valor de débito original y, a continuación, regístrelo.
En Gestión de efectivo y bancos, el saldo de la cuenta bancaria es correcto. En Proveedores, la factura original está disponible para liquidarla con un pago distinto.