Crear un resguardo del depósito

Se aplica a: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Use los resguardos de depósito para depositar los pagos realizados en un diario en cuentas bancarias. Las transacciones para las que la casilla de verificación Utilizar un resguardo del depósito está activada en el formulario Asiento del diario se muestran en un resguardo de depósito independiente para cada cuenta bancaria.

1. Haga clic en Contabilidad general > Diarios > Diario general. Cree o seleccione un diario y haga clic en Líneas.

   - O bien -

   Haga clic en Clientes > Diarios > Pagos > Diario de pagos. Cree o seleccione un diario y haga clic en Líneas.

2. Cree líneas de pago que incluya la información acerca de las cuentas de cliente y los importes. Especifique, como cuenta de contrapartida en cada línea, la cuenta bancaria adecuada para el depósito del pago. Para obtener más información acerca de cómo especificar líneas de diario o de pago, consulte Crear y validar diarios y líneas de diario o Tareas clave: pagos de cliente.

3. En la ficha Visión general, seleccione la casilla Utilizar un resguardo del depósito para todas las líneas de pago que deben incluirse en un resguardo de depósito bancario.

4. Haga clic en la ficha Pago del formulario Asiento del diario.

5. Seleccione el tipo de transacción bancaria configurada para los depósitos bancarios. Para obtener más información, consulte Tipo de transacción bancaria (formulario).

6. En el campo Referencia del pago, especifique una referencia pertinente para cada línea de pago.

7. Repita los pasos 4 a 6 para todas las líneas de pago para las que ha activado la casilla de verificación Utilizar un resguardo del depósito.

   Nota

   Algunas organizaciones configuran parámetros de control de pagos en los métodos de pago para asegurarse de que se especifiquen todas las líneas de pago en un resguardo de depósito. Para obtener más información, consulte Métodos de pago - Cliente (formulario).

8. Haga clic en Validar > Validar y, a continuación, haga clic en Registrar > Registrar.

9. Para preparar un listado de los resguardos de depósito, haga clic en Funciones > Resguardo de depósito. Seleccione la fecha que desea mostrar en los resguardos de depósito y, a continuación, haga clic en Aceptar.

10. Aparecerá un cuadro de diálogo para cada cuenta bancaria que figura como una cuenta de contrapartida en las líneas del diario para las que la casilla de verificación Utilizar un resguardo del depósito se muestra. En cada cuadro de diálogo, haga clic en Aceptar para imprimir una copia del resguardo de depósito de la cuenta bancaria específica.

    Una vez impresos los resguardos de depósito, el número de resguardo de depósito se especifica en el campo Resguardo de depósito de la ficha Pago del formulario Asiento del diario para las líneas incluidas en él.

    Nota

    Use el formulario Resguardo de depósito para ver los resguardos de depósito para una cuenta bancaria. (Haga clic en Gestión de efectivo y bancos > Común > Cuentas bancarias. Seleccione una cuenta bancaria. En el Panel de acciones, haga clic en la ficha Administrar pagos y, a continuación, en Resguardos de depósito.) En este formulario, puede cancelar una transacción de pago en un resguardo de depósito. Por ejemplo, es posible cancelar una transacción de pago si no se compensa el cheque de un cliente.