Configuración de créditos bancarios y perfiles de contabilización para créditos documentarios

En este artículo se describe cómo configurar créditos bancarios y perfiles de contabilización necesarios para procesar cartas de crédito.

Parámetros de gestión de efectivo y bancos

1. Para habilitar la importación y exportación de créditos documentarios, vaya a Configuración de Gestión de > > efectivo y bancos Parámetros de gestión de efectivo y bancos.
2. Expanda la sección Documento bancario.
3. SeleccioneSí en la opción Habilitar crédito documentario de importación.
4. Seleccione Sí la opción Habilitar crédito documentario de exportación.
5. Haga clic en Guardar.

Creación de instalaciones bancarias

1. Para crear un crédito bancario, vaya a Gestión de > efectivo y bancos Configurar > créditos bancarios.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Grupo de instalaciones, indique el nombre del grupo de instalaciones bancarias.
4. En el campo Descripción, escriba la descripción del grupo de instalaciones bancarias.
5. Haga clic en Guardar.
6. Haga clic en la pestaña Tipos de instalación.
7. Haga clic en Nuevo.
8. En el campo Tipo de instalación, especifique un código único.
9. En el campo Descripción, escriba un valor.
10. En el campo Grupo de instalaciones, haga clic en el botón desplegable para abrir la búsqueda y Seleccionar un registro de grupo de instalaciones deseado.
11. En el campo Naturaleza de la instalación, seleccione la naturaleza de las instalaciones bancarias.
12. Haga clic en Guardar.

Perfil de contabilización de banco

1. Para configurar un perfil de contabilización de banco, vaya a Gestión de efectivo y bancos Configurar > perfil > de registro dedocumentos bancarios.
2. Haga clic en Nuevo.
3. En el campo Código de cuenta, SeleccionarGrupo para definir un perfil de contabilización para un grupo de instalaciones o Tabla para crear un perfil de contabilización para un tipo de instalación específico.
4. En el campo Número de cuenta/grupo , haga clic en el botón desplegable para ver los valores de búsqueda y Seleccionar el registro requerido.
5. Seleccione la cuenta principal para la liquidación en el Campo Liquidar cuenta . Esta cuenta se usa para calcular la previsión de flujo de efectivo.
6. En el campo Cuenta de gastos, seleccione la cuenta de las transacciones de gastos.
7. En el campo Cuenta de márgenes, seleccione la cuenta de las transacciones de márgenes. Al registrar el margen de apertura, se crea un adeudo en la cuenta. Al registrar el pago, se realiza un abono.
8. Haga clic en Guardar.