Diseñar la estructura de filas de un informe financiero tradicional
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Utilice el formulario Definición de filas para diseñar una estructura de filas para un informe financiero. Puede usar la misma estructura de filas más de una vez.
Nota
Este tema incluye información acerca de las funciones añadidas o cambiadas en la actualización acumulativa 6 o posteriores de Microsoft Dynamics AX 2012 R2. Esta información también se aplica a AX 2012 R3.
Para imprimir informes financieros, puede usar Management Reporter o puede utilizar los informes financieros tradicionales que se incluyen con Microsoft Dynamics AX. Para obtener más información acerca de cómo imprimir resultados financieros usando Management Reporter, vea Management Reporter para Microsoft Dynamics ERP.
Este formulario sólo está disponible si se selecciona la clave de configuración Informe financiero (tradicional).
Crear una definición de fila
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Informe financiero (tradicional) > Definición de filas.
Haga clic en Nuevo para crear una definición de filas.
En el campo Definición de filas, especifique un identificador único para la definición de filas. Por ejemplo, el identificador puede vincular la definición de filas con un informe financiero tradicional concreto.
En el campo Nombre, especifique un nombre descriptivo para la definición de filas. Este nombre describe adicionalmente la estructura de filas.
El campo Profundidad muestra el número de niveles que incluye la estructura de árbol en el diseñador de la estructura de filas. Este campo no se puede modificar.
En el campo Conjunto de dimensiones financieras, seleccione el conjunto de dimensiones financieras que define los elementos para esta definición de filas.
Nota
Si la entidad jurídica recibió una definición de filas de su entidad jurídica consolidada o de una plantilla de flujo de efectivo de un país o región concreta, importe la plantilla de definiciones de filas. Haga clic en Plantilla > Importar de un archivo y luego seleccione el archivo para importar. Para transferir la estructura de una definición XBRL, haga clic en Plantilla > Transferir desde taxonomía XBRL. Después de importar la estructura básica, podrá agregar los datos y las cuentas de la entidad jurídica a la estructura básica.
Para diseñar o ver la estructura de filas de la definición de la fila seleccionada, haga clic en Diseñador de la estructura. Para obtener más información, vea Diseñador de estructuras (formulario).
Vistas del diseñador de estructuras
El diseñador de estructuras tiene dos vistas, la vista de control y la vista de líneas.
Si activa la casilla de verificación Control de árbol, las definiciones de filas se presentan con una estructura de árbol. Cuando diseñe el informe financiero tradicional, puede arrastrar dimensiones financieras a la estructura de árbol. Para obtener información sobre cómo diseñar estructuras de filas mediante este método, consulte la sección "Diseñar la estructura de filas usando la estructura de árbol" de este tema.
Para ver una lista de valores que puede seleccionar, haga doble clic en un tipo de fila en la estructura de árbol o haga clic en Editar.
Si desactiva la casilla de verificación Control de árbol, puede ver cada fila en el diseñador de la estructura. Para obtener información sobre cómo diseñar estructuras de filas mediante este método, consulte la sección "Diseñar la estructura de filas sin la estructura de árbol" de este tema.
Diseñar la estructura de filas usando la estructura de árbol
Use el formulario Diseñador de la estructura para diseñar estructuras de filas de una definición de filas. Para obtener más información, consulte las descripciones de campos en Diseñador de estructuras (formulario).
Nota
Después de haber creado una línea de definición de filas, no puede cambiar el valor en el campo Tipo.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Informe financiero (tradicional) > Definición de filas. Seleccione una definición de filas y, a continuación, haga clic en Diseñador de la estructura.
Active la casilla de verificación Control de árbol para ver la estructura de árbol.
Haga clic en Crear.
Especifique un nombre y descripción para la fila.
De forma predeterminada, los campos Imprimir nombre y Imprimir descripción muestran información que se especifica en los campos Nombre de fila y Descripción de fila, respectivamente. Para mostrar información distinta, cambie los valores en los campos Imprimir nombre y Imprimir descripción.
Seleccione el tipo de fila. Puede seleccionar entre las siguientes opciones:
Dimensión: la fila identifica valores de la dimensión financiera, como la cuenta principal u otro valor de la dimensión financiera, para cada componente de la definición de filas.
Grupo: la fila puede usarse como encabezado para un grupo o subtotal, por ejemplo, un encabezado de una colección de cuentas o valores de dimensión.
