Aplicación de efectivo en conciliación bancaria avanzada
Este artículo explica cómo completar la aplicación de efectivo en la conciliación bancaria avanzada. A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.39, la característica Conciliación bancaria moderna proporciona esta funcionalidad.
Es posible que haya pagos de clientes o proveedores en los extractos bancarios de la aplicación. Esta función permite a los usuarios completar la aplicación de efectivo en la conciliación bancaria avanzada.
Requisitos previos
- Acitve la función Conciliación bancaria moderna en el espacio de trabajo Gestión de funciones.
- Complete la configuración del nombre predeterminado del diario de pagos del cliente y del nombre predeterminado del diario de pagos del proveedor para la cuenta bancaria.
- Importe un extracto bancario.
- A partir de la versión 10.0.42, si se habilita la característica Habilitar el perfil de anticipo y contabilización al generar diario de pagos en conciliación bancaria avanzada una opción de prepago y una opción de perfil de registro están disponibles cuando los usuarios generan un diario de pago de clientes y un diario de pagos de proveedores a partir de la hoja de trabajo de conciliación bancaria. Los usuarios también pueden establecer estas dos opciones en la configuración de reglas de coincidencia de conciliación.
- A partir de la versión 10.0.42, si la característica Habilitar descripciones predeterminadas para conciliación bancaria avanzada está habilitada, las descripciones predeterminadas para el registro automático del diario de pagos y el registro de asientos estarán habilitadas en la conciliación bancaria avanzada.
Complete la solicitud de efectivo en la hoja de trabajo de conciliación
Para completar manualmente la aplicación de efectivo en la hoja de cálculo de conciliación bancaria, siga estos pasos.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Sobre Transacciones incomparables, seleccione las transacciones del extracto bancario para contabilizar en el libro mayor.
Seleccione Generar diario de pago.
En el cuadro de diálogo que aparece, establezca los siguientes campos:
- Tipo de pago – Especifique si el pago es un pago de cliente o un pago de proveedor.
- Cuenta de cliente o cuenta de proveedor
- Método de pago
- Fecha contable
- Tipo de transacción bancaria
- Dimensiones financieras (si es aplicable)
- Etiquetas financieras (si es aplicable)
Seleccione Generar pago para contabilizar la transacción del extracto bancario como un diario de pagos del cliente o un diario de pagos del proveedor, pero sin liquidar ninguna factura pendiente.
Seleccione Liquidar transacciones para liquidar aún más esta transacción de extracto bancario con facturas abiertas en la cuenta de cliente o cuenta de proveedor seleccionada.
Complete la solicitud de efectivo utilizando reglas de coincidencia
Liquidar facturas de cliente
Para utilizar reglas de coincidencia para liquidar automáticamente facturas de clientes abiertas, siga estos pasos.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Reglas de conciliación.
Seleccione Nuevo para crear una nueva regla de conciliación.
Establezca los campos Código de regla de conciliación y Nombre .
En el campo Acción, seleccione Liquidar factura de cliente
En la ficha desplegable Paso 1: Buscar extracto para generar los diarios de pago del cliente, defina los criterios. Este paso filtra las líneas de extracto bancario relevantes para que se ejecuten contra esta regla.
En la ficha desplegable Paso 2: Conciliar las facturas abiertas, defina los criterios. Este paso compara las líneas del extracto bancario con las facturas de cliente abiertas en la entidad jurídica actual. Si las facturas de cliente abiertas se pueden hacer coincidir correctamente, se registra un diario de pagos del cliente con la cuenta del cliente que se encuentra en la factura de cliente abierta. El diario de pagos de cliente contabilizado se liquida con la factura de cliente abierta.
En la ficha desplegable Paso 3: Parámetros de diario de pagos de clientes, establezca los siguientes campos por entidad jurídica:
- Método de pago predeterminado
- Tipo de transacción bancaria predeterminado
- Fecha contable
- Dimensiones financieras
Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.
Opcional: puede incluir la regla coincidente en conjuntos de reglas coincidentes.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Seleccione Ejecutar las reglas de coincidencia.
Seleccione la regla coincidente o un conjunto de reglas coincidentes que contenga esa regla coincidente.
Seleccione Aceptar para ejecutar la conciliación automática.
Generar pagos de clientes
Para utilizar reglas de conciliación para generar automáticamente pagos de clientes sin liquidar facturas de clientes, siga estos pasos.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Reglas de conciliación.
