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Facturas electrónicas de CFDI globales para México

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La funcionalidad Commerce para México admite el formato Comprobantes fiscales digitales por internet (CFDI) para comercios mexicanos. Para obtener más información sobre las facturas electrónicas de CFDI, consulte Facturas electrónicas (CFDI). Cuando una empresa cierra el periodo, debe emitir un documento de CFDI globales para consolidar todos los recibos que se emitieron a los consumidores finales. Este documento incluye la siguiente información para cada transacción que se registra durante el período:

  • Un número de recibo
  • Un importe correspondiente

Procesar documentos de CFDI globales

La funcionalidad de CFDI globales le permite realizar las siguientes tareas:

  • Crear una factura electrónica, en el formato de CFDI global, que se basa en el extracto de comercio registrado. Para obtener más información sobre el diseño, consulte Versión 4.0 del diseño de CFDI.
  • Para cada factura electrónica, genere un archivo en el formato .pdf o .xml, y envíelo al cliente como un archivo adjunto de correo electrónico. Después de generar las facturas electrónicas de CFDI globales, un proveedor de servicio de firma digital (PAC) las verifica y certifica de la misma manera que otros documentos de CFDI. Para obtener más información, consulte Facturas electrónicas (CFDI) y Consultar e imprimir una factura electrónica.

Para generar y enviar una factura electrónica de CFDI globales, siga estos pasos.

  1. Vaya a Clientes>Facturas>Facturas electrónicas>Parámetros de facturas electrónicas.

  2. En la pestaña Comercial, especifique los parámetros predeterminados del formato Global CFDI.

  3. Vaya a Administración de la organización>Secuencias numéricas>Secuencias numéricas y cree una nueva secuencia numérica que tenga la siguiente configuración:

    • Establezca el campo Ámbito como Unidad de operación.
    • Establezca el campo Unidad operativa como Tienda MX.
    • Agregue Número de extracto agregado global de CFDI a las referencias.

  4. Cierre el turno en el punto de venta (PDV).

  5. Ejecute el trabajo P en la programación de distribución para transferir transacciones desde la base de datos del canal hasta Headquarters.

  6. Calcule y registre un extracto siguiendo los pasos en Crear, calcular y registrar un extracto para una tienda.

  7. Ejecute la operación periódica Registrar CFDI – Facturas electrónicas para crear facturas electrónicas de CFDI globales que se basan en un extracto registrado. Seleccione un número de extracto para esta operación periódica. Si no selecciona un número de extracto, el sistema crea facturas electrónicas de CFDI globales para todos los extractos registrados que aún no se han procesado.

    Nota

    Marque el indicador Agregación y seleccione el período para la agregación: Diario, Semanal, Quincenal, Mensual o Bimensual. Esta opción es obligatoria para la versión de diseño 4.0.

    Como resultado de la operación periódica Registrar CFDI – Facturas electrónicas, se crean dos facturas electrónicas de CFDI globales. Una factura electrónica recopila todos los recibos relacionados con las operaciones de ventas, y la otra recopila todos los recibos relacionados con las devoluciones. Para la factura electrónica relacionada con las devoluciones, el atributo Devolución se establece en Sí. Puede ver estas facturas electrónicas en las páginas CFDI (facturas electrónicas) yendo a Venta minorista y comercio>Consultas e informes>CFDI (facturas electrónicas) y Agregados de CFDI (facturas electrónicas).

    El resto de flujos de trabajo, como la comunicación con un proveedor de servicios, la generación de archivos .pdf y .xml, y las funciones manuales son los mismos que los flujos de trabajo para las facturas electrónicas de CFDI normales.

  8. Ejecute la operación periódica Proceso de exportar/importar factura electrónica para enviar facturas electrónicas al PAC.

Actualizaciones para la funcionalidad de CFDI globales

En Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.2 (mayo de 2019), la funcionalidad de CFDI globales se amplió para admitir nuevos requisitos que se han introducido en la segunda revisión de la Guía de cumplimentación de CFDI globales. A partir de Microsoft Dynamics 365 Finance versión 10.0.2 (mayo de 2019), puede realizar las siguientes tareas:

  • En la solicitud del cliente, genere una factura electrónica de CFDI normales independiente que se basa en una operación de venta o devolución que se registra en el PDV.

    En este caso, la operación de venta o de devolución debe registrarse como un pedido de cliente. Para obtener más información sobre la funcionalidad para pedidos de cliente, consulte Pedidos de cliente en Modern POS (MPOS).

  • En una factura electrónica de CFDI que se genera según las devoluciones, especifique identificadores únicos universales (UUID) para facturas electrónicas de CFDI relacionadas con las operaciones de venta originales.

