(ESP) Importar detalles de plan contable e informe financiero
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
De acuerdo con las normas legales de 2008, todas las empresas españolas deben cumplir con un nuevo plan de cuentas estándar. Además, las normas requieren modificaciones en todos los informes oficiales obligatorios incluido el balance de situación, los ingresos y gastos, y el flujo de efectivo. En lugar de crear manualmente el nuevo plan contable y los informes financieros basados en estos requisitos, es posible descargar plantillas para el plan contable y para los informes financieros, modificarlos en función de los requisitos de la empresa, guardarlos como archivos de texto y, a continuación, importarlos en Microsoft Dynamics AX
Nota
Se recomienda que use Generador de informes de gestión para Microsoft Dynamics ERP para crear, mantener, implementar y ver informes financieros. Management Reporter le permite diseñar los informes financieros basados en cuentas contables y dimensiones financieras, explorar los detalles de transacciones y usar la visualización de informes basada en Internet.
Para obtener más información acerca de cómo imprimir informes financieros usando Management Reporter, vea Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Importar cuentas de contabilidad general
Para importar cuentas de contabilidad general nuevas o actualizadas, primero deberá descargar la plantilla que contiene las cuentas de contabilidad general. Durante el proceso de importación, se realiza una comprobación para verificar si la cuenta ya existe en la plantilla con el mismo número de cuenta en Microsoft Dynamics AX. Si intenta importar una cuenta que ya exista con el mismo número, el proceso de importación termina.
Descargue las plantillas para el plan contable y las cuentas totales. Estos archivos de Microsoft Excel pueden contener un conjunto de cuentas o el plan contable completo.
Actualice los archivos Excel en función de los requisitos de la empresa.
Guarde los archivos Excel como archivos de texto de MS-DOS.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Plan contable > Importar cuentas principales.
En el campo Plan contable, seleccione el plan contable en el que desee importar las cuentas de contabilidad general.
En el campo Cuentas principales, especifique la ruta y el nombre del archivo de texto que contiene la lista de cuentas de contabilidad general que se vaya a importar.
En el campo Totales, especifique la ruta y el nombre del archivo de texto que se vaya a importar. Este archivo contiene una lista cuentas totales para la cuenta de contabilidad general del tipo Total.
Haga clic en Aceptar para importar los archivos.
Nota
Al importar el archivo en el campo Totales, la cuenta de contabilidad general en el archivo debe estar disponible en Microsoft Dynamics AX y el tipo de cuenta debe ser Total.
Importar informes financieros
Según las normas legales, se han actualizado los siguientes informes:
Saldos (estándar)
Saldos (resumen)
Saldos (pequeño-medio)
Ganancias y pérdidas (estándar)
Ganancias y pérdidas (resumen)
Además, los siguientes informes se han agregado a Microsoft Dynamics AX:
Estado de ingresos y pérdidas (estándar)
Estado de ingresos y pérdidas (resumen)
Informe de flujo de efectivo
Para importar estos informes nuevos y actualizados:
Descargue las plantillas Conjuntos de dimensiones financieras, Definición de filas, Estructura de filas, Informe financiero y Definición de columnas para cada informe.
Actualice los archivos de Microsoft Excel en función de los requisitos de la empresa. Para obtener más información, consulte Configuración de resultados financieros tradicionales.
Guarde los archivos Excel como archivos de texto de MS-DOS.
Nota
En el archivo de texto importado en el campo Estructura de filas, puede diseñar estructuras de cada fila en el informe financiero. Para obtener más información, consulte Diseñar la estructura de filas de un informe financiero tradicional y Diseñar las filas y columnas de un informe financiero tradicional. La columna Id. de fila de este archivo es un código único que identifica cada fila del archivo. El valor de este campo se utiliza para calcular las fórmulas de los informes financieros. Por ejemplo, para la fila 23, especifique Tipo como Cálculo y Expresión del cálculo como “#24 + #21”. Esto indica que el valor de la fila 23 se obtiene agregando los valores de las filas 24 y 21.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Informe financiero (tradicional) > Importar definiciones de informes financieros.
En el campo Conjuntos de dimensiones financieras, especifique la ruta y el nombre del archivo del archivo de texto de conjunto de dimensiones.
En el campo Definición de filas, especifique la ruta y el nombre del archivo del archivo de texto de definiciones de filas.
En el campo Estructura de filas, especifique la ruta y el nombre del archivo del archivo de texto de estructuras de filas.
En el campo Informe financiero, especifique el nombre del archivo y la ruta de la plantilla de informe financiero.
En el campo Definición de columnas, especifique la ruta y el nombre del archivo del archivo de texto de definiciones de columnas.
Haga clic en Aceptar para importar archivos de texto.
Consulte también
(ESP) Importar definición del informe financiero (formulario)