Tareas clave: gestionar proyectos de pago al cobro

Artículo
08/03/2018

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Al aprobar a un proveedor como subcontratista para trabajar en un proyecto, puede retener el pago al proveedor o el subcontratista hasta que el cliente le haya pagado por el proyecto. En Microsoft Dynamics AX, configure las condiciones de pago al cobro (AaC) cuando configure un pedido de compra con el proveedor.

¿Qué desea hacer?

Más información acerca de...

Configuración de las condiciones AaC del proyecto

Crear un pedido de compra con las condiciones de AaC

Actualizar la información de pago de cliente y pago al proveedor

Ayuda sobre el formulario de búsqueda

Encontrar tareas relacionadas

Más información acerca de...

Haga clic en estos vínculos para obtener más información sobre los conceptos tratados en este tema.

Acerca de los proyectos de pago al cobro

Configuración de las condiciones AaC del proyecto

Configure el porcentaje del umbral AaC para el proyecto. El porcentaje especificado establece el importe mínimo que debe pagar el cliente antes de que usted pague al proveedor. El importe de umbral se calcula automáticamente en las facturas de cliente que cree para el proyecto.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Común > Proyectos > Todos los proyectos. Abra el proyecto desde la página de lista de proyectos.
En la ficha desplegable Contratos de proveedor, haga clic en Agregar línea.
En el campo Código de cuenta, seleccione entre las siguientes opciones:
- Tabla: las condiciones de AaC se aplican a un único proveedor.
- Grupo: las condiciones de AaC se aplican a todos los proveedores en un grupo de proveedores.
- Todo: las condiciones de AaC se aplican a todos los proveedores.
En el campo Proveedor/grupo de proveedores, seleccione el proveedor o el grupo de proveedores a los que deben aplicarse las condiciones de AaC. Este campo no está disponible si ha seleccionado Todo en el paso anterior.
Si el proyecto también tiene condiciones de retención de proveedor configuradas para el proveedor, en el campo Condiciones de retención del proveedor, seleccione el Id. de regla de las condiciones de retención. Para obtener más información sobre las condiciones de retención de proveedor, vea Acerca de la retención de pagos de proveedor para proyectos.
En el campo Porcentaje del umbral AaC, especifique el porcentaje del umbral del proyecto. El porcentaje especificado para el proyecto establece el importe mínimo que debe pagar el cliente antes de que usted pague al proveedor.

Volver arriba

Crear un pedido de compra con las condiciones de AaC

Cree un pedido de compra para el proveedor. Si se registra una factura del proveedor y el proveedor está sujeto a condiciones de AaC, estas se muestran en las líneas del pedido de compra.

Haga clic en Adquisición y abastecimiento > Común > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. A continuación, en el panel de acciones, en la ficha Pedido de compra del grupo Nuevo, haga clic en Pedido de compra. En el formulario Crear pedido de compra, especifique la información necesaria y haga clic en Aceptar. Como alternativa, puede abrir un pedido de compra en la lista Todos los pedidos de compra.
En el formulario Pedido de compra, en la ficha desplegable Líneas de pedido de compra, revise los detalles de la línea de pedido de compra para el proveedor. La casilla Pago al cobro se activa automáticamente y el valor de Porcentaje del umbral AaC se copia automáticamente en este formulario desde el campo Porcentaje del umbral AaC del formulario Proyectos.
Si no desea aplicar las condiciones de AaC al proveedor para esta línea de pedido de compra, puede desactivar la casilla Pago al cobro. Si desactiva la casilla, el campo Porcentaje del umbral AaC de esta línea de pedido de compra se establece en 0 (cero).

Volver arriba

Actualizar la información de pago de cliente y pago al proveedor

Cuando el proveedor complete el trabajo del proyecto y le envíe una factura, revise el estado del proyecto y las facturas de cliente para ver si las condiciones de AaC se cumplieron para el proyecto. Si las condiciones de AaC del proveedor se cumplieron, puede determinar las líneas de la factura de proveedor que deben pagarse, en función de los pagos del cliente para el proyecto.

Si decide pagar al proveedor aunque las condiciones de AaC no se hayan cumplido, puede anular las condiciones de AaC en el formulario Facturas de proveedor con retención.

Nota

En Paquete de características de Microsoft Dynamics AX 2012 y Microsoft Dynamics AX 2012, este formulario se denominaba Factura de proveedor.

Haga clic en Gestión de proyectos y contabilidad > Consultas > Retención > Facturas de proveedor con pago al cobro. En el formulario Facturas de proveedor con retención, especifique los valores en la sección Filtro para buscar la factura de proveedor que desea revisar y, a continuación, haga clic en Buscar.
En la ficha desplegable Líneas de factura de proveedor, revise las líneas de la factura de proveedor del proyecto y seleccione la línea en la que desee realizar cambios.
Si las condiciones de AaC se cumplen para la línea de factura, haga clic en Liberar pago de proveedor. Esta acción desactiva la casilla Pago al cobro y el estado del campo Listo para el pago cambia a Sí.