Cargos del periodo

Artículo
12/13/2023

ELos cargos por período que le permiten cobrar a los clientes cuando un conjunto de pedidos que se facturaron durante un período específico no cumplieron con criterios específicos. La característica Cargos por período admite la configuración de reglas de cargos por período que identifican estas facturas y definen los cargos aplicables. Los cargos se pueden calcular en función de un monto de cargo mínimo (como una tarifa de envío mínima), una cantidad mínima de pedido o una combinación de ambos.

La función Cargos por período introduce los siguientes cambios en su sistema:

Los campos se agregan a la página Parámetros de cuentas por cobrar para controlar los cálculos de cargos del período.
Los detalles se agregan a la página de detalles Factura de servicios de texto para dar cabida a las facturas de servicios de texto que se crean para cargos de período.
Se agrega una nueva página denominada Regla de cargo por período en Cuentas por cobrar>Configuración de cargos en el panel de navegación.
Se agrega una nueva página denominada Calcular cargo por período en Cuentas por cobrar>Tareas periódicas en el panel de navegación.

Requisitos previos

Para utilizar esta función, su sistema debe cumplir los siguientes requisitos:

Debe tener la Microsoft Dynamics 365 Supply Chain Management versión 10.0.38 o posterior.
La función denominada Cargos de período debe activarse en Gestión de funciones.

Configurar cargos del periodo

La página Parámetros de cuentas por cobrar proporciona varios campos que controlan cómo funcionan los cálculos de cargos por período en su sistema. Siga estos pasos para configurarlos.

Vaya a Clientes>Configuración>Parámetros de clientes.
En la pestaña Precios , en la pestaña desplegable Cargos , establezca los siguientes campos:
- Origen de umbral de cantidad: Seleccione uno de los siguientes valores para especificar qué tipo de líneas considerar cuando se calculen las reglas de cargos periodos basadas en la cantidad:
  - Líneas de factura: considere las cantidades de líneas de factura. Le recomendamos que seleccione este valor a menos que los requisitos comerciales específicos exijan lo contrario.
  - Líneas de pedido de ventas: tenga en cuenta las cantidades de las líneas del pedido de ventas (incluidas las líneas de pedidos de ventas canceladas).
- Origen del sitio y el almacén: Seleccione uno de los siguientes valores para especificar dónde hacer coincidir los valores del sitio y el almacén que se establecen como criterios de selección en las reglas de cargos del período:
  - Línea de factura: hace coincidir los valores establecidos en líneas de factura individuales (en la CustInvoiceTrans tabla). Le recomendamos que seleccione este valor a menos que los requisitos comerciales específicos exijan lo contrario.
  - Pedido de ventas: hace coincidir los valores que se establecen en el encabezado del pedido de ventas (en la SalesTable tabla).
- Coincidencia de código de cargo requerida: Seleccione si los cálculos de la regla de cargo de período para las líneas del tipo de importe mínimo de umbral monetario o umbral de cantidad requieren la creación de al menos un cargo de línea de factura que coincida con el código de cargo en la línea de regla para una línea de factura de servicios. Le recomendamos que establezca esta opción en Sí a menos que los requisitos comerciales específicos exijan lo contrario.
- Ayudantes de lotes adicionales: introduzca el número de ayudantes de lotes (subprocesos) que se usarán para el equilibrio de carga cuando los cálculos de cargos de período se ejecuten en un lote.

Administrar reglas de cargo del período

Los cargos del período se calculan y aplican cuando ejecuta el trabajo por lotes Calcular cargo por periodo durante un período. Puede definir reglas de cargo por período para un cliente, sitio o almacén específico, o para grupos de clientes, sitios o almacenes. También puede definir cargos de período que se apliquen a todos los clientes, sitios o almacenes. Siga estos pasos para crear, editar o eliminar una regla de cargos de periodo.

