Transacciones y pagos
Cuando un cliente completa su pago en la tienda en línea, la información sobre los pagos se guarda como una Transacción. Puede haber varias transacciones vinculadas al pedido, como cuando un cliente utiliza una tarjeta de regalo para pagar parte del coste y luego utiliza una tarjeta de crédito o PayPal para el importe restante.
Si utiliza Shopify Payment como proveedor de pagos, también podrá ver los pagos desde Shopify a su cuenta bancaria. Los pagos se suman a la información sobre el dinero recibido del cliente.
Transacciones
Las transacciones de pago que tienen lugar en Shopify se sincronizan junto con los pedidos y se pueden ver desde la página Pedidos de Shopify.
Para revisar todas las transacciones, elija el icono 
, introduzca Transacciones y seleccione el vínculo relacionado.
El campo N.º de factura registrada puede ser útil en el proceso de conciliación.
Si configuró la asignación de formas de pago, el documento de ventas creado tendrá asignado un Código de forma de pago. Obtenga más información en Asignación de métodos de pago.
Pagos
Si su tienda utiliza Shopify Payment, recibirá los pagos a través de Pagos de Shopify cuando un cliente pague utilizando Shopify Payments y finalizaciones de compra aceleradas.
- Elija el icono , introduzca Tiendas Shopify y después elija el vínculo relacionado.
- Seleccione la tienda para la que desea sincronizar los pagos para abrir la página Tarjeta de tienda de Shopify.
- Seleccione la acción Sincronizar pagos.
Para revisar todos los pagos, elija el icono , introduzca Pagos y seleccione el vínculo relacionado.
Los pagos son solo para fines informativos y no afectan a la contabilidad o los movimientos bancarios, aunque pueden ser útiles cuando procesa su estado de cuenta bancaria.
Asignación de método de pago
Para llenar el Código de método de pago para documentos de venta importados de Shopify automáticamente, necesita configurar Asignación de métodos de pago.
- Elija el icono , introduzca Tiendas Shopify y después elija el vínculo relacionado.
- Seleccione la tienda para la que desea definir una asignación para abrir la página Ficha de tienda de Shopify.
- Elija la acción Asignación de métodos de pago.
- En los campos Puerta de enlace y Compañía de tarjeta de crédito, introduzca el nombre del método de pago de Shopify. El registro se crea automáticamente cuando importa pedidos de Shopify.
- Introduzca el Código de método de pago con el método de pago correspondiente en Business Central.
Nota
Si el método de pago correspondiente en Business Central tiene Tipo contrapartida y Bal. Nº cuenta rellenados, entonces durante la contabilización el sistema de facturas creará un asiento de compensación del tipo Pago y lo aplicará al tipo Factura en la entrada de movimientos del cliente.
Caso de uso básico
Fiestas:
- Comprador - persona que compra bienes en la tienda en línea Shopify.
- Comerciante: identifique a su empresa.
- Proveedor del servicio de pago: empresa que le facilita el procesamiento de pagos. Puede ser Shopify Payments o un tercero.
Como fluye el dinero
El Comprador compra bienes en la tienda en línea. La última etapa es procesar el pago.
Nota
Este ejemplo no cubre los casos en que el pago se completa fuera de la caja de Shopify, que es válido para escenarios B2B.
El Comprador paga con tarjeta de crédito, PayPal o un método de pago local como MobilePay en Dinamarca. El proveedor de pago toma el monto total del Comprador. El dinero de los Compradores se transfiere al Proveedor de pago.
Según el proveedor del servicio de pago, el comerciante puede ver este dinero en su cuenta en el proveedor de servicio de pago, tanto los montos recibidos como las comisiones deducidas. Los proveedores de pago a menudo cobran una comisión por cada transacción y, en algunos casos, también pueden tener una tarifa fija.
Según el proveedor de pago, el comerciante activa una transferencia del dinero a su cuenta bancaria (pago) manualmente o automáticamente dentro de un período definido: una vez al día, una vez al mes, etc.
Según el banco, el Comerciante puede ver esta transacción entrante en su cuenta bancaria a través de la banca en línea o en el extracto bancario.
Hay varias opciones sobre cómo manejar las transacciones de pago en Business Central
Opción 1: conciliar las transferencias entrantes a la cuenta bancaria con las facturas originales
El comerciante importa la orden de venta a Business Central y enviar el envío y la factura.
Resultado: el sistema crea una Entrada de libro mayor de clientes de tipo Factura con el monto total, Abierto está establecido en Sí. El Importe restante es igual a la cantidad facturada.
El comerciante importa extractos bancarios utilizando el diario de reconciliación de pagos.
Problemas:
- Puede ser difícil si hay varias facturas (y notas de crédito), pero un solo pago de una suma global del proveedor de servicio de pago.
- La cantidad generalmente no coincide debido a la comisión. Puede usar la tolerancia de pago o los descuentos de pago para manejar las tarifas.
Opción 2: conciliar las transferencias entrantes a la cuenta bancaria con la cuenta provisional que representa dinero en el proveedor del servicio de pago
El comerciante importa la orden de venta a Business Central y enviar el envío y la factura.
Resultado: el sistema crea una entrada de libro mayor de clientes de tipo Factura con el monto total, Abierto está establecido en Sí. El Importe restante es igual a la cantidad facturada.
Sin embargo, debido a que la orden de venta tiene un código de método de pago donde los campos Tipo de cuenta bal. y Número de cuenta bal. se completan, el sistema crea automáticamente otro asiento de cliente del tipo Pago y lo aplica a la entrada del libro mayor de clientes creada anteriormente.
