Creación de un archivo de pago electrónico para proveedores

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Se pueden crear archivos de pago electrónico para proveedores en varios formatos diferentes. Póngase en contacto con su socio autorizado para obtener información sobre la disponibilidad del formato de archivo de pago requerido por su banco o por su servicio de procesamiento de pagos.

1. Haga clic en Proveedores > Diarios > Pagos > Diario de pagos.

2. Seleccione un diario y, a continuación, haga clic en Líneas.

3. Haga clic en Funciones > Generar pagos. Se muestra el formulario Generar pagos.

4. Seleccione la opción Exportar formato y, a continuación, seleccione el formato de archivo de exportación en el campo Exportar formato.

   - O bien -

   Seleccione la opción Método de pago y, a continuación, seleccione un método de pago que use el formato de archivo de exportación apropiado en el campo Forma de pago.

   Nota

   Para Canadá, seleccione Servicio de distribución de pago de fondos RBC (CA) o Formato de distribución de HSBC (CA) como formato de exportación del método de pago.

5. Haga clic en Diálogo.

6. Especifique la información necesaria para el formato de pago en el formulario que aparece.

   Nota

   Los campos que se visualizan en este formulario dependen del formato de pago seleccionado. Por ejemplo, si se selecciona el formato Servicio de distribución de pago de fondos RBC (CA), puede seleccionar CAD o USD como divisa utilizada para los pagos.

7. Haga clic en Aceptar.

8. En el formulario Generar pagos, haga clic en Aceptar.

Consulte también

Configurar un formato de archivo para un método de pago para proveedores

Imprimir copias de pagos como cheques no negociables

(CAN) Configuración de parámetros de archivo de IAT ACH