Enviar una letra de cambio
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Use un diario de remesas para generar un archivo de envío de una letra de cambio para enviarlo a su banco. La información del archivo se basa en las líneas del diario de la letra de cambio que se han registrado pero no enviado.
Si la casilla de verificación Liquidación automática del formulario Parámetros de clientes está activada, se generará un archivo de remesa automáticamente al registrar facturas de ventas o facturas de texto libre, si el método de pago está configurado para crear una letra de cambio. En tal caso, no es necesario completar ninguno de los siguientes procedimientos.
Nota
Al transferir transacciones al diario de remesas, el modo en que se tratan las fechas de vencimiento depende de cómo se seleccionen las transacciones. Si hace clic en Propuesta de pago > Propuesta de pago para seleccionar transacciones mediante una consulta configurada para seleccionar el número total de pagos que vencen en una fecha determinada, la fecha que indique en el campo Fecha de pago total se utilizará para todas las transacciones transferidas. Si selecciona transacciones manualmente en el formulario Liquidar transacciones abiertas, se utilizará la última fecha de vencimiento de las transacciones seleccionadas.
Remesa al descuento
Use este procedimiento para generar un archivo de remesa que incluya los importes de descuento.
Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos.
Crear un diario.
Haga clic en la pestaña Letra de cambio.
En el campo Tipo de envío, seleccione Descuento.
En el campo Cuenta bancaria, seleccione la cuenta bancaria que se verá afectada por la letra de cambio. La cuenta bancaria debe usar un número de cuenta bancaria estándar.
Haga clic en Líneas.
En la ficha Visión general, seleccione la cuenta de cliente para la factura que corresponde a la letra de cambio.
Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.
En la ficha Visión general, seleccione una transacción abierta de la factura y, a continuación, cierre el formulario.
Nota
Como opción alternativa, en el formulario Asiento del diario se puede seleccionar Propuesta de pago > Propuesta por fecha de vencimiento para seleccionar las transacciones mediante una consulta, en vez de seguir los pasos 8 y 9.
Si la remesa del formulario Asiento del diario incluye una cuota de pago que un cliente le ha pagado, haga clic en la ficha Cuota de pago para después hacerlo en Agregar, seleccione un identificador de cuota y escriba la información sobre dicha cuota.
Haga clic en Funciones > Generar envío y, a continuación, en Diálogo.
En el cuadro de diálogo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar en el formulario Generar envío para generar e imprimir el archivo de remesa para el banco.
Nota
Algunos países/regiones tienen instrucciones y formatos específicos para el envío de letras de cambio.
En cada línea del diario, se ha modificado el estado de pago a Enviado.
Haga clic en Registrar > Registrar.
Se mostrará una nueva línea con estado Enviado y tipo de remesa Enviado, correspondiente a la letra de cambio, en el formulario de consulta Diario de letras de cambio. En el formulario de consulta Estadísticas de letras de cambio, el número del campo Efectos remesados aumenta, mientras que el número del campo Efectos en remesa se reduce.
Cuando se registra el diario, el importe correspondiente se carga en la cuenta de descuento y se abona la letra de cambio. Asimismo, se carga el importe del descuento en la cuenta contable del banco y se abona el importe en el pasivo de la cuenta de descuento.
Remesa al cobro
Use este procedimiento para generar un archivo de remesa para recoger el importe que vence en la fecha de vencimiento.
Haga clic en Clientes > Diarios > Letra de cambio > Diario de envíos.
Crear un diario.
Haga clic en la pestaña Letra de cambio.
En el campo Tipo de envío, seleccione Cobro.
En el campo Cuenta bancaria, seleccione la cuenta bancaria que se verá afectada por la letra de cambio. La cuenta bancaria debe usar un número de cuenta bancaria estándar.
Haga clic en Líneas.
En la ficha Visión general, seleccione la cuenta de cliente para la factura que corresponde a la letra de cambio.
Haga clic en Funciones > Liquidación para abrir el formulario Liquidar transacciones abiertas.
En la ficha Visión general, seleccione una transacción abierta de la factura y, a continuación, cierre el formulario.
Nota
Como opción alternativa, en el formulario Asiento del diario se puede seleccionar Propuesta de pago > Propuesta por fecha de vencimiento para seleccionar las transacciones mediante una consulta, en vez de seguir los pasos 8 y 9.
Si la remesa incluye una cuota de pago que un cliente le ha pagado, en el formulario Asiento del diario, haga clic en la ficha Cuota de pago para después hacerlo en Agregar, seleccione un identificador de cuota y escriba la información sobre dicha cuota.
Haga clic en Funciones > Generar envío y, a continuación, en Diálogo.
En el cuadro de diálogo, escriba un nombre de archivo y, a continuación, haga clic en Aceptar. Haga clic en Aceptar en el formulario Generar envío para generar e imprimir el archivo de remesa para el banco.
Nota
Algunos países/regiones tienen instrucciones y formatos específicos para el envío de letras de cambio.
En cada línea del diario, se ha modificado el estado de pago a Enviado.
Haga clic en Registrar > Registrar.
Se mostrará una nueva línea con estado Enviado y tipo de remesa Enviado, correspondiente a la letra de cambio, en el formulario de consulta Diario de letras de cambio. En el formulario de consulta Estadísticas de letras de cambio, el número de la fila Efectos remesados aumenta y el número de la fila Efectos en remesa disminuye.
Cuando se registra el diario, el importe correspondiente se carga en la cuenta de cobros y se abona la letra de cambio.
Nota
Si recibe un mensaje en el que se mencionan restricciones de registro, es posible que esté configurado para registrar únicamente los diarios que ha creado. Para obtener más información, consulte Restricciones de registro (formulario).
Consulte también
Renegociación de una letra de cambio
Encabezado de diario (formulario)