Acerca de la retención de pagos de proveedor para proyectos
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Es posible que su organización desee retener parte de los pagos a los proveedores que trabajan en proyectos de su organización. Por ejemplo, es posible que desee asegurarse de que los productos de un proveedor subcontratado cumplen sus expectativas antes de pagar al proveedor.
Cuando negocie las compras para proyectos con los proveedores, puede especificar las condiciones de retención de proveedor que incluyan el porcentaje o el importe que se debe retener. A medida que un proveedor entre los artículos y servicios, se resta el porcentaje o el importe de retención especificado del pago al proveedor. Cuando el proyecto se complete o alcance una etapa intermedia especificada en el contrato con el proveedor, se liberará el importe retenido y se creará un pago al proveedor.
Antes de poder establecer las condiciones de retención de un proyecto, deberá cumplir los requisitos previos siguientes:
Establecer una secuencia numérica para generar el número de identificación de condiciones de retención automáticamente al crear las condiciones y los documentos de retención de proveedor. Para obtener más información acerca de cómo configurar secuencias numéricas, vea Parámetros de gestión de proyectos y contabilidad (formulario).
Seleccione cuentas de contabilidad general para las transacciones de retención del proveedor. Para obtener más información, vea Cuentas para transacciones automáticas (formulario).
Configurar una o más condiciones de retención de proveedor, que se usan para definir los umbrales de retención de los pagos de proveedor y de liberación de pagos. Para obtener más información, vea Condiciones de retención del proveedor (formulario).
Ejemplo
En el ejemplo siguiente se muestra cómo un porcentaje del importe de una factura de proveedor se ha retenido de acuerdo con el porcentaje completado de un proyecto.
Cree un pedido de compra de 10 unidades de un artículo. El coste unitario es de 100 USD y el importe total del pedido de compra es de 1.000. El número de unidades se entregará en tres etapas según la programación siguiente.
Fase 1: 5 unidades o el 50 por ciento del proyecto
Fase 2: 3 unidades o el 80 por ciento del total del proyecto
Fase 3: 2 unidades o el 100 por cien del proyecto
La tabla siguiente muestra las condiciones de retención.
Porcentaje de unidades entregadas |
Porcentaje que se debe retener |
Porcentaje que se debe liberar |
|---|---|---|
50% |
20% |
0% |
80% |
10% |
10% |
100% |
0% |
100% |
Las transacciones generan los siguientes importes:
Fase 1:
El importe abonable es 5 x 100 (500).
El 20% del importe (100) se retiene y se liberará en una etapa posterior.
El importe que se abona al proveedor es de 400.
Fase 2:
El importe abonable es 3 x 100 (300).
Se retiene el 10% (30) del importe.
Se libera el 10 por ciento de 100 retenido en la fase 1, o 10.
El importe que se paga al proveedor es de 280. Este importe es el resultado de 300 menos 30 de retención más los 10 liberados de la retención de la fase 1.
Fase 3:
El importe abonable es 2 x 100 (200).
No se retiene ningún importe.
El importe liberado es de 120. Este importe es el resultado de los 100 retenidos en la fase 1, menos los 10 de la fase 1 liberados en la fase 2, más los 30 retenidos en la fase 2.
El importe que se paga al proveedor es de 320. Este importe es el resultado del importe de 120 retenido más los restantes 200 de la fase 3.
El importe total pagado al proveedor después de completar las tres fases es de 1.000, que es el importe total del pedido de compra (400 + 280 + 320).
Consulte también
Facturas de proveedor con retención (formulario)