Crear asientos de registro presupuestario
Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
Antes de crear los importes de presupuesto mediante la especificación de asientos de registro presupuestario, debe definir las dimensiones financieras para la gestión presupuestaria. También debe configurar los códigos de presupuesto, los modelos presupuestarios, los tipos de cambio y las secuencias numéricas. Si pretende usar los flujos de trabajo de gestión presupuestaria, cree los flujos de trabajo y asígnelos a códigos de presupuesto. Si pretende usar el control presupuestario, configúrelo antes de especificar los importes de presupuesto. Para obtener más información, consulte Acerca de la gestión presupuestaria básica y Definir códigos de presupuesto.
Nota
Este tema proporciona información general acerca de los presupuestos financieros. Para obtener información acerca los presupuestos para proyectos, vea Acerca de las previsiones y presupuestos de proyecto.
Creación de un asiento de registro presupuestario
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto del formulario Entrada de registro de presupuesto, especifique información de todo el asiento de registro presupuestario. Esta información incluye el modelo presupuestario y el código de presupuesto. En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, especifique información sobre los importes de presupuesto para valores de la dimensión financiera específicos para cada línea.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Entradas de registro de presupuesto > Todas las entradas de registro presupuestarias.
En el panel de acciones, haga clic en Entrada de registro de presupuesto para crear un asiento de registro presupuestario.
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto, seleccione un modelo presupuestario y un código de presupuesto.
Por ejemplo, para crear un importe de presupuesto inicial, seleccione el modelo presupuestario Operaciones, que identifica el presupuesto, y el código de presupuesto InitialBud, que ha definido anteriormente para el tipo de presupuesto Presupuesto original.
Nota
Si el flujo de trabajo está activado para el código de presupuesto que seleccione, el asiento de registro presupuestario se enviará al flujo de trabajo.
Puede seleccionar un código de motivo.
Si las definiciones de contabilización están habilitadas, puede hacer clic con el botón secundario en el campo Definición de contabilización y, a continuación, hacer clic en Ver detalles para comprobar la definición de contabilización. La definición de contabilización que se muestra es la definición de contabilización que está seleccionada para el tipo de presupuesto o el código de presupuesto del formulario Definiciones de contabilización de transacciones. Para obtener más información, consulte Acerca de las definiciones de contabilización.
Nota
El campo Definición de contabilización sólo aparece cuando las casillas Usar definiciones de contabilización y Habilitar apropiación presupuestaria están activadas en el formulario Parámetros de Contabilidad general.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, haga clic en Agregar línea.
Especifique una fecha. Esta fecha determina el período en el que registrará el presupuesto.
Seleccione una estructura contable.
Especifique los valores de la dimensión financiera.
Especifique el importe de presupuesto y el tipo de importe de presupuesto. El tipo de importe de presupuesto predeterminado es Gastos. Sin embargo, puede cambiar el valor a Ingresos para los tipos de importe de ingresos de presupuesto.
Nota
Si debe aumentar una cuenta de ingresos y una cuenta de gastos al mismo tiempo, debe registrar un asiento de registro presupuestario que tenga un tipo de presupuesto de Revisión.
Seleccione una divisa.
En el panel de acciones, haga clic en Actualizar saldos presupuestarios.
Haga clic en Aceptar o especifique los criterios de lotes.
Creación de una transferencia presupuestaria
Puede crear transferencias presupuestarias mediante la creación de un asiento de registro presupuestario que tenga un código de presupuesto asociado al tipo de presupuesto Transferir. Disminuya el presupuesto de uno o varios valores de la dimensión financiera y, a continuación, aumente el presupuesto de otros valores de dimensión financiera en el mismo importe.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Entradas de registro de presupuesto > Todas las entradas de registro presupuestarias.
En el panel de acciones, haga clic en Entrada de registro de presupuesto.
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto, seleccione un modelo presupuestario y un código de presupuesto que esté asociado al tipo de presupuesto Transferir.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, haga clic en Agregar línea. Especifique la estructura contable y los valores de la dimensión financiera desde los que desee transferir un importe de presupuesto. A continuación, escriba un importe negativo, como -1000,00.
Haga clic en Agregar línea para agregar una línea para la estructura contable y los valores de la dimensión financiera a los que desee transferir el importe de presupuesto. A continuación, escriba un importe positivo, como 1000,00.
Si se deben usar varias cuentas para aumentar el presupuesto de los valores de la dimensión financiera que reciben el importe de presupuesto, agregue líneas y especifique un importe negativo en cada línea.
Haga clic en Actualizar saldos presupuestarios.
Si se activa el flujo de trabajo para el código de presupuesto que ha seleccionado para la transferencia presupuestaria, aparece un mensaje que le indica que la solicitud de transferencia presupuestaria se ha enviado al flujo de trabajo.
Si el flujo de trabajo está activo, haga clic en Aceptar o especifique los criterios de lotes.