Nota
Business Central rellena el campo Código de método de pago según la asignación de forma de pago. Obtenga más información en Asignación de métodos de pago.
Puede definir cuentas de saldo para métodos de pago de dos maneras:
Tipo contrapartida establecido como Banco y N.º contrapartida
Introduzca la cuenta bancaria especial que representa su cuenta en el proveedor del servicio de pago.
Tipo de cuenta bal. establecida como C/G Cuenta, y Nº. cuenta bal con la cuenta C/G que representa su cuenta en el proveedor del servicio de pago.
Tiene sentido utilizar una cuenta bancaria si el proveedor del servicio de pagos exporta algún tipo de estado de cuenta, que puede importar al diario de conciliación de pagos.
El comerciante importa extractos bancarios utilizando el diario de reconciliación de pagos. El pago entrante se puede procesar:
- Como una transferencia de otro banco. Si la transferencia tarda unos días o implica un cambio de moneda, es posible que desee utilizar una cuenta C/G provisional.
- Como diferencia en la Cuenta C/G que representa su cuenta en el proveedor del servicio de pago.
El saldo restante en el C/G o cuenta bancaria que representa su cuenta en el proveedor del servicio de pago se puede cancelar como "Tarifas/Comisiones"
Problemas:
- Puede crear múltiples cuentas bancarias o C/G si está tratando con múltiples proveedores de pago. Sin embargo, los pedidos de venta en Business Central admiten solo un código de forma de pago, lo que dificulta la gestión de casos cuando un comprador utiliza múltiples formas de pago para un pedido.
Conciliar pagos en Shopify con facturas
Cuando un cliente completa su pago en la tienda en línea, la información sobre los pagos se guarda como una Transacción. Puede haber varias transacciones vinculadas a un pedido. Por ejemplo, un cliente podría usar una tarjeta regalo para pagar parte del costo y luego usar un crédito tarjeta o PayPal para el importe restante. El escenario del regalo tarjeta es probablemente el más común, pero también hay créditos de la tienda, que se agregaron recientemente a la administración de Shopify.
Escenario de ejemplo
Este escenario de muestra involucra a las siguientes partes:
- Comprador, que es la persona que compra bienes en su tienda en línea Shopify.
- El Comerciante, que es su empresa.
- El Proveedor del servicio de pago, que es la empresa que le facilita el procesamiento de pagos. El proveedor puede ser Shopify Payments o un tercero.
Como fluye el dinero
El Comprador compra bienes en la tienda en línea. La última etapa es procesar su pago.
El Comprador paga parte del importe con una tarjeta regalo (o crédito de la tienda), y el importe restante con un crédito tarjeta, PayPal o un método de pago local como MobilePay en Dinamarca.
El comerciante puede acceder a la tarjeta regalo emitida y a la información sobre su uso en Business Central.
Según el proveedor del servicio de pago, el comerciante puede ver el dinero en su cuenta en el proveedor de servicio de pago, tanto los montos recibidos como las comisiones deducidas por el proveedor. Los proveedores de pago a menudo cobran una comisión por cada transacción y, en algunos casos, también pueden tener una tarifa fija.
Según el proveedor de pago, el comerciante activa una transferencia del dinero a su cuenta bancaria (pago) manualmente o automáticamente dentro de un período definido. Por ejemplo, una vez al día, al mes, etcétera.
Según el banco, el Comerciante puede acceder a la transacción entrante en su cuenta bancaria a través de la banca en línea o en el extracto bancario.
Conciliar transacciones y extractos bancarios
El comerciante importa la orden de venta a Business Central y publica el envío y la factura. Business Central crea una entrada de libro mayor de clientes de tipo Factura con el monto total, Abierto está establecido en Sí. El Importe restante es igual a la cantidad facturada.
El comerciante procesa las transacciones importadas de Shopify en la lista Transacciones. Aplican filtros y luego utilizan la acción Sugerir Shopify Payments para transferir las transacciones al diario general. Alternativamente, el comerciante puede utilizar la acción Sugerir Shopify Payments en la página Diario de recibos de efectivo.
El comerciante revisa las líneas y observa que los documentos aplicados se seleccionan automáticamente. Registran el diario y Business Central crea una entrada en el libro mayor de clientes del tipo Pago y la aplica a la entrada correspondiente del tipo Factura.
Nota
Si configuró un método de pago asignación, asegúrese de que el método de pago no tenga los campos Tipo de cuenta de saldo y Número de cuenta de saldo completados. Si lo están cuando registra la factura, Business Central crea una entrada de conciliación del tipo Pago y la aplica a la entrada correspondiente del tipo Factura en el libro mayor del cliente. No se puede crear una línea de diario y aplicarla a la factura de venta.
En su lugar, cree un Lote de diario para cada método de pago y complete los campos Tipo de cuenta de saldo y Número de cuenta de saldo.
El Comerciante importa su extracto bancario utilizando un diario de conciliación de pagos o diario de conciliación bancaria con una o más transacciones que representan la transferencia del Proveedor de Pagos a la cuenta bancaria.
Gestionar divisa
El conector de Shopify importa pedidos y transacciones en la Divisa de la tienda. Si configura Shopify para usar diferentes divisas según el país o región, eso podría generar algunas diferencias. Por ejemplo, en una tienda donde la divisa local es la corona danesa (DKK), un pedido de un cliente alemán por un total de 13,95 EUR se convierte en 409,53 DKK en ventas. Sin embargo, la transacción de pago muestra 409,48 DKK.