Vaya a Clientes>Configuración de cargos>Regla de cargos de periodo.
Siga uno de estos pasos:
- En el Panel de acciones, seleccione Nuevo para agregar una nueva regla.
- Para editar una regla existente, selecciónela en el panel de lista y luego seleccione Editar en el Panel de acciones.
- Para eliminar una regla existente, selecciónelo en el panel de lista y luego seleccione Eliminar en el Panel de acciones.
En el encabezado de la regla nueva o seleccionada, establezca estos campos:
- Nombre : introduzca un nombre para la regla.
- Descripción : introduzca una breve descripción de la regla.
- Desde la fecha de factura: Seleccione la primera fecha en la que la regla sea válida.
- Hasta la fecha de facturación: seleccione la última fecha en la que la regla es válida.
- Código de cuenta: Seleccione uno de los siguientes valores para definir el ámbito de clientes (cuentas) a los que se aplica la regla:
  - Tabla : la regla se aplica solo al cliente (cuenta) seleccionado en el campo Relación de cuenta.
  - Todos : la regla se aplica a todos los clientes (cuentas).
- Relación de cuenta : si establece el campo Código de cuenta en Tabla, Seleccione el cliente específico (cuenta) al que se aplica la regla.
- Sitio : seleccione el sitio donde se aplica la regla. Si la regla se aplica a todos los sitios, deje este campo en blanco. Si selecciona un sitio, la regla se aplica solo a las líneas de factura de cliente que tienen el mismo sitio o a las líneas de factura que están relacionadas con un pedido de ventas que tiene el mismo sitio en el encabezado del pedido de ventas.
- Almacén : Seleccione el almacén donde se aplica la regla. Si la regla se aplica a todos los almacenes, deje este campo en blanco. Si selecciona un almacén, la regla se aplica solo a las líneas de factura de cliente que tienen el mismo almacén o a las líneas de factura que están relacionadas con un pedido de ventas que tiene el mismo almacén en el encabezado del pedido de ventas.
Sobre la ficha desplegable Líneas, use los botones de la barra de herramientas para agregar y eliminar líneas de reglas según lo necesite, para definir la regla que desea crear. Para cada línea, establezca los siguientes campos:
- Tipo : Seleccione uno de los siguientes valores para especificar el tipo de cargo que crea la línea de regla:
  - Umbral monetario: calcule el valor monetario de los cargos calificados, establezca un umbral monetario mínimo para cada tipo de cargo y genere una línea de factura de servicios que cobre el déficit a los clientes que no cumplan con los umbrales durante el período.
  - Umbral de cantidad: calcule la cantidad total comprada de artículos elegibles, establezca un umbral de cantidad mínima y genere una línea de factura de servicios que tenga un cargo fijo para los clientes que no cumplan con el umbral durante el período.
  - Importe mínimo de umbral de cantidad: calcule un cargo basado en los umbrales monetarios y de cantidad, y genere líneas de factura de servicios según sea necesario.
  Los umbrales para los tres tipos de cargos se basan en líneas de transacción. Se basan en cantidades de línea (para pedidos de ventas o líneas de factura) o valores monetarios de línea (líneas de cargo para líneas de factura).
- Umbral monetario: introduzca el umbral monetario al que se aplica la línea de la regla. Si el cálculo del cargo del período determina que la suma de los cargos de línea calificada que se cobran a un cliente durante el período está por debajo de este umbral, el sistema genera una línea de factura de servicios gratuitos que tiene un cargo que equivale al déficit.
- Divisa : Seleccione la divisa para el valor del campo Umbral monetario. Esta moneda también se utiliza como criterio de selección. Por lo tanto, una línea de regla de cargo de período se evalúa solo contra líneas de cargo para líneas de factura que usan la misma moneda. La línea de factura de servicios relacionada que se genera para el cliente también utiliza esta moneda.
- Código de cargo: Seleccione el tipo de cargo al que se aplica la línea de regla (como flete, instalación o manipulación).
- Incluir solo importe de cargo de débito: controle qué tipos de cargos de línea de factura se incluyen en el cálculo con respecto al umbral monetario para una línea de regla. Para las líneas de regla donde esta casilla de verificación está seleccionada, el cálculo incluye solo los cargos de la línea de factura donde el valor es un débito (positivo). Para las líneas de regla donde esta casilla de verificación está deseleccionada, el cálculo incluye todos los cargos de la línea de factura, sin importar el signo del valor (débito/positivo o crédito/negativo).
- Umbral de cantidad: introduzca el umbral de cantidad al que se aplica la línea. Si el cálculo del cargo del período determina que la suma de las cantidades calificadas que un cliente solicitó durante el período está por debajo de este umbral, el sistema genera una línea de factura de servicios que tiene un cargo que equivale al importe del cargo que la línea de regla esepcifica.
- Unidad : seleccione la unidad de medida para el valor del campo Umbral de cantidad. La unidad de medida también se utiliza como criterio de selección. Por lo tanto, una línea de regla de cargo de período se evalúa solo con respecto a las cantidades de línea de pedido o factura que usan la misma unidad u otra unidad que se puede convertir a ella mediante un factor de conversión definido en el sistema. Cuando se requiere la conversión de unidades de medida, se aplican reglas estándar de redondeo de unidades de medida.
- Incluir solo cantidad de débito: controle qué tipos de pedido de ventas o líneas de factura se incluyen en el cálculo con respecto al umbral de cantidad para una línea de regla. Para las líneas de regla donde esta casilla de verificación está seleccionada, el cálculo incluye solo líneas de pedidos o de factura donde el valor es un débito (positivo). Para las líneas de regla donde esta casilla de verificación está deseleccionada, el cálculo incluye todas las líneas de pedido de ventas o factura, sin importar el signo del valor (débito/positivo o crédito/negativo).
- Importe de cargo: el importe que se le cobrará a un cliente durante un período para líneas de regla del tipo de umbral de cantidad cuando no se cumple el umbral de cantidad para una línea de regla. Este monto aparece como una tarifa fija en la línea de factura de servicios de texto relacionada para el cliente correspondiente.
- Divisa para el importe del cargo: la divisa del importe del cargo para las líneas de regla del tipo de umbral de cantidad. Esta moneda se aplica a la línea de factura de servicios relacionada y no se utiliza como criterio de selección.
- Cuenta de ingresos: la cuenta de ingresos que se especificó en la línea de factura de servicios que crea la línea de regla.
En la pestaña desplegable Detalles de línea, puede ingresar o ver una descripción de la línea de regla que está actualmente seleccionada en la ficha despelgable Líneas. Esta descripción se añade a las líneas de factura de servicios relacionadas que creada la línea de regla.