Creación de una transferencia presupuestaria al crear otra entrada
Puede crear una transferencia presupuestaria al crear un asiento de registro presupuestario. Por ejemplo, si observa que una reserva de presupuesto manual superará el presupuesto, puede crear una transferencia presupuestaria para satisfacer la condición de sobrepresupuesto. También puede crear las transferencias presupuestarias desde documentos de origen, como pedidos de compra y facturas, y los diarios de contabilidad.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Entradas de registro de presupuesto > Todas las entradas de registro presupuestarias.
En el panel de acciones, haga clic en Entrada de registro de presupuesto para crear un asiento de registro presupuestario.
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto, seleccione un modelo presupuestario y un código de presupuesto.
Nota
Puede crear una transferencia desde cualquiera de los tipos de presupuesto, como Presupuesto original o Revisión.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, haga clic en Agregar línea. A continuación, especifique la fecha, la estructura contable, los valores de la dimensión financiera, el importe y el tipo de importe.
Guarde la línea.
Haga clic en Crear transferencia para abrir el formulario Crear transferencia de presupuesto.
Compruebe la información en la parte superior del formulario. A continuación, especifique la fecha inicial, la estructura contable, los valores de la dimensión financiera iniciales y el importe.
Importante
Si desea reducir el presupuesto para los valores de la dimensión financiera iniciales, debe especificar un importe negativo. El importe que se transfiere desde uno o más valores de la dimensión financiera debe ser igual al importe que se transfiere al valor de la dimensión financiera seleccionado. El total de la transacción en la parte inferior del formulario debe ser 0 (cero). Para obtener más información, consulte Crear transferencia de presupuesto (formulario).
Haga clic en Actualizar saldos presupuestarios.
Si se activa el flujo de trabajo para el código de presupuesto que ha seleccionado para la transferencia presupuestaria, aparece un mensaje que le indica que la solicitud de transferencia presupuestaria se ha enviado al flujo de trabajo.
Si el flujo de trabajo no se activa, haga clic en Aceptar o especifique los criterios de lotes.
Asignación de asientos de registro presupuestario
Puede asignar asientos de registro presupuestario entre períodos o a dimensiones financieras.
Las claves de asignación por períodos definen el porcentaje de un asiento de registro presupuestario que esté asignado a períodos específicos. Las claves de asignación por períodos funcionan con la definición del ejercicio del calendario fiscal asociado al libro mayor. Por ejemplo, si el ejercicio comienza el 1 de julio y finaliza el 30 de junio, y la asignación del período es Fijo, se aplica la asignación a partir de la fecha actual hasta el 30 de junio. Para obtener más información, consulte Categorías de asignación de períodos (formulario).
En las condiciones de asignación del presupuesto, se define el porcentaje de un asiento de registro presupuestario que se asigna a los valores de la dimensión financiera específicos. Por ejemplo, un porcentaje de presupuesto para viajes se puede asignar a diferentes departamentos. Para obtener más información, consulte Condiciones de asignación del presupuesto (formulario).
Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Entradas de registro de presupuesto > Todas las entradas de registro presupuestarias.
En el panel de acciones, haga clic en Entrada de registro de presupuesto para crear un asiento de registro presupuestario.
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto, seleccione un modelo presupuestario y un código de presupuesto.
Nota
Puede crear asignaciones desde cualquiera de los tipos de presupuesto, como Presupuesto original o Revisión.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, haga clic en Agregar línea. A continuación, especifique la fecha, la estructura contable, los valores de la dimensión financiera, el importe y el tipo de importe.
Guarde la línea.
Realice uno de los siguiente procedimientos:
Para asignar entre los períodos, haga clic en Asignar en períodos. Seleccione una clave de asignación de período y, a continuación, haga clic en Asignar.
Para asignar a dimensiones financieras, haga clic en Asignar a dimensiones. Seleccione una condición de asignación presupuestaria y, a continuación, haga clic en Asignar.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, compruebe las líneas nuevas. Se crea una entrada de inversión para la cuenta presupuestaria que ha especificado, así como nuevos asientos contables presupuestarios según la asignación que ha seleccionado.
Haga clic en Actualizar saldos presupuestarios.
Haga clic en Aceptar o especifique los criterios de lotes.
Creación de los importes de presupuesto periódicos
Para algunos gastos, como el alquiler, el importe de presupuesto suele ser igual para cada período. Puede replicar un asiento contable presupuestario para crear un importe de presupuesto recurrente.
Haga clic en Gestión presupuestaria > Común > Entradas de registro de presupuesto > Todas las entradas de registro presupuestarias.
En el panel de acciones, haga clic en Entrada de registro de presupuesto para crear un asiento de registro presupuestario.
En la ficha desplegable Entrada de registro de presupuesto, seleccione un modelo presupuestario y un código de presupuesto.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, haga clic en Agregar línea. A continuación, especifique los valores de la dimensión financiera, el importe y el tipo de importe.
Haga clic en Especificar periodicidad.
Especifique el tipo de intervalo, el intervalo y la fecha de vencimiento, y, a continuación, haga clic en Crear.
En la cuadrícula Asientos contables de presupuesto, compruebe las nuevas líneas y, a continuación, haga clic en Actualizar saldos presupuestarios.
Haga clic en Aceptar o especifique los criterios de lotes.
Consulte también
Acerca de la configuración de la gestión presupuestaria básica y el control presupuestario