Saldos de retribución de cliente y proveedor
La compensación de saldos de cliente y proveedor es cuando los saldos de un proveedor y un cliente se compensan entre sí, porque el proveedor y el cliente son la misma parte. Este enfoque minimiza el intercambio de dinero entre una organización y la parte del cliente o proveedor. También puede ayudar a una empresa a evitar realizar pagos o recibos innecesarios y ahorrar en tarifas de transacción al consolidar los saldos de clientes y proveedores de la empresa.
En este artículo se proporciona una descripción general del proceso de compensación de saldos de clientes y proveedores Microsoft Dynamics 365 Finance. También explica cómo configurar el acuerdo de compensación, netear manualmente los saldos de clientes y proveedores y revertir las transacciones de compensación contabilizadas.
Configurar un nombre de diario y una cuenta principal
Cuando se seleccionan facturas de clientes y facturas de proveedores para la compensación de saldos, se contabiliza automáticamente un diario de compensación para liquidar el saldo de la factura del cliente y el saldo de la factura del proveedor. Para publicar este diario de compensación, se debe definir de antemano un nombre de diario y una cuenta principal.
- Cree un nombre de diario del tipo de diario Compensación de clientes y proveedores.
- Cree una cuenta principal como cuenta puente para fines de compensación.
Configurar un acuerdo de compensación
Un acuerdo de compensación le permite mantener los pares de cuentas de clientes y cuentas de proveedores para la compensación durante un período de tiempo efectivo. El acuerdo debe configurarse y activarse antes de crear las transacciones de compensación.
- Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Compensación>Acuerdo de compensación.
- Cree un registro y escriba un nombre y descripción.
- Seleccione el nombre de la revista que definió anteriormente.
- Seleccione la cuenta principal que definió anteriormente.
- Seleccione los valores de dimensión financiera.
- Sobre la ficha desplegable Partes, agregue una cuenta de proveedor y una cuenta de cliente como par.
- Activar el acuerdo de compensación.
Compensación manual
Puede compensar manualmente los saldos de clientes y proveedores seleccionando las facturas de clientes y facturas de proveedores abiertas. El sistema calcula automáticamente el monto mínimo entre el saldo de la factura del cliente y el saldo de la factura del proveedor como monto neto. Se contabiliza automáticamente un diario de compensación que tiene dos líneas de diario. Una línea del diario liquida automáticamente las facturas de los clientes seleccionados y la otra línea liquida automáticamente las facturas de los proveedores seleccionados.
- Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Compensación>Compensación de saldos de clientes y proveedores.
- La página muestra todos los pares de cuentas de clientes y cuentas de proveedores que están disponibles para la compensación. Seleccione un par y luego seleccione Crear red.
- Seleccione las facturas de clientes pendientes y las facturas de proveedores abiertas que desea netear y luego seleccione Contabilizar.
Compensación automática
Puede compensar automáticamente los saldos de clientes y proveedores definiendo una regla de compensación y luego ejecutándola a través de un trabajo por lotes o el marco de automatización de procesos.
Configurar una regla de compensación
Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Compensación>Regla de compensación.
Cree un registro y escriba un nombre y descripción.
Seleccione una secuencia de compensación. Las opciones disponibles son cuatro:
- Por fecha de vencimiento: del más antiguo al más nuevo
- Por fecha de vencimiento: del más nuevo al más antiguo
- Por saldo de factura: de mayor a menor
- Por saldo de factura: de menor a mayor
Seleccione el alcance del acuerdo de compensación. Si selecciona Todos, todos los acuerdos de compensación activos se incluyen en esta regla. Si selecciona Seleccionado, defina una lista de acuerdos de compensación.
En la compensación automática, en el campo Incluir nota de crédito y nota de débito , seleccione Sí o No.
En la ficha desplegable Criterios de compensación , defina los criterios si los usuarios desean compensar automáticamente solo cuentas de proveedores, cuentas de clientes o monedas de factura específicas.
Activa la regla de compensación.
Ejecutar compensación automática
Hay tres formas de ejecutar la compensación automática.
- Active una compensación automática única seleccionando Compensación automática en la página Compensación de saldos de clientes y proveedores .
- Active una compensación automática única seleccionando Compensación automática en el menú Compensación en el Módulo de gestión de efectivo y bancos .
- Programe una compensación automática periódica seleccionando Procesar automatización en el menú Compensación en el módulo Gestión de efectivo y bancos .
Compensación invertida
Puede revertir las transacciones de compensación registradas seleccionando Revertir compensación en la página Historial de compensación . Esta función anula automáticamente las facturas de clientes seleccionados, anula las facturas de proveedores seleccionados y revierte el diario de compensación publicado.
- Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Compensación>Compensación de saldos de clientes y proveedores.
- Seleccione Historial de compensación.
- Seleccione la transacción de compensación y luego seleccione Compensación inversa.
Imprimir aviso de compensación
Puede imprimir consejos de compensación para facturas de clientes y facturas de proveedores seleccionados. Luego, el aviso se puede compartir con el cliente o proveedor como una notificación para la compensación.
- Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Compensación>Compensación de saldos de clientes y proveedores.
- Seleccione Historial de compensación.
- Seleccione la transacción de compensación y luego seleccione Imprimir consejo de compensación.
Compensación de empresas vinculadas
Para crear una acuerdo de compensación de empresas vinculadas para clientes y proveedores en diferentes entidades jurídicas, seguir estos pasos.
Vaya a Gestión de efectivo y bancos>Configurar>Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
En la pestaña Compensación , SeleccionePermitir compensación entre empresas vinculadas.
Vaya a Gestión de efectivo y de banco>Compensación>Acuerdo de compensación.
En la ficha desplegable Partes , en el campo Entidad jurídica del cliente, Seleccione una entidad jurídica. A continuación, agregue una cuenta de cliente.
En el campo Entidad jurídica del proveedor, Seleccione una entidad jurídica. A continuación, agregue una cuenta de proveedor.
Nota
El valor de la entidad jurídica del Cliente o el valor de la entidad jurídica del Proveedor deben coincidir con la entidad jurídica actual para el acuerdo de compensación. Para obtener más información, consulte Configurar la contabilidad de empresas vinculadas.
Activar el acuerdo de compensación.
En cada acuerdo de compensación entre empresas vinculadas, cada contabilización genera tres asientos: dos en la entidad jurídica que mantiene el acuerdo y uno en la entidad jurídica de la contraparte.
A continuación, se muestra un ejemplo de los asientos que se generan. Para este ejemplo, USMF es la entidad jurídica que mantiene el acuerdo y DEMF es la entidad jurídica de la contraparte.
| USMF - Compensación000000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Clientes | 100.00 | |
| Compensación provisional | 100.00 |
| USMF - Compensación000000002 | DR | CR |
|---|---|---|
| Compensación provisional | 100.00 | |
| Débito de empresas vinculadas | 100.00 |
| DEMF - ICJL000001 | DR | CR |
|---|---|---|
| Crédito de empresas vinculadas | 100.00 | |
| Proveedores | 100.00 |