Valores predeterminados de dimensiones financieras

Se aplica a: Project Operations para escenarios basados en recursos/no mantenidos en existencias.

En este artículo se ofrece información acerca de cómo configurar los valores predeterminados de dimensiones financieras.

Microsoft Dynamics 365 Project Operations utiliza el marco de Dimensiones financieras en Dynamics 365 Finance para proporcionar información detallada adicional sobre las transacciones de subcontabilidad y contabilidad general.

Las dimensiones financieras predeterminadas se pueden configurar para un cliente, una fuente de financiación del proyecto, una línea de contrato del proyecto o un proyecto.

Definir dimensiones financieras predeterminadas para un cliente

Los valores predeterminados de la dimensión del cliente se especifican en Finance. Para configurar dimensiones financieras predeterminadas, siga estos pasos.

1. Vaya a Clientes>Clientes>Todos los clientes.
2. En la página Clientes, en la pestaña Dimensiones financieras, establezca los valores de la dimensión financiera de un cliente específico.

Definir dimensiones financieras predeterminadas de contratos de proyecto

Los contratos de proyecto se crean y se mantienen en Dataverse. Los atributos contables para los contratos de proyecto se establecen en el módulo Gestión de proyectos y contabilidad en Finance.

Establecer las dimensiones financieras de una fuente de financiación de proyectos

Para establecer las dimensiones financieras de una fuente de financiación de proyectos, siga estos pasos.

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Contratos de proyecto.
2. Seleccione el registro que desea actualizar, seleccione la pestaña Contrato de proyecto y después seleccione Mostrar contabilidad predeterminada.
3. Expanda Información relacionada, seleccione la pestaña Fuentes de financiación y luego establezca los valores predeterminados de la dimensión financiera. Observe que la dimensión financiera predetermina usa los valores de la cuenta del cliente.

Establecer dimensiones financieras para una línea de contrato de proyectos

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Contratos de proyecto.
2. Seleccione el registro que desea actualizar, seleccione la pestaña Contrato de proyecto y después seleccione Mostrar contabilidad predeterminada.
3. Expanda Información relacionada, seleccione la pestaña Líneas de contrato y luego establezca los valores predeterminados de la dimensión financiera. Los valores predeterminados de la dimensión financiera son aplicables y solo se pueden usar con líneas de contrato de precio fijo (hito).

Estos valores predeterminados se utilizan en transacciones a cuenta y líneas de factura del proyecto relacionadas.

Definir dimensiones financieras predeterminadas de proyectos

Los proyectos se crean y se mantienen en Dataverse. Los atributos contables para proyectos se establecen en el módulo Gestión de proyectos y contabilidad en Finance.

1. Vaya a Gestión de proyectos y contabilidad>Proyectos>Todos los proyectos.
2. Seleccione el registro que desea actualizar, seleccione la pestaña Proyecto y después seleccione Mostrar contabilidad predeterminada.
3. Expanda Información relacionada, seleccione la pestaña Configuración y luego establezca los valores predeterminados de la dimensión financiera. Observe que las dimensiones financieras predeterminadas usan los valores de la cuenta del cliente. Si el proyecto está asociado a una línea de contrato con varios clientes de contrato de proyecto, el cliente principal se utiliza para introducir la dimensión financiera predeterminada.

Las dimensiones financieras predeterminadas del proyecto se utilizan para establecer los valores predeterminados de las líneas de diario para las transacciones de tiempo, gastos y tarifas en el Diario de integración de Project Operations y en las líneas de factura de proyectos relacionados.

Habilite las dimensiones financieras predeterminadas para los recursos que se pueden reservar

Anteriormente, las dimensiones financieras de un empleado no se consideraban en los asientos financieros que se generaban a partir del trabajo del empleado. Sin embargo, hay una nueva funcionalidad disponible para asignar un trabajador individual a un recurso que se puede reservar y utilizar las dimensiones financieras de empleo de ese trabajador en la integración relacionada diario, líneas de pronóstico y publicaciones. Esta característica depende de una solución e integración Dataverse opcional. La integración de Dynamics 365 HR con la aplicación URS debe estar instalada como requisito previo. Para obtener más información sobre las instrucciones de instalación, consulte Integración de Human Resources a recursos que se pueden reservar.