Cálculos de cargos por períodos de ejecución y programación

Para calcular los cargos por período y generar líneas de factura de servicios para clientes que no cumplen con los criterios que definen sus reglas de cargos por período, debe ejecutar el trabajo por lotes Calcular cargo por período . Puede ejecutar este trabajo por lotes manualmente o puede programarlo para que se ejecute automáticamente de forma recurrente. Siga estos pasos para ejecutar o programar el trabajo Calcular cargo por período.

Vaya a Cuentas por cobrar>Tareas periódicas>Calcular cargo por período.
En el cuadro de diálogo Calcular cargo de periodo, en la ficha desplegable Parámetros, establezca los siguientes campos:
- Cuenta de cliente: Seleccione la cuenta de facturación para la que desea calcular los cargos del periodo. Sólo se considerarán las facturas de esta cuenta de facturas. Para calcular los cargos del período para todas las cuentas, deje este campo en blanco.
- Nombre de regla: para calcular los cargos solo para una regla específica, Seleccione el nombre de esa regla. Para calcular los cargos del período para todas las reglas, deje este campo en blanco.
- Desde la fecha de factura: seleccione la primera fecha de factura que incluir en el cálculo del cargo del período. Si está configurando un trabajo recurrente, debe dejar esto en blanco y configurar el campo Antigüedad máxima de la factura en su lugar.
- Hasta la fecha de factura: Seleccione la última fecha de factura que incluir en el cálculo del cargo del período. Si está configurando un trabajo recurrente, debe dejar este campo en blanco y configurar el campo Antigüedad máxima de la factura en su lugar.
- Antigüedad máxima de la factura: especifique la antigüedad máxima (en días) de las facturas que se incluirán en el cálculo del cargo del período. El cálculo considerará todas las líneas de factura que tengan esta antigüedad o menos el día en que se ejecute el cálculo.
- Días por factura de servicios: especifique el número de días que cubre cada factura de servicios que genera el cálculo del cargo del período.
Sobre la pestaña Ejecutar en segundo plano, configure las opciones de fondo como de costumbre para los trabajos por lotes en Supply Chain Management. Si desea que el trabajo se ejecute periódicamente, seleccione el enlace Reaparición y defina la programación de ejecución.
Seleccione Aceptar para ejecutar o programar el trabajo.

Inspeccionar facturas de servicios creados mediante cálculos de cargos por períodos

El trabajo Calcular cargo por periodo crea una o más facturas de servicios cuando se encuentran deficiencias. Siga estos pasos para obtener más información sobre las facturas de servicios de mensajería que crean los cálculos de cargos por período.

Vaya a Clientes>Facturas>Todas las facturas de servicios.
Abra la factura de servicios que desee inspeccionar.
Seleccione la línea de factura de servicios que desea inspeccionar y luego, en la barra de herramientas Líneas de factura, seleccione Base de factura de línea. (La página Base de factura de línea solo es visible para las facturas de servicios que se crean como resultado de un cálculo de cargos por período).
Seleccione la ficha desplegable Línea de regla de cargo de período para ver detalles sobre la regla de cargo de período que creó la línea de factura de servicios seleccionada.
Seleccione la ficha desplegable Líneas para ver un resumen de las transacciones de facturas y pedidos de ventas que se incluyeron en la evaluación de cargos del período para la línea de factura de servicios seleccionada.

Para obtener más información sobre las facturas de servicios gratuitos, consulte Crear una factura de texto gratis.

Escenarios de ejemplo de regla de cargo por período

Esta sección proporciona ejemplos que muestran cómo puede configurar reglas de cargo por período.

Supuesto de ejemplo 1

Tiene una regla de cargo por período que establece un umbral monetario de cargo de flete de 100 dólares estadounidenses (USD). Es aplicable a todos los clientes, sitios y almacenes y no tiene fecha de vencimiento.

Para el cliente US-001, se contabilizan varias facturas de ventas entre el 1 y el 10 de enero de 2022. Se registra un monto total de cargo de flete de 45 USD en varias facturas de ventas entre el 1 y el 10 de enero de 2022.
Para el cliente US-002, se contabiliza un monto total de cargo de flete de 105 USD en varias facturas de ventas entre el 1 y el 10 de enero de 2022.

Ahora ejecuta el trabajo por lotes Calcular cargo por periodo para todos los clientes para el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de enero de 2022.

El resultado es una factura de servicios gratuitos generada para el cliente US-001. Tiene una línea de factura para 55 USD.

Supuesto de ejemplo 2

Tiene una regla de cargo por período que establece un umbral de cantidad de 50 unidades. Y un cargo mínimo de 30 USD. Es aplicable a todos los clientes, sitios y almacenes y no tiene fecha de vencimiento.

Para el cliente US-001, se contabilizan varias facturas de ventas entre el 1 y el 10 de enero de 2022. La cantidad total total es de 23 unidades.

Ahora ejecuta el trabajo por lotes Calcular cargo por periodo para el cliente US-001 para el período comprendido entre el 1 de enero y el 10 de enero de 2022.

El resultado es una factura de servicios gratuitos generada para el cliente US-001. Tiene una línea de factura para 30 USD.

Supuesto de ejemplo 3

Tiene una regla de cargo por período que establece un umbral de cantidad de 25 unidades. Y un cargo de flete mínimo de 20 USD. Es aplicable a todos los clientes, sitios y almacenes y no tiene fecha de vencimiento.

Para el cliente US-001, se contabilizan varias facturas de ventas entre el 1 y el 5 de enero de 2022. La cantidad total es de 15 unidades y el costo total del flete es 15 USD.