Importar carta de crédito

Los siguientes pasos describen el proceso de importación de una carta de crédito. Para iniciar este proceso, deben configurarse los créditos bancarios, los perfiles de contabilización, un acuerdo de crédito bancario y los detalles bancarios del proveedor. Para obtener más información, consulte Configurar créditos bancarios y perfiles de contabilización para créditos documentarios y Crear una cuenta bancaria de proveedor.

Crear un pedido de compra con una carta de crédito

1. Para crear un pedido de compra con una carta de crédito, vaya a Proveedores > Pedidos > de compra Todos los pedidos de compra.
2. Haga clic en Nuevo.
3. Seleccionar un valor de proveedor en el campoCampo de cuenta de proveedor.
4. Expanda la sección General.
5. Seleccionar valores para Campos Sitio y Almacén .
6. Introduzca fechas en los campos Fecha contable y Fecha de recepción solicitada.

Nota

El campo Tipo de documento bancario debe ser Crédito documentario.

7. Haga clic en Aceptar.
8. En las líneas del pedido de compra, SeleccioneNúmero de artículo.
9. Expanda la sección Detalles de línea.
10. Haga clic en la ficha Entrega.
11. En el campo Fecha de recepción confirmada, introduzca la fecha de entrega confirmada.
12. Vuelva a comprobar las líneas de pedido de compra y agregue el valor del precio unitario. Es posible que este valor ya sea el valor predeterminado del acuerdo comercial de compra o de la configuración del artículo.
13. Para definir los detalles de la carta de crédito, en el panel de acciones, haga clic en Administrar>carta de crédito/remesa documentaria.
14. En el campo Fecha de solicitud, especifique una fecha y una hora. Compruebe que el campo Cuenta bancaria tenga la cuenta bancaria activa predeterminada, que se basa en la fecha de solicitud.
15. En el campo Número de documento bancario, escriba un valor.
16. En el campo Fecha de recepción, especifique una fecha y una hora.
17. Expanda la sección Documento bancario.
18. En el campo Fecha de vencimiento, especifique una fecha y una hora.
19. Expanda la sección Detalles del banco.
20. En el campo Banco avisador, especifique o seleccione un valor.
21. Haga clic en Guardar.
22. En las Líneas, haga clic en Obtener envíos de pedidos de compra.
23. Regrese al pedido decompra.
24. En el panel de acciones, haga clic en Compra.
25. Haga clic en Confirmar.
26. En el panel de acciones, haga clic en Administrar.
27. Haga clic en Crédito documentario/remesa documentaria.
28. Haga clic Procesar.
29. Haga clic en Confirmar. Después de volver a confirmar, verifique el saldo del crédito reducido por el importe del pedido de compra en la página Acuerdos de crédito bancario. Por ejemplo, Importe de compra = 500,00, Límite de crédito = 10000.00, por lo tanto, Saldo de crédito = 9500,00.

Modificar el precio en la línea del pedido de compra

1. Abra el pedido de compra y actualice el campo Precio unitario en la línea del pedido de compra.
2. Haga clic en Guardar.
3. Confirme el pedido de compra haciendo clic en Confirmar > compra en el panel de acciones.
4. Debido a los cambios en el precio unitario, debe modificar la carta de crédito haciendo clic en Administrar > carta de crédito / remesa documentaria en el panel de acciones.
5. Haga clic en Enmendar > el proceso.
6. Haga clic en Eliminar > Sí.
7. Haga clic en Obtener envíos de pedidos de compra en las Líneas de la Carta de crédito / remesa documentaria.
8. Haga clic en Confirmar > proceso. Verifique el saldo del crédito reducido por el importe del pedido de compra actualizado en la página Acuerdos de crédito bancario. Por ejemplo, importe de compra editado = 600,00, límite de crédito = 10000.00, por lo tanto, saldo de crédito = 9400,00
9. Cierre la página.

Registrar albarán

1. En el panel de acciones, haga clic en Recibir.
2. Haga clic en Recepción de producto.
3. En el campo Recepción de producto, introduzca un número de recepción de producto.
4. Seleccione el Número de envío creado con referencia a la carta de crédito.
5. Introducir una fecha de recepción delproducto.
6. Haga clic en Aceptar.

Compruebe el estado de la carta de crédito de importación.

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Carta de crédito > Importar carta de crédito e importar cobro.
2. Compruebe el Estado de la carta de crédito de importación.

Registrar factura de compra

1. Vaya a Proveedores > Pedidos de compra > Todos los pedidos de compra. Seleccione el pedido de compra creado con la carta de crédito.
2. En el Panel de acciones, seleccione Factura.
3. Haga clic en Factura.
4. Escriba el número de factura en el campo Número .
5. Seleccione el correspondiente Número de envío.
6. En el campo Fecha de factura, introduzca una fecha de factura.
7. Haga clic en Haga clic en Actualizar estado de conciliación.
8. Registre la factura pulsando Registrar .

Compruebe el estado de la carta de crédito de importación e impresión

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Carta de crédito > Importar carta de crédito e importar cobro.
2. En la lista, busque y seleccione el registro deseado.
3. Comprobar los detalles de Importar carta de crédito.
4. Validar estado = del envío facturado.
5. Para imprimir la carta de crédito, haga clic en Ver en el panel Acción y luego SeleccioneImprimir solicitud.

Registre el diario de pagos del proveedor para la factura de compra creada con la carta de crédito

1. Vaya a Proveedores > Pagos > Diario de pagos.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Nombre , Seleccione nombre de diario de pagos del proveedor.
4. Haga clic en Líneas.
5. En el campo Fecha, escriba una fecha.
6. En el campo Cuenta , Seleccione la cuenta de proveedor en el Pedido de compra. Haga clic en Guardar.
7. Haga clic en Liquidar transacciones.
8. Seleccionar una factura para pagar. Compruebe que los campos Número de documento bancario y Número de envío sean correctos.
9. Seleccione el botónMarque la casilla de verificación de la factura a pagar. Haga clic en Aceptar.
10. Seleccione el botónPago y compruebe que los campos Número de documento bancario y Número de envío se hayan actualizado.
11. Haga clic en Registrar.

Comprobar el estado de Importar crédito documentario después de pagar la factura

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Carta de crédito > Importar carta de crédito e importar cobro.
2. En la lista, busque y Seleccione el registro.
3. Vaya a Líneas y verifique que el estado de Crédito de la carta de importación sea Confirmado y el estado del envío sea Pagado .

Comprobar el límite de crédito bancario y el informe de utilización

1. Vaya a Gestión de efectivo y bancos > Consultas e informes > Cartas de crédito o garantía > Informe de créditos bancarios y uso.
2. Expanda la sección Registros que incluir.
3. Haga clic en Filtrar y defina el campo Criterios con la cuenta bancaria requerida.
4. Haga clic en Aceptar y ejecute el informe.
5. Compruebe que el informe muestra las transacciones con número de documento bancario, límite de crédito, importe usado y el importe de saldo del crédito.