Estructura: la fija identifica o hace referencia a otra definición de filas. Las filas de este tipo se vinculan con ramas en otra definición de filas. Por lo tanto, puede volver a usar subestructuras que ya ha configurado para los informes financieros tradicionales. Por ejemplo, al preparar una declaración de flujo de efectivo, puede volver a usar la estructura de la fila configurada para la declaración de ingresos.
Cálculo: la fila expresa un cálculo que utiliza otras filas. Normalmente las filas de cálculo se crean en última instancia, la definición de una fila de cálculo usa la posición de otras líneas.
Excepción: la fila imprime un informe de excepciones cuando se genera el informe financiero tradicional. Este informe muestra los saldos omitidos o duplicados en la definición de filas. Por ejemplo, un informe financiero tradicional con un tipo de excepción de Duplicar muestra combinaciones de valores de elementos cuyos saldos aparecen varias veces en el informe financiero tradicional.
Nota
Para preparar una plantilla de definición de filas para la exportación, seleccione Grupo, Cálculo o Excepción.
En la ficha Diseñador, seleccione la definición de filas en la estructura de árbol.
Haga clic en Editar para mostrar las fichas Dimensiones financieras y Estructuras en el panel de la derecha.
En la ficha Dimensiones financieras, puede ver las cuentas principales o los valores de dimensiones financieras que forman parte de la dimensión primaria establecida seleccionada para la definición de filas del informe financiero tradicional.
En el panel de la derecha, seleccione las cuentas principales o los valores de la dimensión financiera que desea usar. A continuación, arrastre las cuentas principales de valores de dimensiones financieras al artículo en la estructura de árbol que las contiene.
También puede usar los siguientes métodos para agregar filas a la estructura de árbol:
Presione Ctrl+N y haga clic en otra parte del árbol para ver la nueva fila.
Coloque el puntero en el lugar del árbol donde desee insertar un elemento y después haga doble clic en una fila del panel derecho.
Haga clic con el botón secundario en la fila por encima de la ubicación en la que desee insertar una fila y, a continuación, haga clic en Crear.
Para modificar una línea en la estructura de árbol, haga doble clic en la línea. Se muestra un nuevo conjunto de fichas en el panel de la derecha.
En el panel de la derecha, en la ficha Configurar, puede configurar los parámetros para la configuración del informe financiero y de los datos que se van a imprimir en el informe financiero tradicional.
Por ejemplo, active la casilla de verificación Encabezado y Subtotal para imprimir un encabezado, sus niveles secundarios y un subtotal de las cifras de los niveles secundarios.
Nota
En el campo Valor, puede usar expresiones para generar distintos valores autorizados. Por ejemplo, especifique la expresión p*. En este caso, todos los departamentos que empiecen por la letra "P" se muestran en la estructura de árbol. Active la casilla de verificación Simular para expandir los nodos para la definición de filas en la estructura de árbol.
En el panel de la derecha, en la ficha Informe especial, defina el formato de la línea y especifique el campo de la columna en el que el valor de la fila se muestra en el informe financiero tradicional.
Comprobar la estructura en árbol
Tras diseñar una estructura de filas, puede comprobar los errores y los duplicados. En el formulario Diseñador de la estructura que aparece, siga estos pasos:
Active la casilla de verificación Simular para ver todos los valores para los nodos en la estructura de árbol.
Para identificar duplicados, active la casilla de verificación Comprobar y luego Simular. Se realiza una búsqueda de duplicados. Cualquier duplicado encontrado se identifica con un icono.
Nota
En el modo de simulación, no podrá realizar cambios en el formulario Diseñador de la estructura.
Cuando la estructura de filas de la definición de filas se completa, puede preparar, ver e imprimir un informe financiero tradicional utilizando el formulario Informe financiero. Haga clic en Contabilidad general > Informes > Transacciones > Informe financiero (tradicional).
Diseñar la estructura de filas sin la estructura de árbol
Use el formulario Diseñador de la estructura para diseñar estructuras de filas de una definición de filas.
Nota
Si desactiva la casilla de verificación Control de árbol, podrá ver, crear y dar formato a todas las líneas de un grupo específico utilizando una cuadrícula. Seleccione la fila del grupo para la que desee crear o dar formato a las filas de los componentes y haga clic en Subramas. Puede crear todas las filas que definen el grupo. También puede dar formato a todas las filas de manera consistente seleccionando y desactivando los campos en cada línea. En la vista de control del árbol, estos campos se muestran en la ficha Configurar. Cuando se crea una subrama, no podrá volver directamente a la vista de control del árbol. Sin embargo, la rama principal está situada en la parte inferior de la cuadrícula. Por lo tanto, si tiene que volver a la vista de control del árbol, primera regrese al nivel principal cerrando el formulario Diseñador de la estructura para la subrama. A continuación, en la rama principal de nivel superior, podrá volver a la vista de control del árbol.