Seleccione Nuevo para crear una nueva regla de conciliación.
Establezca los campos Código de regla de conciliación y Nombre .
En el campo Acción, seleccione Generar pago de clientes.
En la ficha desplegable Paso 1: Buscar extracto para generar los diarios de pago del cliente, defina los criterios. Este paso filtra las líneas de extracto bancario relevantes para que se ejecuten contra esta regla.
En la ficha desplegable Paso 2 (Opcional): Identificar la cuenta del cliente mediante conciliación de facturas, defina los criterios. Este paso compara las líneas del extracto bancario con las facturas de cliente abiertas o cerradas en la entidad jurídica actual. Si las facturas de cliente abiertas o cerradas se pueden hacer coincidir correctamente, se registra un diario de pagos del cliente con la cuenta del cliente que se encuentra en la factura de cliente abierta. Esta regla no liquida el diario de pagos del cliente con la factura del cliente emparejada.
En la ficha desplegable Paso 3: Parámetros de diario de pagos de clientes, establezca los siguientes campos:
Coincidencia automática de cuentas de cliente
- Si este parámetro está activado, la regla intenta hacer coincidir los campos Número internacional de cuenta bancaria (IBAN) y número de cuenta bancaria en los datos maestros del cliente con la información de las líneas del extracto bancario. Si la coincidencia es correcta, la cuenta de cliente correspondiente se utiliza para registrar el diario de pagos del cliente.
- Si este parámetro está desactivado, se debe especificar una cuenta de cliente antes de que se pueda registrar el diario de pagos del cliente.
Cuenta de cliente
Fecha contable
Método de pago predeterminado
Tipo de transacción bancaria predeterminado
Dimensiones financieras
Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.
Opcional: puede incluir la regla coincidente en conjuntos de reglas coincidentes.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Seleccione Ejecutar las reglas de coincidencia.
Seleccione una regla coincidente o un conjunto de reglas coincidentes que contenga esa regla coincidente.
Seleccione Aceptar para ejecutar la conciliación automática.
Generar pagos de proveedores
Para utilizar reglas de conciliación para generar automáticamente pagos de proveedores sin liquidar facturas de proveedores, siga estos pasos.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configuración>Configuración de conciliación bancaria avanzada>Reglas de conciliación.
Seleccione Nuevo para crear una nueva regla de conciliación.
Establezca los campos Código de regla de conciliación y Nombre .
En el campo Acción, seleccione Generar pago de proveedores.
En la ficha desplegable Paso 1: Buscar las líneas del extracto para generar el pago a proveedores, defina los criterios. Este paso filtra las líneas de extracto bancario relevantes para que se ejecuten contra esta regla.
En la ficha desplegable Paso 2: Parámetros de pago de proveedor, establezca los siguientes campos:
- Cuenta del proveedor
- Fecha contable
- Método de pago
- Tipo de transacción bancaria
- Dimensiones financieras
Seleccione Guardar y, a continuación, Activar.
Opcional: puede incluir la regla coincidente en conjuntos de reglas coincidentes.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Conciliación de extracto bancario>Conciliación bancaria.
Abra o cree una hoja de cálculo de conciliación bancaria.
Seleccione Ejecutar las reglas de coincidencia.
Seleccione una regla coincidente o un conjunto de reglas coincidentes que contenga esa regla coincidente.
Seleccione Aceptar para ejecutar la conciliación automática.
Habilitar descripciones predeterminadas para conciliación bancaria avanzada
Si la característica Habilitar descripciones predeterminadas para conciliación bancaria avanzada está habilitada, las descripciones predeterminadas para el registro automático del diario de pagos y el registro de asientos estarán disponibles en la conciliación bancaria avanzada.
Para especificar descripciones predeterminadas para registros de conciliaciones bancarias, seguir estos pasos:
- Vaya a Contabilidad general>Configuración de diario>Descripciones predeterminadas o Administración de organización>Descripciones predeterminadas.
- En la lista hay un tipo de descripción Banco: hoja de cálculo de conciliación en la lista.
- Para configurar descripciones predeterminadas para registros automáticos durante el proceso de conciliación bancaria, consulte Configurar descripciones predeterminadas para registros automáticos. Las referencias a las Reglas de coincidencia de conciliación y Entrada de informe de extracto bancario se pueden agregar en la pestaña de parámetros de Descripciones predeterminadas e incluirse en el texto de descripción.
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