Explorar compensación de saldos de cliente y proveedor

Artículo
05/14/2024

Importante

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Importante

Parte de la funcionalidad descrita en este plan de lanzamiento aún no se ha lanzado. Es posible que cambien los plazos y aún no se haya lanzado la funcionalidad prevista (consulte la Directiva de Microsoft). Más información: Características nuevas y previstas

Habilitada para	Versión preliminar pública	Disponibilidad general
Usuarios mediante administradores, creadores o analistas	2 de nov. de 2023	jul. de 2024

Valor empresarial

La compensación puede minimizar el intercambio de dinero entre una organización y el cliente o proveedor. Puede ayudar a una empresa a evitar realizar pagos o recibos innecesarios y ahorrar en cargos por transacciones consolidando los saldos de cliente y proveedor de la empresa.

Detalles de características

La compensación de saldos de cliente y proveedor es un proceso en el que los saldos de un proveedor y un cliente se compensan entre sí porque el proveedor y el cliente son la misma parte. Actualmente, para procesar una compensación en Dynamics 365 Finance, los empleados de caja deben calcular manualmente el importe de compensación correcto, crear diarios de pagos ficticios y liquidar facturas abiertas de clientes y facturas abiertas de proveedores con los diarios de pagos ficticios.

Esta característica proporciona una capacidad de compensación estándar en Dynamics 365 Finance. Automatiza el proceso de compensación calculando el importe de compensación en función de las facturas de clientes y proveedores seleccionadas, registrando el diario de compensación y liquidando el diario de compensación con las facturas de clientes y proveedores seleccionadas.

Las siguientes funciones se proporcionan en esta característica para todos los países y regiones:

Acuerdo de compensación: permite a los usuarios especificar el par cliente y proveedor para la compensación y otros parámetros como el intervalo de fechas de vigencia, la secuencia de compensación para automatizar el proceso de compensación y minimizar los riesgos de cumplimiento.
Resumen de compensación: permite a los usuarios consultar todas las facturas de clientes y las facturas de proveedores disponibles para la compensación.
Compensación manual: los usuarios pueden seleccionar manualmente las facturas de clientes y de proveedores para compensación. Se registrará automáticamente un diario de compensación y se liquidarán las facturas abiertas.
Compensación automática: los usuarios pueden ejecutar tareas periódicas y automatización de procesos para desencadenar el proceso de compensación automáticamente.
Historial de compensación: se dispondrá de una página para consultar todo el historial de compensación.
Detalles de compensación: se dispondrá de una página para ver las relaciones de compensación entre facturas de clientes y facturas de proveedores.
Aviso de compensación: se dispondrá de un informe para imprimir los detalles de relaciones de compensación entre facturas de clientes y facturas de proveedores.