Plantillas de Finanzas y operaciones para la minería de procesos
Si está interesado en analizar fácilmente su proceso financiero y operativo, incorpore sus datos con plantillas en la capacidad minería de procesos. Las plantillas le ayudan a empezar a extraer sus procesos en busca de información, ya que le permiten conectarse a su sistema de registro y sacar a la luz información contextual. Evitará la identificación y manipulación de datos que se requiere con las herramientas tradicionales de minería de procesos y alcanzará conocimientos valiosos en procesos al analizarlos.
Plantilla de proveedores
El proceso de proveedore (AP) sigue el proceso desde la recepción de una factura hasta su pago. Entre estos dos pasos, hay innumerables variantes que pueden darse en función del cumplimiento, la automatización y el sector. La plantilla Proveedores permite a los usuarios de SAP extraer datos de su sistema SAP y visualizar su proceso de AP con una manipulación de datos mínima o nula.
Requisitos previos
La conexión y definición de la plantilla Proveedores requerirá el soporte administrativo y de TI.
La plantilla Proveedores requiere conexión a SAP a través de:
Para que la ingesta de la plantilla funcione, las tablas requeridas deben encontrarse en la base de datos (copia u original) con el nombre de la tabla original:
| Table | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Encabezado del documento de contabilidad |
| BSEG | Documento de contabilidad |
| CDHDR | Cambiar encabezado de documento |
| CDPOS | Cambiar elementos de documento |
Crear y ejecutar la plantilla Proveedores
Para ver las plantillas disponibles, seleccione Process mining a la izquierda.
En el encabezado Comience con una plantilla popular, seleccione la pestaña Finanzas y operaciones y, a continuación, seleccione Proveedores.
Seleccione un tipo de conexión de los tres tipos de conexión disponibles (SQL database, Oracle Database y Servicio OData).
Si selecciona SQL database introduzca el Nombre del proceso, el Nombre del servidor, el Nombre de la base de datos y el Nombre del esquema.
Para obtener más información, vaya a SQL Server.
(Opcional) Para mejorar el tiempo de análisis del informe, refine los datos definiendo Fecha de inicio, Fecha de finalización, Cliente y Código de empresa.
Una vez que esté en la página de conexión, complete la información de la credencial y seleccione Siguiente
Para obtener más información sobre los campos, vaya a Conectarse a SQL Server desde Power Query Online.
Una vez que se complete la conexión, se analizará su proceso. Puede cambiar de pantalla en cualquier momento durante el análisis.
Una vez realizado el análisis, podrá ver su informe de proceso.
Plantilla Comprar para pagar (P2P)
El proceso Comprar para pagar (P2P) comienza en la solicitud de compra. Luego, fluye hacia la creación de un pedido de compra antes de cerrar el pago de una factura. Es un proceso complejo que utilizan las organizaciones para garantizar el cumplimiento del gasto y la responsabilidad fiscal. La plantilla Comprar para pagar permite a los usuarios de SAP extraer datos de su sistema SAP y visualizar su proceso P2P con una manipulación de datos mínima o nula. Esta plantilla le permite encontrar áreas para posibles eficiencias y automatización.
Requisitos previos
La conexión y definición de la plantilla P2P requerirá el soporte administrativo y de TI.
La plantilla P2P requiere conexión a SAP a través de:
Para que la ingesta de la plantilla funcione, las tablas requeridas deben encontrarse en la base de datos (copia u original) con el nombre de la tabla original:
| Table | Descripción |
|---|---|
| BKPF | Encabezado del documento de contabilidad |
| BSEG | Documento de contabilidad |
| CDHDR | Cambiar encabezado de documento |
| CDPOS | Cambiar elementos de documento |
| EKKO | Encabezado del documento de compra |
| EKPO | Elementos del documento de compra |
| EKBE | Historial por documento de compra |
| EBAN | Solicitud de compra |
| USR02 | Datos de inicio de sesión |
| RSEG | Elemento del documento; Factura entrante |
| T008T | Nombres de motivo de bloqueo |
| NAST | Estado del mensaje |
| DD07T | DD: Textos para valores fijos de dominio |
| T001 | Códigos de empresa |
| T024E | Organizaciones de compra |
| T024 | Grupos de compras |
| TCURR | Datos de tipos de cambio |
| TCURX | Lugares decimales en moneda |
| LFA1 | Maestro de proveedores |
| HACER | Maestro de materiales |
| T023T | Descripciones de grupos de materiales |
| EKET | Líneas de programación del acuerdo de programación |
Crear y ejecutar la plantilla de Comprar para pagar (P2P)
Para ver las plantillas disponibles, seleccione Process mining a la izquierda.
En el encabezado Comience con una plantilla popular, seleccione la pestaña Finanzas y operaciones y, a continuación, seleccione Comprar para pagar (P2P).
Para completar la creación y ejecución de la plantilla P2P, realice los pasos en Crear y ejecutar la plantilla Proveedores en este artículo comenzando con el paso 2.
Leer su informe personalizado
Una vez realizado el análisis, habrá un informe personalizado para visualizar su proceso P2P. La primera página tendrá una vista de extremo a extremo del proceso PP2P. Al seleccionar el signo de intercalación, puede navegar al informe Análisis de facturas para una comprensión más profunda de su proceso de facturación.
Visualizaciones y KPI
Las plantillas P2P tienen KPI adicionales y visualizaciones construidas sobre el informe estándar. Para obtener más información sobre la representación del proceso y los filtros, vaya a Visualizar y obtener información de procesos.
Artículos de orden de compra: la línea de pedido del pedido de compra es el Id. del caso para este informe. Cada elemento de línea de pedido de compra único se representa como un caso.
Valor de pedido de compra: valor agregado de los elementos de la línea de pedido de compra.
Valor neto de pedido normalizado: valor del pedido de compra normalizado a la moneda USD en función de la última tasa de conversión obtenida de la tabla de moneda del sistema SAP.
Gasto por código de empresa: gasto de la línea del pedido de compra agregado por código de empresa.
Principales proveedores: gasto de la línea del pedido de compra agregado por el proveedor.
Elementos de pedido de compra y valor por mes: el eje X representa los meses. El eje Y1 representa el número entero de artículos de pedido de compra (gráfico de barras). El eje Y2 representa el valor de los elementos del pedido de compra (gráfico de líneas).
Valor de la factura: valor agregado de facturas únicas.
Facturas: recuento de facturas únicas en su proceso.
Plazo medio de pago: basado en el plazo de pago de la factura, el promedio de días dado por los proveedores para completar el pago.
Tiempo de ciclo promedio: basado en el proceso, el tiempo promedio que la organización tarda en pagar o completar las facturas.
Tasa de realización de descuento: descuento total tomado según la fecha de pago de la factura dividido por el descuento total disponible para la organización.
Disponibilidad de descuento: descuento total disponible para la organización.
Tarifa pagada a tiempo: facturas pagadas en o antes de la fecha de vencimiento dividida por el número total de facturas.
Pagado a tiempo: el eje X representa los meses. El eje Y1 representa el número entero de artículos de facturas (gráfico de barras). El eje Y2 representa la tarifa pagada a tiempo (gráfico de líneas).
Valor de la factura: el eje X representa los meses. El eje Y1 representa el número entero de artículos de facturas (gráfico de barras). El eje Y2 representa la tarifa pagada a tiempo (gráfico de líneas).
Personalización y gestión de problemas
Las plantillas se componen de un flujo de datos y un informe. Como un proceso creado a partir de Empezar desde cero, tanto el flujo de datos como el informe se pueden personalizar y cambiar. Para obtener más información, vaya a los siguientes temas: