Conciliar transacciones de pago en Shopify con facturas
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1 de oct. de 2024 |
Valor empresarial
La integración de Business Central y Shopify permite administrar fácilmente las ventas y pagos en línea en un solo lugar. Puede realizar un seguimiento de los distintos métodos de pago, como tarjetas regalo, tarjetas de crédito, etc., que los compradores utilizaron durante el proceso de pago, y crear asientos contables de clientes y de contabilidad general para garantizar una contabilidad e informes precisos.
Detalles de características
Cuando un cliente completa su pago en la tienda en línea, la información sobre su pago se guarda como Transacción. Puede haber varias transacciones vinculadas a un pedido, por ejemplo, un cliente podría utilizar una tarjeta regalo para pagar parte del coste y, a continuación, utilizar un tarjeta de crédito o PayPal para el importe restante. Las transacciones de pago en Shopify se sincronizan con los pedidos y se pueden ver en la página Pedidos de Shopify.
Hay varias opciones para procesar transacciones de pago importadas en Business Central. Esta versión ofrece una opción adicional que resulta útil en los casos en los que intervienen varios métodos de pago. El escenario de la tarjeta regalo es probablemente el más común, pero también existen los créditos de tienda, que se han agregado recientemente al administrador de Shopify.
Escenario de muestra
En este escenario de ejemplo intervienen las siguientes partes:
- El comprador, que es la persona que compra los bienes a tienda en línea de Shopify.
- El comerciante, que es su empresa.
- El proveedor de pago, que es la empresa que le facilita procesamiento de pagos. El proveedor puede ser de Shopify Payments o a un tercero.
Cómo fluye el dinero
El comprador adquiere productos en una tienda en línea. La última fase consiste en procesar su pago.
Nota
Este ejemplo no cubre los casos en los que el pago se completa fuera del proceso de pago de Shopify, lo cual es válido para escenarios B2B.
El comprador paga parte del importe con una tarjeta regalo (o crédito de tienda), y el importe restante con un crédito tarjeta, PayPal o un método de pago local, como MobilePay en Dinamarca.
El comerciante puede ver la tarjeta regalo emitida e información sobre su uso en Business Central.
Según el proveedor de pago, el comerciante podría ver el dinero en su cuenta con el proveedor de pago, incluido tanto el importe recibido como el deducido por las comisiones del proveedor. Los proveedores de pago suelen cobrar una comisión por cada transacción y, en algunos casos, también cobran una tarifa fija.
Según el proveedor de pago, el comerciante transfiere el dinero a su cuenta bancaria (pago) de forma manual o automática dentro de un período definido. Por ejemplo, una vez por día, por mes, etc.
Según el banco, el comerciante puede ver la transacción entrante en su cuenta bancaria a través de la banca en línea o de su extracto bancario.
Conciliar transacciones y extractos bancarios
El comerciante importa un pedido de venta a Business Central y registra el envío y la factura. Business Central crea un movimiento de cliente del tipo Factura con el importe total, y establece Abrir en Sí. El importe restante es igual al importe facturado.
El comerciante procesa las transacciones de Shopify importadas en la lista Transacciones. Aplica filtros y, a continuación, utiliza la acción Sugerir pagos de Shopify para transferir las transacciones al diario general. Como alternativa, el comerciante también puede utilizar la acción Sugerir pagos de Shopify en la página Diario de recibos de cobro.
El comerciante revisa las líneas y observa que los documentos aplicados se seleccionan automáticamente. Registra el diario y Business Central crea un movimiento de cliente de tipo Pago y lo aplica al asiento correspondiente de tipo Factura.
Nota
Si configuró una asignación de método de pago, asegúrese de que el método de pago no tenga completados los campos Tipo cta. contrapartida y N.º cta. contrapartida. Si lo está, cuando registre la factura Business Central creará un movimiento de contrapartida de tipo Pago y lo aplicará al tipo Factura en el movimiento contable del cliente. No podrá crear una línea de diario y aplicarla a la factura de ventas.
En su lugar, cree un Lote de diario para cada método de pago y complete allí los campos Tipo cta. contrapartida y N.º cta. contrapartida.
El comerciante importa un extracto bancario utilizando un diario de conciliación de pagos o un diario de conciliación bancaria con una o más transacciones que representan la transferencia del proveedor de pagos a la cuenta bancaria.
Tratamiento de divisa
El conector de Shopify importa pedidos y transacciones en Comprar divisa. Si configura Shopify para usar diferentes divisas según el país o región, eso podría generar algunas diferencias. Por ejemplo, en una tienda donde la moneda local es la corona danesa (DKK), un pedido de un cliente alemán por un total de 13.95 EUR se convierte en 409.53 DKK en ventas. Sin embargo, la transacción de pago muestra 409.48 DKK.
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Recursos adicionales
Transacciones y pagos (documentos)