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Ahorrar tiempo con la aplicación de efectivo automatizada

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Habilitada para Versión preliminar pública Disponibilidad general
Administradores, creadores, vendedores o analistas, automáticamente 1 de abr. de 2024 4 de oct. de 2024

Valor empresarial

Dynamics 365 Finance ofrece conciliación bancaria avanzada para ayudar a las empresas a administrar el proceso de conciliación bancaria con mayor eficiencia. Las empresas pueden beneficiarse de una mayor automatización y capacidades más funcionales, lo que reduce la necesidad de trabajo manual y ahorra tiempo a los empleados de administración de efectivo. Al agilizar el proceso de conciliación bancaria, Dynamics 365 Finance ayuda a las empresas a mejorar su administración financiera y a garantizar informes precisos.

Detalles de características

La conciliación bancaria es un paso crucial para las empresas. Implica comparar el saldo de efectivo en el balance de situación de una empresa con el importe correspondiente en su extracto bancario e identificar cualquier discrepancia que pueda requerir ajustes contables. Este proceso puede llevar mucho tiempo y trabajo, ya que requiere una cuidadosa comparación de registros y generación de informes.

La conciliación bancaria avanzada en Dynamics 365 Finance puede ayudar a las empresas a administrar este proceso de forma más eficiente. Las siguientes funciones estarán disponibles en la conciliación bancaria avanzada para automatizar la aplicación de efectivo:

  • Generar diario de pagos del cliente.

    • Generación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto. Se puede usar el número internacional de cuenta bancaria (IBAN) del cliente o el número de cuenta bancaria para hacer coincidir la información de la cuenta bancaria relacionada en un extracto bancario a fin de buscar automáticamente en la cuenta del cliente.
    • Generación manual: los usuarios pueden crear manualmente diarios de pago de clientes a partir de una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

  • Genere un diario de pagos a proveedores a partir de la hoja de cálculo de conciliación bancaria.

    • Generación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto.
    • Generación manual: los usuarios pueden crear manualmente diarios de pagos a proveedores a partir de una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

  • Registrar comprobante con una experiencia de usuario rediseñada.

    • Registro automático: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto.
    • Registro manual: los usuarios pueden registrar manualmente comprobantes del libro mayor desde una hoja de cálculo de conciliación bancaria por línea de extracto bancario.

  • Liquide facturas de clientes abiertas con líneas de extracto bancario.

    • Liquidación automática: los usuarios pueden configurar reglas de coincidencia de conciliación para automatizar esto. Las líneas de extracto bancario se compararán con las facturas de clientes abiertas según criterios definidos por el usuario, como el número de factura, el número de pedido de ventas, el id. de pago y la referencia de pago. La cuenta del cliente se recupera automáticamente de las facturas conciliadas.
    • Liquidación manual: los usuarios pueden liquidar manualmente facturas de clientes abiertas desde una hoja de cálculo de conciliación bancaria.

Aplicación de efectivo automatizada

Consulte también

Aplicación de efectivo en conciliación bancaria avanzada (documentos)