Haga clic en Contabilidad general > Configurar > Informe financiero (tradicional) > Definición de filas. Seleccione una definición de filas y, a continuación, haga clic en Diseñador de la estructura.
Desactive la casilla de verificación Control de árbol para ver la definición de filas en formato de cuadrícula.
Presione Ctrl+N para agregar una línea.
Especifique los valores en los campos Nombre de fila y Imprimir nombre.
En el campo Tipo para la fila, seleccione el tipo de fila.
Ejemplo: Crear una declaración de flujo de efectivo
Las declaraciones de flujo de efectivo se diseñan para incluir todos los datos de la entidad jurídica pertinentes a la posesión de efectivo o equivalentes. Puede seleccionar cómo incluir todos los datos relevantes y después utilizar la función de informe financiero tradicional para crear una declaración de flujo de efectivo.
Comúnmente, una declaración de flujo de efectivo incluye las siguientes filas, la mayoría de las cuales se crea como filas que tienen un tipo de fila Grupo.
Fila |
Descripción |
|---|---|
Efectivo neto procedente de operaciones |
Esta fila incluye normalmente los ingresos netos para la entidad jurídica. Se crea una fila del tipo Estructura que identifica la definición de filas para las declaraciones de ingresos para la entidad jurídica. La fila también identifica la fila en esta definición de filas que produce los ingresos netos. |
Efectivo neto utilizado para la financiación |
En esta fila, asigna las cuentas contables adecuadas. Puede especificar de manera más exhaustiva la estructura agregando grupos de tipos de filas intermedias, como los grupos de existencias comunes que se han emitido, existencias comunes que se han readquirido y dividendos de efectivo para las existencias comunes. |
Efectivo neto procedente de las inversiones |
En esta fila, asigna las cuentas contables adecuadas. Puede especificar adicionalmente la estructura agregando grupos de tipos de filas intermedias. |
Cambio neto en efectivo y equivalente |
Esta fila muestra la suma de las tres filas anteriores como débito o crédito. Puede agregar un tipo de fila Cálculo que use las filas anteriores como argumentos de una suma. Como alternativa, puede agregar un tipo de fila del grupo configurado como total, y que incluye las líneas anteriores como parte del total del grupo. De hecho, las líneas anteriores se agrupan para calcular un total. |
Efecto de los tipos de cambio en el efectivo y equivalente |
Esta fila muestra ajustes a transacciones de cliente y transacciones de proveedor sin realizar, o abiertas, como débito o crédito. Identifique estos ajustes mediante la asignación de cuentas adecuadas. |
Efectivo y equivalente, inicio del período |
Esta fila muestra información acerca de efectivo y equivalentes de efectivo de decleraciones de flujo de efectivo a partir del período anterior como débito o crédito. Puede seleccionar las cuentas contables que conforman la declaración de flujo de efectivo. A continuación, en el panel de la derecha, en la ficha Configurar, establezca el campo Tipo en Apertura. Es posible que tenga que hacer clic en Editar para mostrar la ficha Configurar. El saldo del período anterior de las filas definidas se obtendrá a continuación. Haga clic en Copiar para ajustar los atributos para que coincidan con los requisitos de la declaración de flujo de efectivo. |
Efectivo y equivalente, fin del período |
Esta fila muestra el cambio neto en efectivo y los equivalentes, el efecto de tipos de cambio acerca de efectivo y equivalentes, y el efectivo y los equivalentes del inicio del período. Puede crear una fila del tipo de Cálculo para realizar un cálculo de las filas anteriores. Como alternativa, puede crear una fila del tipo de Grupo configurada como total. Las filas anteriores se insertan luego y agrupan debajo de esta fila. |
Para todas las declaraciones de flujo de efectivo, cada cuenta principal se debe usar solo una vez. Siga estos pasos para asegurarse de que las cuentas principales no se usarán más de una vez.
En el formulario Diseñador de la estructura, en la vista de control del árbol, haga clic en la ficha Configurar.
Active la casilla de verificación Indicar frecuencia de uso. El campo Frecuencia de uso aparece en la cuadrícula del panel derecho. Puede ver si una cuenta o dimensión se ha usado más de una vez.
Nota
Para actualizar el campo Frecuencia de uso después de realizar cambios en la estructura de la fila, active la casilla de verificación Simular situada en la parte superior del formulario.