Procesamiento de cierre de ejercicio en el sector público
Este artículo proporciona información sobre el procesamiento de fin de año para organizaciones del sector público.
En este artículo se describe la funcionalidad de fin de año disponible para el sector público. Al final de un ejercicio, se deben generar las transacciones de cierre y preparar las cuentas para el ejercicio siguiente. Los clientes del sector público tienen las siguientes posibilidades:
- Seleccionar cuentas por fondo para el cierre de fin de año.
- Destinar fondos a diferentes cuentas. Por ejemplo, puede cerrar cuentas nominales asociadas con fondos de las administraciones públicas con los saldos. También puede cerrar cuentas nominales asociadas con fondos en propiedad con ganancias retenidas.
- Configure el cierre de fin de año para todos los fondos y no fondos. Los no fondos no tienen dimensión de fondos en la estructura contable.
- Configure múltiples períodos de cierre para segregar diferentes tipos de movimientos de cierre, como el cierre general de fin de año y los ajustes de auditoría.
¿Se puede ejecutar el proceso de fin de año más de una vez sobre los mismos datos?
Sí, el proceso de fin de año se puede ejecutar varias veces para el mismo conjunto de datos. Por lo general, si se deben procesar transacciones adicionales después de ejecutar un proceso de fin de año de contabilidad general, el proceso de fin de año se puede ejecutar nuevamente para cerrar las cuentas nominales y establecer correctamente los saldos de apertura para el nuevo año.
¿Cómo configuro los fondos para el procesamiento de fin de año?
El procesamiento de fin de año de los saldos de contabilidad general se controla mediante las opciones de configuración de fondos en dos lugares:
- El proceso de fin de año de cerrar saldos contables en el año anterior y establecer saldos de apertura en el nuevo año se Listo mediante la página Transacciones de apertura. Se requiere un solo fondo o rango de fondos para el procesamiento.
- La opción de procesamiento de fin de año para reservas de gastos de pedidos se establece en la página Proceso de fin de año de pedidos de compra. Puede reemplazar la opción en un fondo específico, siempre que los parámetros de contabilidad general se hayan configurado para permitir anulaciones. Para obtener más información sobre la configuración de los parámetros, consulte Información general sobre la contabilidad general en el sector público.
¿Cómo configuro las cuentas principales para el procesamiento de fin de año?
Debe Seleccionar un tipo de cierre para cada cuenta de su plan de cuentas. El tipo de cierre determina cómo el proceso de fin de año trata esa cuenta principal. Hay cuatro tipos de cierre:
- Real : el saldo se utiliza para establecer los saldos de apertura en el nuevo año.
- Nominal : la cuenta se cierra mediante el proceso de fin de año.
- Nominal (sin cierre ): la cuenta la administran otros procesos de cierre, como las reservas de gasto para el cierre de pedidos de compra.
- No se aplica : la cuenta no está incluida en el procesamiento de fin de año.
Las definiciones de contabilización gobiernan la contabilidad que se produce en las entradas de cierre, y también ayudan a crear las transacciones de apertura para el nuevo año. Para obtener más información, consulte Definiciones de contabilización en el sector público.