A partir de Dynamics 365 Finance versión 10.0.2 (mayo de 2019), la funcionalidad de CFDI globales también admite los siguientes escenarios adicionales:

A partir de Dynamics 365 for Finance and Operations versión 10.0.27 (junio de 2022), la funcionalidad de CFDI globales se ha ampliado para cumplir el requisito reglamentario para la versión 4.0 del diseño de CFDI globales. Se realizaron los siguientes cambios principales en el formato:

  • Agregación de todos los recibos que se emitieron a los consumidores finales para el período seleccionado
  • Un nuevo elemento InformacionGlobal específico para minoristas que indica los parámetros del período

Para mostrar los UUID de las ventas originales en facturas electrónicas de CFDI para devoluciones, active el parámetro Especificar CFDI relacionados en devoluciones en la pestaña Venta minorista de la página Parámetros de facturas electrónicas (Administración de la organización > Configuración > Factura electrónica > Parámetros de facturas electrónicas). Tras activar este parámetro, se generan documentos de CFDI globales y normales que incluyen la siguiente información:

  • Una lista de facturas electrónicas relacionadas.
  • Un estado de Borrador. (Este estado es un nuevo estado que se introdujo en la versión 10.0.2). Una factura electrónica se establece automáticamente en este estado si un UUID no se especifica para todas las facturas electrónicas relacionadas. El procedimiento periódico Proceso de exportar/importar factura electrónica omite todas las facturas electrónicas con un estado de Borrador.
  • Un archivo XML que se genera, donde la sección Relacionados de CFDI contiene la lista de facturas electrónicas relacionadas. Puede ver la lista de facturas electrónicas relacionadas seleccionando Consultas > Facturas electrónicas relacionadas. También puede agregar manualmente una nueva factura electrónica relacionada en la misma página.

El estado de las facturas electrónicas se actualiza automáticamente más adelante, cuando todas las facturas electrónicas relacionadas obtienen sus UUID. Para actualizar manualmente el estado de una factura electrónica, puede utilizar la función Marcar como lista . El estado de la factura electrónica se cambiará y se pondrá a disposición para su exportación.

Excluir pedidos de cliente de facturas electrónicas de CFDI globales

Para procesar pedidos de cliente como facturas electrónicas de CFDI normales de la misma manera que los pedidos de ventas se procesan en el módulo Clientes, y para excluir dichas operaciones de las facturas electrónicas de CFDI globales, active el parámetro Excluir pedidos de cliente de CFDI globales en la pestaña Venta minorista de la página Parámetros de facturas electrónicas (Administración de la organización > Configuración > Factura electrónica > Parámetros de facturas electrónicas). Tras activar este parámetro, se crea una factura electrónica independiente según cada operación de venta o de devolución que se registra a través de un pedido de cliente en el PDV.

Las siguientes operaciones de pedidos de clientes pueden provocar que se registre una factura electrónica de CFDI normales:

  • Recogida de pedido de cliente
  • Devolución de pedido de cliente
  • Pedido de cliente híbrido (Para obtener más información sobre este escenario, consulte Pedidos de cliente híbridos.)

Cuando se desactiva el parámetro Excluir pedidos de cliente de CFDI globales, y no se registró ninguna factura de cliente anterior del mismo pedido de cliente y se procesó como una factura electrónica independiente (CFDI normales), los pedidos de cliente se incluyen en las facturas electrónicas de CFDI globales. De lo contrario, los pedidos de cliente se procesan como facturas electrónicas independientes (CFDI normales). Por lo tanto, se excluyen de las facturas electrónicas de CFDI globales.

Los devoluciones de pedidos de cliente se procesan de la misma manera (CFDI globales o CFDI normales) que las operaciones de venta originales.

Limitaciones

Tenga en cuenta las siguientes limitaciones:

  • Todas las facturas de un pedido de ventas original se incluyen en una factura electrónica de devolución como documentos de CFDI relacionados.
  • El escenario de devolución de un pedido de cliente que implica un intercambio solo se admite para facturas electrónicas de CFDI globales.
  • Las transacciones mixtas no son compatibles con CFDI global y CFDI normal para pedidos de comercio. No se pueden crear facturas electrónicas en el caso de pedidos mixtos (es decir, pedidos que tienen líneas positivas y negativas). Le recomendamos que marque el indicador Prohibir la combinación de ventas y devoluciones en un recibo yendo a Venta minorista y comercio>Configuración de canales>Configuración de PDV>Perfiles de PDV>Perfiles de funcionalidad. Cuando esta restricción está habilitada, las líneas mixtas quedan bloqueadas en las ventas de cash y carry.