Después de la instalación y configuración, el mapa de escritura dual Worker (cdm_workers) debe estar instalado y tener el estado En ejecución. Hay disponible un nuevo campo en el recurso reservable para asignar trabajadores a recursos reservables. Los recursos reservables también deben crearse recientemente o actualizarse manualmente para tener trabajadores vinculados a ellos.

Importante

La integración de Dynamics 365 HR con la aplicación URS hace que el campo Trabajador sea editable cuando se crea un nuevo recurso reservable. El campo Trabajador no se puede editar más adelante.

Configurar la función Usar dimensiones predeterminadas de empleo en los diarios de integración

Se deben completar los siguientes requisitos previos para que la nueva función entre en vigor para los trabajadores asignados.

1. Vaya a Administración de características.

2. Permitir Usar dimensiones predeterminadas de empleo en diarios de integración.

3. Aplique la solución en escritura dual para los mapas de entidades de escritura dual de Project Operations para importar una asignación nueva y dos asignaciones actualizadas para esta característica.

4. Modifique la clave de integración para que los recursos reservables tengan contexto para la entidad jurídica correspondiente.

   1. Seleccione la clave de integración y luego, en la primera columna junto a Recurso reservable, agregue bookableresourceid [Recurso reservable].
   2. Seleccione Guardar y cierre la página de clave de integración.

5. Detenga la asignación Datos reales de integración de Project Operations y luego seleccione Versión de asignación de tablas para actualizar a la versión 10.0.17 o posterior. Quizá tengas que seleccionar Actualizar tablas desde dentro de la asignación de escritura dual para ver y ejecutar el nuevo esquema de tabla.

6. Detenga la entidad Integración de Project Operations para la asignación Estimaciones de hora y después seleccione Versión de asignación de tablas para actualizar a la versión 1.0.6 o posterior. Quizá tengas que seleccionar Actualizar tablas desde dentro de la asignación de escritura dual para ver y ejecutar el nuevo esquema de tabla.

7. Iniciar la nueva asignación para Importación de recursos de trabajadores del proyecto (recursos reservables).

Cambios habilitados por esta característica

Una vez completados los requisitos previos, los usuarios deberían notar cambios en la integración del diario. Un nuevo campo Recurso en la integración de diario ahora muestra el identificador único y el nombre del recurso, según el trabajador.

Nota

El campo anterior, Nombre del recurso, aún está disponible. Sin embargo, muestra el mismo valor cuando hay dos recursos reservables que tienen el mismo nombre. Si no se establece el valor Recurso para una línea de integración de diario, no hay asignación entre el trabajador y el recurso reservable.

Entre los escenarios que incluye la función se encuentran escenarios que utilizan entradas de tiempo de Dataverse y gastos para datos reales y estimaciones. El comportamiento de los informes de gastos que se envían desde aplicaciones de finanzas y operaciones no ha cambiado en esta función.

Los valores predeterminados de las dimensiones difieren para las entradas de tiempo y los gastos. Tanto para pronósticos como para datos reales en entradas de tiempo, se produce el siguiente comportamiento:

• Para el Tipo de publicación de Proyecto - Coste, las dimensiones se fusionan tanto de los trabajadores como de los proyectos, pero las dimensiones del proyecto ganan si hay un conflicto.
• Para el Tipo de publicación de Proyecto - asignación de nómina, las dimensiones se fusionan tanto de los trabajadores como de los proyectos, pero las dimensiones del trabajador ganan si hay un conflicto.

Tanto para pronósticos como para datos reales en entradas de gastos, se produce el siguiente comportamiento:

• Para el Tipo de publicación de Proyecto - Coste, las dimensiones se fusionan tanto de los trabajadores como de los proyectos, pero las dimensiones del proyecto ganan si hay un conflicto.
• Para el Tipo de publicación de Diario de contabilidad, las dimensiones se fusionan tanto de los trabajadores como de los proyectos, pero las dimensiones del proyecto ganan si hay un conflicto.

Permitir flexibilidad para determinar la dimensión financiera predeterminada para escenarios basados ​​en recursos/no almacenados

La nueva funcionalidad proporciona más opciones para la entrada de dimensiones financieras predeterminadas en las transacciones. Esta característica le permite seleccionar el proyecto o línea de contrato para determinar las dimensiones financieras predeterminadas que se ingresan en las transacciones.

Para utilizar esta funcionalidad, debe habilitar la función (Vista previa) Habilite la flexibilidad para determinar la dimensión financiera predeterminada para escenarios basados en recursos/no almacenados en Gestión de funciones.

La característica incluye la siguiente funcionalidad:

• Puede usarla nueva página Reglas de dimensiones predeterminadas del proyecto para definir los criterios que determinan si las dimensiones predeterminadas deben tomarse del proyecto o línea de contrato.
• Las líneas de contrato Tiempo y Material aparecen en la contabilidad predeterminada para los contratos de proyecto. Por lo tanto, los usuarios ahora pueden ingresar valores predeterminados de dimensión financiera para ambos tipos de líneas de contrato.
• La lógica que se agrega a la importación desde etapas intermedias, transacciones a cuenta, pronósticos y reconocimiento de ingresos determina si las dimensiones predeterminadas deben tomarse del proyecto o de la línea de contrato.
• Se han realizado correcciones para mejorar la confiabilidad al guardar los valores de dimensión predeterminados en las páginas de líneas de proyecto y contrato.

Reglas de dimensión

Una vez habilitada la función, estará disponible una nueva página para las reglas de dimensiones predeterminadas del proyecto en Gestión de proyectos y contabilidad.>Configuración>Destino>Reglas de dimensiones predeterminadas del proyecto.

La página Reglas de dimensiones predeterminadas del proyecto proporciona varios criterios para determinar el alcance en el que se debe aplicar la regla. La última columna es para la prioridad de dimensión predeterminada. Se utiliza para determinar si las dimensiones predeterminadas deben tomarse del proyecto o de la línea de contrato.

Después de habilitar la función por primera vez, o en caso de actualizaciones, no se definen reglas. En la mayoría de los casos, la ausencia de reglas definidas equivale al comportamiento anterior, donde las dimensiones predeterminadas se toman del proyecto.

Las siguientes reglas heredadas anteriores se utilizan si la característica no está habilitada:

• Las dimensiones del proyecto se utilizan como fuente principal para los asientos de tiempo, asientos de gastos, tarifas, asientos de uso de materiales y diarios que se originan Dataverse.
• Las dimensiones del proyecto se utilizan como fuente principal para las entradas de previsión que se originan Dataverse.
• Las dimensiones de la línea de contrato de proyecto se utilizan como fuente principal para las transacciones en cuenta que se originan Dataverse.
• Las transacciones que se originan en aplicaciones de finanzas y operaciones utilizan las dimensiones definidas en el documento de origen. Estas dimensiones utilizaron las dimensiones del proyecto como fuente principal.

Si no se puede encontrar una regla de dimensión, el comportamiento heredado actúa como si la característica estuviera desactivada.

Las reglas se evalúan de derecha a izquierda y tiene prioridad una regla que sea más específica de un campo de la derecha. Por ejemplo, se define una regla para un perfil de costos e ingresos de un proyecto específico y se agrega otra regla para un contrato de proyecto específico. En este caso, la segunda norma del contrato prevalece sobre la primera.

Si los proyectos no están conectados a un contrato, se aplican las reglas heredadas y el proyecto se utiliza para las dimensiones.

Consideraciones y limitaciones de la función

A partir de la versión preliminar 10.0.40, la función no considera los siguientes documentos. Por lo tanto, estos documentos seguirán utilizando el comportamiento heredado.

• Los informes que en envían desde aplicaciones de finanzas y operaciones
• Solicitudes de compra, órdenes de compra y facturas de proveedores que se envían desde aplicaciones de finanzas y operaciones

A partir de la versión preliminar 10.0.40, el reconocimiento de ingresos tiene una limitación conocida. El reconocimiento de ingresos sigue las dimensiones en las que se habilitan los diarios de tarifas. En un proyecto simple de precio fijo que tiene una sola línea de contrato, las dimensiones predeterminadas se pueden tomar correctamente del contrato. Sin embargo, si existe una línea de contrato de tiempo y materiales para honorarios y una línea de contrato de precio fijo independiente para el reconocimiento de ingresos, las dimensiones predeterminadas se toman de la línea de contrato de tiempo y materiales que se utiliza para honorarios.